顶点软件603383现金流量表 |
3805 ℃ |
|
当前股价：40.96，市值：84
亿，动态市盈率PE：39.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.29%。 其中，历史营业增长率：16.15%，净利增长率：15.57%； 未来三年预估净利增长率：13.39% （24E:2.36%, 25E:21.78%, 26E:16.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77874.79 | 67921.17 | 56941.18 | 45695.86 | 37896.58 | 31171.11 | 29354.94 | 25488.37 | 25098.57 | 18735.25 |
| 收到的税费返还(万) | 3045.34 | 1832.3 | 1888.68 | 1419.82 | 1294.98 | 1833.49 | 1413.3 | 1220.16 | 1328.23 | 535.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2372.92 | 2558.66 | 2305.26 | 1428.63 | 1297.02 | 958.63 | 933.16 | 715.17 | 2294.87 | 902.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83293.05 | 72312.13 | 61135.13 | 48544.31 | 40488.58 | 33963.23 | 31701.4 | 27423.7 | 28721.67 | 20172.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2914.2 | 1718.83 | 1745.44 | 910.97 | 1258.3 | 1129.77 | 1134.56 | 873.63 | 1941.14 | 1808.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37541.2 | 34899.55 | 30165.27 | 20787.23 | 16958.47 | 13738.62 | 11378.3 | 9380.15 | 7898.07 | 6255.07 |
| 支付的各项税费(万) | 8362 | 6732.51 | 5893.15 | 4077.51 | 4055.9 | 4010.8 | 3988.48 | 3577.96 | 3649.82 | 2362.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11353.69 | 9324.58 | 8644.38 | 6571.64 | 6121.85 | 5818.78 | 4833.5 | 4072.62 | 3839.7 | 3734.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60171.08 | 52675.47 | 46448.23 | 32347.35 | 28394.52 | 24697.97 | 21334.84 | 17904.35 | 17328.72 | 14161.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23121.97 | 19636.67 | 14686.89 | 16196.96 | 12094.05 | 9265.25 | 10366.55 | 9519.35 | 11392.95 | 6011.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 189000 | 127973.2 | 164941.57 | 161000 | 221500 | 192000 | 91000 | - | 10 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1442.44 | 1051.8 | 1369.87 | 1583.34 | 2110.43 | 2777.95 | 717.45 | - | 2.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1 | - | - | 0.3 | 0.5 | 5.3 | - | 2.47 | 0.8 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 23.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 190443.44 | 129048.82 | 166311.44 | 162583.64 | 223610.93 | 194783.25 | 91717.45 | 2.47 | 12.81 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3793.11 | 518.7 | 1179.99 | 1334.86 | 992.73 | 676.67 | 5864.52 | 346.77 | 451.32 | 1723.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 205000 | 133000 | 143001 | 179000 | 203800 | 190200 | 151000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 804.82 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 208793.11 | 133518.7 | 144180.99 | 180334.86 | 205597.54 | 190876.67 | 156864.52 | 346.77 | 451.32 | 1723.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18349.68 | -4469.87 | 22130.45 | -17751.22 | 18013.38 | 3906.58 | -65147.07 | -344.3 | -438.51 | -1723.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 877.8 | 4251.4 | - | - | 196 | 40943.62 | - | 12324 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 48.9 | 212.5 | - | - | 196 | - | - | 392 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 877.8 | 4251.4 | 600 | - | 196 | 40943.62 | - | 12324 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13702.36 | 9400.79 | 6737.42 | 6021.88 | 6010.69 | 4293.35 | - | - | 305.78 | 1919.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.38 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 88.8 | 292.96 | 26.5 | 6.78 | 41.65 | - | 789.41 | 70 | 260 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13791.16 | 9693.75 | 7363.92 | 6028.66 | 6052.34 | 4293.35 | 789.41 | 70 | 565.78 | 1919.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13791.16 | -8815.95 | -3112.51 | -5428.66 | -6052.34 | -4097.35 | 40154.22 | -70 | 11758.23 | -1919.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9018.87 | 6350.84 | 33704.82 | -6982.91 | 24055.1 | 9074.48 | -14626.29 | 9105.05 | 22712.66 | 2368.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102859.5 | 96508.65 | 62803.83 | 69786.74 | 45731.64 | 36657.16 | 51283.45 | 42178.4 | 19465.74 | 17096.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93840.63 | 102859.5 | 96508.65 | 62803.83 | 69786.74 | 45731.64 | 36657.16 | 51283.45 | 42178.4 | 19465.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23494.26 | 16423.62 | 13939.09 | 10886.17 | 12830.89 | 11708.69 | 10009.83 | 6972.86 | 8367.95 | 4863.94 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | -70.88 | 146.3 | 49.28 | 8.8 | 86.92 | 47.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 847.66 | 827.32 | 788.21 | 490.37 | 495.05 | 504.68 | 427.42 | 428.04 | 449.69 | 432.77 |
| 无形资产摊销(万) | 277.1 | 264.61 | 243.18 | 203.41 | 111.01 | 23.71 | 20.18 | 18.66 | 18.5 | 17.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14.25 | 14.25 | 1.79 | 3.52 | 8.34 | 18.07 | 33.04 | 43.68 | 45.94 | 42.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.33 | - | -0.52 | 1.57 | 3.81 | -3.5 | - | -0.42 | 16.62 | 32.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.42 | 0.28 | 7.74 | 0.69 | 29.36 | 1.65 | 13.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -89.42 | -124.8 | -103.21 | 93.82 | -174.91 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 6.6 | 13.41 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1049.75 | -374.68 | -855.54 | -1584.5 | -1651.28 | -2457.9 | -1306.67 | - | -2.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -185.12 | -580.31 | -239.41 | -1242.24 | -122.52 | 68.83 | -178.07 | 268.39 | -525.81 | -393.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.53 | -7.53 | -7.53 | -7.53 | 32.02 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -201.33 | -1320.41 | -2935.28 | -2121.99 | -1205.93 | -95.86 | -1603.33 | -932.39 | -608.63 | -706.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1038.4 | -327.21 | -341.11 | -721.88 | -249.41 | -972.64 | 177.03 | -65.04 | 483.79 | -309.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -687.78 | 2055.57 | 3869.49 | 9903.94 | 1928.83 | -346.09 | 2534.87 | 2776.78 | 3059.98 | 1983.55 |
| 其他(万) | 1577.48 | 2587.07 | 209.45 | 1.17 | 129.66 | 669.32 | 189.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23121.97 | 19636.67 | 14686.89 | 16196.96 | 12094.05 | 9265.25 | 10366.55 | 9519.35 | 11392.95 | 6011.52 |
| 现金的期末余额(万) | 93840.63 | 102859.5 | 96508.65 | 62803.83 | 69786.74 | 45731.64 | 36657.16 | 51283.45 | 42178.4 | 19465.74 |
| 现金的期初余额(万) | 102859.5 | 96508.65 | 62803.83 | 69786.74 | 45731.64 | 36657.16 | 51283.45 | 42178.4 | 19465.74 | 17096.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9018.87 | 6350.84 | 33704.82 | -6982.91 | 24055.1 | 9074.48 | -14626.29 | 9105.05 | 22712.66 | 2368.85 |