晨丰科技603685现金流量表 |
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当前股价：13.76，市值：23
亿，动态市盈率PE：539.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.52%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：11.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 86394.63 | 99826.64 | 91695.77 | 75373.8 | 62240.25 | 61418.87 | 47263.29 | 42792.93 | 33758.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1029.31 | 2013.35 | 1756.42 | 967.66 | 1680.52 | 626.31 | 538.94 | 411.15 | 784.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3073.91 | 6995.57 | 9548.09 | 4088.28 | 3859.61 | 2466.01 | 470.1 | 924.4 | 2913.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 90497.84 | 108835.56 | 103000.28 | 80429.75 | 67780.38 | 64511.19 | 48272.33 | 44128.48 | 37457.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 53018.09 | 52218.11 | 72371.8 | 57836.68 | 37478.91 | 33763.38 | 31998.48 | 28681.94 | 21131.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15704.44 | 15676.82 | 18795.88 | 13394.43 | 13003.22 | 9403.77 | 8586.45 | 6836.96 | 4616.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4437.79 | 3789.4 | 2826.93 | 2426.45 | 4763.94 | 2072.07 | 3376.42 | 3623.43 | 2176.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5994.5 | 6488.05 | 10183.56 | 9005.63 | 8060.08 | 4134.22 | 3653.76 | 2190.56 | 4357.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 79154.82 | 78172.38 | 104178.17 | 82663.18 | 63306.15 | 49373.44 | 47615.11 | 41332.89 | 32280.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11343.02 | 30663.18 | -1177.89 | -2233.44 | 4474.23 | 15137.75 | 657.22 | 2795.59 | 5176.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10000 | 35313.81 | 13162.38 | 23296.81 | 26606.1 | 37504.56 | - | 6053.2 | 6115.79 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 57.33 | 426.01 | 388.52 | 288.01 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7010.9 | 2040.75 | 198.47 | 158.33 | 200.33 | 30.29 | 8.29 | 2.65 | 11.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 81.83 | - | 2152.64 | - | - | - | 243.32 | 67 | 1643.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 17150.06 | 37780.57 | 15902.02 | 23743.15 | 26806.43 | 37534.85 | 251.61 | 6122.85 | 7770.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18563.81 | 23718.34 | 23787.44 | 17525.42 | 14842.02 | 14228.07 | 3645.29 | 3232.01 | 2371.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5027.69 | 30300.32 | 31618.4 | 11447.36 | 15000 | 38210 | 21110 | 6040 | 4100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 25023.35 | - | - | - | - | 5442.36 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 155.3 | 1741.68 | 4919.72 | 2220.66 | - | - | - | 1230 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 48614.85 | 54173.97 | 57147.52 | 33892.49 | 32062.68 | 57880.43 | 24755.29 | 9272.01 | 7701.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31464.79 | -16393.4 | -41245.51 | -10149.34 | -5256.25 | -20345.59 | -24503.68 | -3149.17 | 69.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10.1 | - | 48860.32 | - | 7125 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10.1 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 99123.66 | 60953.95 | 114073.19 | 41725.62 | 20945.31 | 11750 | 4950 | 3850 | 14200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | 1 | 3000 | 2719 | - | - | - | 5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 101123.66 | 60953.95 | 114074.19 | 44725.62 | 23674.41 | 11750 | 53810.32 | 3850 | 21330 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 77643.31 | 75282.65 | 49012.13 | 25410 | 16350 | 2660 | 8750 | 7550 | 11500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2638.35 | 4347.15 | 5063.53 | 6214.24 | 3911.07 | 3607.29 | 1695.23 | 200.85 | 341.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3157.05 | 360.82 | 639.52 | 3064.46 | 1468.88 | 1314.82 | 1958.38 | 820.21 | 7345.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 83438.72 | 79990.62 | 54715.17 | 34688.69 | 21729.96 | 7582.11 | 12403.61 | 8571.07 | 19187.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 17684.94 | -19036.67 | 59359.02 | 10036.92 | 1944.45 | 4167.89 | 41406.71 | -4721.07 | 2142.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 418.65 | 126.4 | -264.29 | -1029.42 | -68.29 | 34.54 | -42.67 | 62.75 | 195.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2018.18 | -4640.49 | 16671.34 | -3375.28 | 1094.14 | -1005.4 | 17517.58 | -5011.9 | 7583.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 30751.14 | 35391.63 | 18720.29 | 22095.57 | 21001.43 | 22006.84 | 4489.26 | 9501.16 | 1917.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28732.96 | 30751.14 | 35391.63 | 18720.29 | 22095.57 | 21001.43 | 22006.84 | 4489.26 | 9501.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7506.61 | -5939.59 | 10892.22 | 10988.22 | 12428.04 | 10566.32 | 11195.55 | 9250.52 | 5820.5 |
| 资产减值准备(万) | - | 1456.31 | 4799.69 | 2473.32 | 702.31 | 1561.09 | 593.77 | 511.28 | 433.82 | 480.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9227.93 | 7649.83 | 6585.24 | 5319.66 | 4897.76 | 3411.37 | 2294.35 | 1780.56 | 1143.7 |
| 无形资产摊销(万) | - | 542.82 | 345.25 | 332.73 | 252.16 | 192.14 | 84.46 | 52.14 | 38.35 | 37.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 455.85 | 588.51 | 481.13 | 375.96 | 186.86 | 378.29 | 363.95 | 236.32 | 21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6870.79 | 83.6 | 295.05 | 356.08 | 99.53 | 4.21 | 2.95 | 439.1 | 40.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 9.46 | 1.03 | 0.04 | 50.15 | 11.16 | 24.37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -91.31 | - | -1942.07 | 99.86 | -964.87 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3826.46 | 3055.41 | 2646.88 | 1613.06 | 748.4 | 15.7 | 350.94 | 192.56 | 149.38 |
| 投资损失(万) | - | -29.64 | -426.01 | -415.63 | -584.68 | -606.1 | -1184.56 | - | -13.2 | -15.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 394.65 | -1130.09 | -98.44 | -127.6 | -25.09 | -143.06 | -78.62 | 52.25 | -9.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -436.04 | 291.31 | - | 144.73 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 575.38 | 10491.43 | -13595.29 | -7329.39 | -3533.96 | 1572.75 | -3441.23 | -4232.38 | -788.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3954.62 | 18134.64 | -11468.18 | -24951.59 | -13339.84 | -8315.46 | -11428.43 | -6052.73 | -6027.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1986.4 | -6845.98 | 2125.03 | 11052.47 | 2635.39 | 8142.81 | 809.97 | 670.42 | 3201.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11343.02 | 30663.18 | -1177.89 | -2233.44 | 4474.23 | 15137.75 | 657.22 | 2795.59 | 5176.93 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28732.96 | 30751.14 | 35391.63 | 18720.29 | 22095.57 | 21001.43 | 22006.84 | 4489.26 | 9501.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 30751.14 | 35391.63 | 18720.29 | 22095.57 | 21001.43 | 22006.84 | 4489.26 | 9501.16 | 1917.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2018.18 | -4640.49 | 16671.34 | -3375.28 | 1094.14 | -1005.4 | 17517.58 | -5011.9 | 7583.73 |