奇精机械603677现金流量表 |
4184 ℃ |
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当前股价：13.92，市值：27
亿，动态市盈率PE：46.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.79%。 其中，历史营业增长率：3.57%，净利增长率：17.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 155503.95 | 167007.48 | 173113.94 | 134617.11 | 131478.33 | 115167 | 92720.21 | 99317.84 | 102137.77 | 92716.18 |
| 收到的税费返还(万) | 2110.02 | 3455.29 | 5006.01 | 2563.22 | 2111.78 | 2415.2 | 2294.03 | 143.76 | 48.15 | 0.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4038.89 | 4656.47 | 3293.63 | 4889.81 | 3971.02 | 3298.03 | 2749.43 | 3446.63 | 4006.68 | 2100.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 161652.86 | 175119.24 | 181413.57 | 142070.14 | 137561.13 | 120880.23 | 97763.67 | 102908.23 | 106192.6 | 94817.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 107660.6 | 122493.37 | 138857.41 | 82436.32 | 91807.03 | 84645.99 | 77236.31 | 62440.5 | 61594.7 | 55763.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24748.22 | 26268.45 | 26043.18 | 19901.17 | 21610.66 | 18046.19 | 16321.94 | 14512.37 | 14085.26 | 13398.69 |
| 支付的各项税费(万) | 2099.09 | 2170.19 | 2649.8 | 1924.37 | 4168.16 | 3621.58 | 3164.39 | 6688.16 | 6935.89 | 6759.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6722.93 | 6682.5 | 6377.99 | 6875.77 | 8581.07 | 6847.06 | 7468.34 | 7929.82 | 7350.26 | 7881.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141230.84 | 157614.51 | 173928.39 | 111137.63 | 126166.93 | 113160.82 | 104190.98 | 91570.86 | 89966.11 | 83802.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20422.02 | 17504.73 | 7485.19 | 30932.51 | 11394.21 | 7719.4 | -6427.31 | 11337.37 | 16226.49 | 11014.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 22.73 | 2000 | 13182.58 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 205.21 | 25.71 | 156.95 | 195.14 | 533.76 | 173.81 | 286.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 254.13 | 227.98 | 720.55 | 163.48 | 484.58 | 4.88 | 65.61 | 1936.38 | 793.17 | 72.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22031.27 | 6287.65 | 33080.66 | 28197.57 | 61700 | 33700 | 29400 | 314.81 | - | 242.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22490.6 | 6541.34 | 33980.89 | 30556.19 | 75900.92 | 33878.69 | 29751.84 | 2251.19 | 793.17 | 314.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9504.02 | 8417.25 | 12824.89 | 8315.54 | 16449.55 | 14864.71 | 16964.11 | 6652.76 | 5722.28 | 2661.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 262.15 | 48.23 | - | - | - | 15000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27068 | 19000 | 19475.14 | 36682.74 | 50685.99 | 53101.33 | 34100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36834.17 | 27465.48 | 32300.03 | 44998.27 | 67135.54 | 82966.04 | 51064.11 | 6652.76 | 5722.28 | 2661.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14343.57 | -20924.13 | 1680.86 | -14442.08 | 8765.38 | -49087.35 | -21312.27 | -4401.56 | -4929.11 | -2346.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 46063.95 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9600 | 18515.6 | 18685.85 | 6599.03 | 34408.14 | 45539.38 | 23510 | 17850.96 | 43832.21 | 35632 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 32200 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9600 | 18515.6 | 18685.85 | 6599.03 | 34408.14 | 77739.38 | 69573.95 | 17850.96 | 43832.21 | 35632 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6928.95 | 21831.29 | 9824.6 | 6495.11 | 61992.88 | 24263.06 | 25580 | 24100.96 | 51208.21 | 43096 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3720.7 | 6489.03 | 2404.61 | 9446.3 | 4472.11 | 3529.47 | 6479.54 | 2102.59 | 2378.68 | 1790.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 124.71 | 113.57 | 109.66 | - | 94.34 | 272.2 | 1617.9 | 44 | 124 | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10774.36 | 28433.88 | 12338.87 | 15941.41 | 66559.33 | 28064.73 | 33677.44 | 26247.55 | 53710.88 | 44926.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1174.36 | -9918.28 | 6346.98 | -9342.38 | -32151.18 | 49674.65 | 35896.51 | -8396.59 | -9878.68 | -9294.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 183.95 | 2787.25 | -852.12 | -1298.95 | 149.64 | 465.23 | -276.36 | 109.95 | 143.87 | 13.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5088.04 | -10550.43 | 14660.9 | 5849.1 | -11841.96 | 8771.93 | 7880.57 | -1350.83 | 1562.58 | -612.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15911.11 | 26461.55 | 11800.64 | 5951.55 | 17793.5 | 9021.57 | 1141.01 | 2491.84 | 929.27 | 1542.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20999.16 | 15911.11 | 26461.55 | 11800.64 | 5951.55 | 17793.5 | 9021.57 | 1141.01 | 2491.84 | 929.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6915.39 | 6402.99 | 8890.54 | 5620.64 | 7631.68 | 7769.28 | 10009.37 | 8817.54 | 7725.68 | 6176.64 |
| 资产减值准备(万) | 1288.45 | 908.17 | 902.94 | 204.19 | 970.32 | 595.79 | 286.37 | 703.37 | 940.61 | 25.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7891.51 | 7576.56 | 7000.12 | 6225.87 | 5399.57 | 4425.46 | 3385.4 | 3006.85 | 2941.09 | 2735.58 |
| 无形资产摊销(万) | 292.43 | 262.3 | 245.51 | 238.6 | 226.68 | 204.82 | 202.23 | 198.79 | 186.49 | 195.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.83 | 16.52 | 7.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.81 | 58.28 | -70.59 | -19.77 | 14.83 | 1.45 | -38.66 | -558.31 | -48.31 | -18.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.04 | 0.58 | 0.15 | - | 6.75 | 14.73 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 17.03 | 881.01 | -272.91 | - | -5.43 | -1.78 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2168.52 | -424.02 | 2170.26 | 3541.32 | 1880.26 | 412.14 | 553.12 | 443.2 | 955.88 | 1759.65 |
| 投资损失(万) | 322.49 | 276.45 | -179.42 | -227.37 | -674.23 | -197.18 | -286.23 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 440.64 | -219.43 | -160.55 | -108.47 | 368.44 | -214.63 | -233.35 | -170.38 | -140.84 | -65.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.73 | -40.94 | 40.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 581.42 | 3291.76 | -12202.43 | 3834.83 | -2270.37 | -5395.67 | -11119.84 | -1555.67 | 4282.8 | 1029.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7098.52 | 1592.76 | -9052.92 | 4443.06 | -5320.78 | -5090.56 | -14645.95 | -282.7 | -3152.56 | -6589.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7490.51 | -3204.95 | 10072.01 | 7179.6 | 3655.15 | 4352.9 | 4714.75 | 734.67 | 2535.65 | 5764.89 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -488.66 | 842.66 | 745.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20422.02 | 17504.73 | 7485.19 | 30932.51 | 11394.21 | 7719.4 | -6427.31 | 11337.37 | 16226.49 | 11014.46 |
| 债务转为资本(万) | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 31598.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 20999.16 | 15911.11 | 26461.55 | 11800.64 | 5951.55 | 17793.5 | 9021.57 | 1141.01 | 2491.84 | 929.27 |
| 现金的期初余额(万) | 15911.11 | 26461.55 | 11800.64 | 5951.55 | 17793.5 | 9021.57 | 1141.01 | 2491.84 | 929.27 | 1542.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5088.04 | -10550.43 | 14660.9 | 5849.1 | -11841.96 | 8771.93 | 7880.57 | -1350.83 | 1562.58 | -612.83 |