远光软件002063核心经营数据 |
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当前股价：6.27，市值：119
亿，动态市盈率PE：39.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.43%。 其中，历史营业增长率：19.97%，净利增长率：15.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 190509.6 | 158758 | 132298.33 | 110248.61 | 84806.62 | 84940.33 | 60257.4 | 60656.33 | 59656.13 | 46177.01 |
| 净资产(万) | 360041.98 | 332287.91 | 300660 | 276748.61 | 258235.02 | 234208.17 | 209501.03 | 186999.47 | 171720.42 | 161276.12 |
| 总资产(万) | 425811.04 | 392306.92 | 348849.25 | 313813.44 | 290622.2 | 269367.05 | 249479.18 | 232755.22 | 203590.73 | 191590.41 |
| 营业收入(万) | 238876.7 | 212476.84 | 191526.28 | 169151.92 | 156520.86 | 127838.17 | 117925.87 | 109432.91 | 91478.69 | 81694.55 |
| 营业收入增长率(%) | 12.42 | 10.94 | 13.23 | 8.07 | 22.44 | 8.41 | 7.76 | 19.63 | 11.98 | -12.08 |
| 营业成本(万) | 102203.68 | 94152.23 | 78690.02 | 65242.34 | 54676.97 | 43481.71 | 38044.9 | 41495.36 | 34280.41 | 21795.78 |
| 营业成本增长率(%) | 8.55 | 19.65 | 20.61 | 19.32 | 25.75 | 14.29 | -8.32 | 21.05 | 57.28 | 11.48 |
| 毛利率(%) | 57.21 | 55.69 | 58.91 | 61.43 | 65.07 | 65.99 | 67.74 | 62.08 | 62.53 | 73.32 |
| 三项费用(万) | 37084.65 | 33877.77 | 37034.28 | 39118.13 | 42510.61 | 41486.3 | 64638.05 | 55357.69 | 49483.81 | 45821.63 |
| 费用增长率(%) | 9.47 | -8.52 | -5.33 | -7.98 | 2.47 | -35.82 | 16.76 | 11.87 | 7.99 | 10.94 |
| 费用率(%) | 27.13 | 28.63 | 32.82 | 37.65 | 41.74 | 49.18 | 80.92 | 81.48 | 86.51 | 76.5 |
| 净利润(万) | 35948.14 | 33795.99 | 32008.31 | 28101.9 | 22140.67 | 18764.3 | 16668.38 | 14208.98 | 11001.15 | 17783.1 |
| 净利润增长率(%) | 6.37 | 5.59 | 13.9 | 26.92 | 17.99 | 12.57 | 17.31 | 29.16 | -38.14 | -47.72 |
| 经营现金流(万) | -8502.59 | 3578.33 | 2184.65 | 7884.91 | 18661.71 | 14255.18 | 10713.14 | 7310.41 | 3191.85 | 13185.1 |
| 现金流增长率(%) | -337.61 | 63.79 | -72.29 | -57.75 | 30.91 | 33.06 | 46.55 | 129.03 | -75.79 | -49.59 |
| 净利润现金比(-) | -0.24 | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 0.84 | 0.76 | 0.64 | 0.51 | 0.29 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.38 | 10.68 | 11.09 | 10.51 | 8.99 | 8.46 | 8.41 | 7.92 | 6.61 | 10.87 |
| 生产资本回报率(%) | 53.9 | 60.74 | 74.22 | 69.14 | 58.29 | 64.58 | 60.17 | 59.37 | 55.57 | 92.85 |
| 资本支出(万) | 5238.59 | 7350.24 | 6170.85 | 5337.13 | 5319.56 | 3848.45 | 6351.82 | 3306.81 | 2667.94 | 7469.78 |
| 折旧和摊销(万) | 11301 | 6310 | 6050 | 5160 | 3907 | 3324 | 3153 | 2697 | 3302 | 2806 |
| 归属股东权益(万) | 342624.67 | 315119.28 | 287378.19 | 264453.37 | 247753.17 | 225385.74 | 199248.19 | 179148.04 | 168442.35 | 159755.39 |
| 股东权益增长率(%) | 8.73 | 9.65 | 8.67 | 6.74 | 9.92 | 13.12 | 11.22 | 6.36 | 5.44 | -2.99 |
| 自由现金流(万) | 40481 | 31224 | 30418 | 26111 | 21258 | 18945 | 14028 | 12528 | 12757 | 14393 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1.8 | -11.37 | -48.46 |
| 每股股东权益(元) | 1.8 | 1.98 | 2.17 | 2.4 | 2.92 | 2.65 | 3.31 | 2.95 | 2.82 | 3.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.2 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACBA | AABBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ACBBA | ACBBA | ACBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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