超图软件300036核心经营数据 |
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当前股价：18.57，市值：92
亿，动态市盈率PE：212.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.63%。 其中，历史营业增长率：24.5%，净利增长率：22.8%； 未来三年预估净利增长率：22.25% （24E:3.81%, 25E:36.37%, 26E:29.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49276.66 | 48955.01 | 48955.01 | 45243.52 | 44953.74 | 44953.74 | 44953.74 | 44957.9 | 19582.17 | 12243.47 |
| 净资产(万) | 301358.07 | 281618.07 | 317205.86 | 214514.31 | 212416.67 | 193314.7 | 181537.2 | 163213.7 | 70437.42 | 65922.9 |
| 总资产(万) | 451908.89 | 439684.16 | 482293.22 | 358490.8 | 306199.44 | 282279.34 | 262972.81 | 219427.09 | 103695.52 | 86552.19 |
| 营业收入(万) | 197868.59 | 159568.9 | 187509.41 | 161004.74 | 173502.2 | 151778.82 | 124975.85 | 83315.06 | 46715.1 | 36111.28 |
| 营业收入增长率(%) | 24 | -14.9 | 16.46 | -7.2 | 14.31 | 21.45 | 50 | 78.35 | 29.36 | 15.41 |
| 营业成本(万) | 83339.01 | 85297.99 | 79874.57 | 67919.71 | 78437.01 | 68191.14 | 50994.89 | 30508.54 | 16609.14 | 12122.53 |
| 营业成本增长率(%) | -2.3 | 6.79 | 17.6 | -13.41 | 15.03 | 33.72 | 67.15 | 83.69 | 37.01 | 21.88 |
| 毛利率(%) | 57.88 | 46.54 | 57.4 | 57.82 | 54.79 | 55.07 | 59.2 | 63.38 | 64.45 | 66.43 |
| 三项费用(万) | 65737.78 | 54073.43 | 50251.98 | 44500.29 | 49107.7 | 47846.21 | 56151.66 | 40067.41 | 25563.36 | 20456.12 |
| 费用增长率(%) | 21.57 | 7.6 | 12.93 | -9.38 | 2.64 | -14.79 | 40.14 | 56.74 | 24.97 | 15.26 |
| 费用率(%) | 57.4 | 72.81 | 46.69 | 47.81 | 51.66 | 57.24 | 75.9 | 75.88 | 84.91 | 85.27 |
| 净利润(万) | 14537.06 | -34381.74 | 28536.66 | 23421.33 | 21402.7 | 15620.25 | 18914.09 | 12576.85 | 5831.32 | 4571.98 |
| 净利润增长率(%) | -142.28 | -220.48 | 21.84 | 9.43 | 37.02 | -17.41 | 50.39 | 115.68 | 27.54 | -16.59 |
| 经营现金流(万) | 5564.43 | -11572.95 | 18048.42 | 22959.82 | 22003.71 | 16622.76 | 24936.08 | 22317.01 | 12904.69 | 7881.22 |
| 现金流增长率(%) | -148.08 | -164.12 | -21.39 | 4.35 | 32.37 | -33.34 | 11.74 | 72.94 | 63.74 | 36.31 |
| 净利润现金比(-) | 0.38 | 0.34 | 0.63 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.32 | 1.77 | 2.21 | 1.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.99 | -11.48 | 10.73 | 10.97 | 10.55 | 8.33 | 10.97 | 10.77 | 8.55 | 7.04 |
| 生产资本回报率(%) | 33.48 | -81.99 | 86.62 | 66.97 | 59.57 | 57.99 | 67.55 | 55.86 | 28.45 | 21.51 |
| 资本支出(万) | 1586.1 | 6676.02 | 6835.62 | 7461.27 | 4494.08 | 4638.37 | 1238.21 | 5613.11 | 3138.89 | 4468.02 |
| 折旧和摊销(万) | 7930 | 7558 | 6375 | 6539 | 5702 | 5033 | 4449 | 2877 | 2395 | 2156 |
| 归属股东权益(万) | 300352.43 | 281274.8 | 317646.76 | 214933.1 | 212797.16 | 193513.62 | 180589.42 | 161585.49 | 69144.21 | 64643.13 |
| 股东权益增长率(%) | 6.78 | -11.45 | 47.79 | 1 | 9.96 | 7.16 | 11.76 | 133.69 | 6.96 | 3.29 |
| 自由现金流(万) | 21555 | -32982 | 28299 | 22545 | 23116 | 17156 | 22837 | 10009 | 5134 | 2277 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 94.96 | 125.47 | -37.7 |
| 每股股东权益(元) | 6.1 | 5.75 | 6.49 | 4.75 | 4.73 | 4.3 | 4.02 | 3.59 | 3.53 | 5.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | -0.69 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.37 | 0.44 | 0.28 | 0.3 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ACBCB | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | ACABA | ACABA | ACABA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | --- | +-+ | +++ | +-- | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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