奇精机械603677核心经营数据 |
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当前股价：12.74，市值：24
亿，动态市盈率PE：35.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.63%。 其中，历史营业增长率：3.57%，净利增长率：17.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19214.74 | 19214.31 | 19213.86 | 19213.22 | 19364.95 | 19615.04 | 14017.74 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 115712.63 | 111610.97 | 110691.67 | 103783.45 | 107398.2 | 104094.37 | 88733.14 | 45701.7 | 38424.15 | 31958.47 |
| 总资产(万) | 214459.76 | 200911.61 | 205598.31 | 180811 | 177493.53 | 200385.16 | 139307.35 | 90648.77 | 89644.91 | 88548.74 |
| 营业收入(万) | 177200.17 | 180415.88 | 200526.46 | 155937.41 | 166639.05 | 138129.67 | 129226.05 | 111759.17 | 126020.75 | 121873.44 |
| 营业收入增长率(%) | -1.78 | -10.03 | 28.59 | -6.42 | 20.64 | 6.89 | 15.63 | -11.32 | 3.4 | -2.67 |
| 营业成本(万) | 150998.43 | 156933.56 | 172119.5 | 132304.07 | 141583.8 | 114039.11 | 102311.11 | 88382.88 | 102556.03 | 101020.97 |
| 营业成本增长率(%) | -3.78 | -8.82 | 30.09 | -6.55 | 24.15 | 11.46 | 15.76 | -13.82 | 1.52 | -4.63 |
| 毛利率(%) | 14.79 | 13.02 | 14.17 | 15.16 | 15.04 | 17.44 | 20.83 | 20.92 | 18.62 | 17.11 |
| 三项费用(万) | 11210.38 | 9007.72 | 11261.14 | 12579.67 | 10824.76 | 8855.53 | 13817.8 | 11054.31 | 11648.34 | 11791.01 |
| 费用增长率(%) | 24.45 | -20.01 | -10.48 | 16.21 | 22.24 | -35.91 | 25 | -5.1 | -1.21 | -0.96 |
| 费用率(%) | 42.78 | 38.36 | 39.64 | 53.23 | 43.2 | 36.76 | 51.34 | 47.29 | 49.64 | 56.54 |
| 净利润(万) | 6915.39 | 6402.99 | 8890.54 | 5620.64 | 7631.68 | 7769.28 | 10009.37 | 8817.54 | 7725.68 | 6176.64 |
| 净利润增长率(%) | 8 | -27.98 | 58.18 | -26.35 | -1.77 | -22.38 | 13.52 | 14.13 | 25.08 | -2.34 |
| 经营现金流(万) | 20422.02 | 17504.73 | 7485.19 | 30932.51 | 11394.21 | 7719.4 | -6427.31 | 11337.37 | 16226.49 | 11014.46 |
| 现金流增长率(%) | 16.67 | 133.86 | -75.8 | 171.48 | 47.6 | -220.1 | -156.69 | -30.13 | 47.32 | 202.36 |
| 净利润现金比(-) | 2.95 | 2.73 | 0.84 | 5.5 | 1.49 | 0.99 | -0.64 | 1.29 | 2.1 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.08 | 5.76 | 8.29 | 5.32 | 7.22 | 8.06 | 14.89 | 20.96 | 21.95 | 21.39 |
| 生产资本回报率(%) | 10.75 | 9.72 | 13.98 | 9.43 | 14.32 | 18.22 | 30.15 | 38.75 | 36.94 | 31.35 |
| 资本支出(万) | 9504.02 | 8417.25 | 12824.89 | 8315.54 | 16449.55 | 14864.71 | 16964.11 | 6652.76 | 5722.28 | 2661.7 |
| 折旧和摊销(万) | 8202 | 7855 | 7253 | 6464 | 5626 | 4630 | 3588 | 3206 | 3128 | 2931 |
| 归属股东权益(万) | 115712.63 | 111610.97 | 110691.67 | 103783.45 | 107398.2 | 104094.37 | 88733.14 | 45701.7 | 38424.15 | 31958.47 |
| 股东权益增长率(%) | 3.67 | 0.83 | 6.66 | -3.37 | 3.17 | 17.31 | 94.16 | 18.94 | 20.23 | 23.96 |
| 自由现金流(万) | 5613 | 5841 | 3319 | 3769 | -3192 | -2465 | -3367 | 5371 | 5131 | 6446 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -162.69 | 4.68 | -20.4 | 203.91 |
| 每股股东权益(元) | 6.02 | 5.81 | 5.76 | 5.4 | 5.55 | 5.31 | 6.33 | 7.62 | 6.4 | 5.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.33 | 0.46 | 0.29 | 0.39 | 0.4 | 0.71 | 1.47 | 1.29 | 1.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CBBBA | CBACA | CBABA | CBBBA | BBCBA | BBAAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +++ | +-- | ++- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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