福昕软件688095核心经营数据 |
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当前股价：70.8，市值：65
亿，动态市盈率PE：204，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.82%。 其中，历史营业增长率：20.27%，净利增长率：9.63%； 未来三年预估净利增长率：67.27% （25E:25.19%, 26E:166.56%, 27E:40.23%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9143.95 | 9148.95 | 6620.23 | 4814 | 4814 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3150 |
| 净资产(万) | 254336.93 | 256553.22 | 266174.78 | 284691.35 | 300403.6 | 33277.48 | 27235.56 | 26857.59 | 24246.12 | 12612.67 |
| 总资产(万) | 308091.62 | 301304.31 | 304428.78 | 317394.76 | 317188.79 | 46430.1 | 37722.75 | 35387.35 | 31270.99 | 23093.9 |
| 营业收入(万) | 71113.54 | 61075.72 | 57987.64 | 54112.13 | 46860.4 | 36895.47 | 28088.74 | 22065.77 | 17663.45 | 14092.57 |
| 营业收入增长率(%) | 16.44 | 5.33 | 7.16 | 15.48 | 27.01 | 31.35 | 27.3 | 24.92 | 25.34 | 15.58 |
| 营业成本(万) | 4688.96 | 3184.34 | 2710.82 | 1856.89 | 1701.6 | 1909.97 | 1858.01 | 1808.97 | 1745.46 | 1512.63 |
| 营业成本增长率(%) | 47.25 | 17.47 | 45.99 | 9.13 | -10.91 | 2.8 | 2.71 | 3.64 | 15.39 | 57.89 |
| 毛利率(%) | 93.41 | 94.79 | 95.33 | 96.57 | 96.37 | 94.82 | 93.39 | 91.8 | 90.12 | 89.27 |
| 三项费用(万) | 55104.41 | 47814.08 | 39844.61 | 38951.86 | 27572.88 | 21459.83 | 16170.09 | 12341.8 | 9672.76 | 10714.11 |
| 费用增长率(%) | 15.25 | 20 | 2.29 | 41.27 | 28.49 | 32.71 | 31.02 | 27.59 | -9.72 | 10.96 |
| 费用率(%) | 82.96 | 82.59 | 72.08 | 74.54 | 61.06 | 61.34 | 61.65 | 60.93 | 60.77 | 85.17 |
| 净利润(万) | 2338.97 | -9120.3 | -214.82 | 4591.9 | 11599.85 | 7531.48 | 3923.2 | 2603.88 | 1118.23 | 3861.47 |
| 净利润增长率(%) | -125.65 | 4145.55 | -104.68 | -60.41 | 54.02 | 91.97 | 50.67 | 132.86 | -71.04 | 69.26 |
| 经营现金流(万) | -6434.21 | -3766.56 | 5769.04 | 5157.83 | 13893.8 | 11414.84 | 7028.77 | 3536.92 | 227.75 | -50.88 |
| 现金流增长率(%) | 70.82 | -165.29 | 11.85 | -62.88 | 21.72 | 62.4 | 98.73 | 1452.98 | -547.62 | -100.72 |
| 净利润现金比(-) | -2.75 | 0.41 | -26.86 | 1.12 | 1.2 | 1.52 | 1.79 | 1.36 | 0.2 | -0.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.92 | -3.49 | -0.08 | 1.57 | 6.95 | 24.89 | 14.51 | 10.19 | 6.07 | 35.57 |
| 生产资本回报率(%) | -4.34 | -94.95 | -2.16 | 37.14 | 189.86 | 124.39 | 65.14 | 46.39 | 24.62 | 81.04 |
| 资本支出(万) | 2454.75 | 3703.81 | 900.1 | 4573.24 | 1668.26 | 809.73 | 579.98 | 424.72 | 1361.64 | 183.47 |
| 折旧和摊销(万) | 2882 | 2265 | 2195 | 1663 | 1252 | 872 | 880 | 763 | 602 | 494 |
| 归属股东权益(万) | 255275.91 | 256239.52 | 265834.88 | 284311.02 | 300077.95 | 32761.32 | 26958.38 | 26642.31 | 24108.81 | 12536.77 |
| 股东权益增长率(%) | -0.38 | -3.61 | -6.5 | -5.25 | 815.95 | 21.53 | 1.19 | 10.51 | 92.3 | 38.75 |
| 自由现金流(万) | 3123 | -10533 | 1121 | 1713 | 11113 | 7476 | 4149 | 2906 | 309 | 4179 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 48.65 | 80.19 | 42.77 | 840.45 | -92.61 | 395.14 |
| 每股股东权益(元) | 27.92 | 28.01 | 40.15 | 59.06 | 62.33 | 9.08 | 7.47 | 7.38 | 6.68 | 3.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | -0.99 | -0.03 | 0.96 | 2.39 | 2.05 | 1.07 | 0.71 | 0.3 | 1.23 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ACBCB | ACCCB | ACACA | ABABA | ABAAA | ABABA | ABABA | ABBBA | ACCAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | -+- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | -+- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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