晨丰科技603685核心经营数据 |
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当前股价：13.53，市值：23
亿，动态市盈率PE：27.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.52%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：11.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16900.55 | 16900.19 | 16900 | 16900 | 16900 | 13000 | 10000 | 7500 | 7500 | 2492.88 |
| 净资产(万) | 120031.57 | 112153.89 | 121265.63 | 111017.87 | 108852.87 | 99736.39 | 90098.22 | 34077.67 | 24827.15 | 17705.66 |
| 总资产(万) | 339292.69 | 219603.69 | 248615.85 | 177332.49 | 155182.56 | 136558.91 | 98608.74 | 45938.89 | 40583.9 | 28198.15 |
| 营业收入(万) | 124306.48 | 116241.33 | 154814.2 | 117281.14 | 111699.59 | 87707.44 | 77679.85 | 58150.74 | 46200.23 | 30241.19 |
| 营业收入增长率(%) | 6.94 | -24.92 | 32 | 5 | 27.35 | 12.91 | 33.58 | 25.87 | 52.77 | 11.2 |
| 营业成本(万) | 105846.17 | 103487.95 | 125762.22 | 90829.94 | 85034.83 | 67601.93 | 56659.83 | 41047.79 | 32658.79 | 22867.48 |
| 营业成本增长率(%) | 2.28 | -17.71 | 38.46 | 6.81 | 25.79 | 19.31 | 38.03 | 25.69 | 42.82 | 13.05 |
| 毛利率(%) | 14.85 | 10.97 | 18.77 | 22.55 | 23.87 | 22.92 | 27.06 | 29.41 | 29.31 | 24.38 |
| 三项费用(万) | 9973.92 | 9082.59 | 9278.89 | 8501.63 | 7473.73 | 4708.95 | 7480.14 | 5608.38 | 5658.16 | 3487.14 |
| 费用增长率(%) | 9.81 | -2.12 | 9.14 | 13.75 | 58.71 | -37.05 | 33.37 | -0.88 | 62.26 | 3.2 |
| 费用率(%) | 54.03 | 71.22 | 31.94 | 32.14 | 28.03 | 23.42 | 35.59 | 32.79 | 41.78 | 47.29 |
| 净利润(万) | 7506.61 | -5939.59 | 10892.22 | 10988.22 | 12428.04 | 10566.32 | 11195.55 | 9250.52 | 5820.5 | 2788.83 |
| 净利润增长率(%) | -226.38 | -154.53 | -0.87 | -11.59 | 17.62 | -5.62 | 21.03 | 58.93 | 108.71 | 0.42 |
| 经营现金流(万) | 11343.02 | 30663.18 | -1177.89 | -2233.44 | 4474.23 | 15137.75 | 657.22 | 2795.59 | 5176.93 | 2808.06 |
| 现金流增长率(%) | -63.01 | -2703.23 | -47.26 | -149.92 | -70.44 | 2203.3 | -76.49 | -46 | 84.36 | -2.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.51 | -5.16 | -0.11 | -0.2 | 0.36 | 1.43 | 0.06 | 0.3 | 0.89 | 1.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.47 | -5.09 | 9.38 | 10 | 11.92 | 11.13 | 18.03 | 31.41 | 27.37 | 17.1 |
| 生产资本回报率(%) | 4.46 | -5.63 | 15.04 | 18.27 | 27.25 | 33.71 | 77.24 | 75.06 | 59.51 | 33.56 |
| 资本支出(万) | 18563.81 | 23718.34 | 23787.44 | 17525.42 | 14842.02 | 14228.07 | 3645.29 | 3232.01 | 2371.1 | 3131.54 |
| 折旧和摊销(万) | 10227 | 8584 | 7399 | 5948 | 5277 | 3874 | 2710 | 2055 | 1202 | 765 |
| 归属股东权益(万) | 117509.61 | 109552.14 | 116771.85 | 107363.31 | 104930.78 | 97050.88 | 90098.22 | 34077.67 | 24827.15 | 17183.57 |
| 股东权益增长率(%) | 7.26 | -6.18 | 8.76 | 2.32 | 8.12 | 7.72 | 164.39 | 37.26 | 44.48 | 18.73 |
| 自由现金流(万) | 50 | -19182 | -6336 | -1431 | 1636 | 99 | 10260 | 8074 | 4703 | 345 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 27.07 | 71.68 | 1263.19 | -69.82 |
| 每股股东权益(元) | 6.95 | 6.48 | 6.91 | 6.35 | 6.21 | 7.47 | 9.01 | 4.54 | 3.31 | 6.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | -0.24 | 0.59 | 0.6 | 0.66 | 0.8 | 1.12 | 1.23 | 0.78 | 1.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | CCCCB | CBCBA | BBCBA | BABBA | BAABA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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