理工能科002322核心经营数据 |
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当前股价：12.78，市值：48
亿，动态市盈率PE：18.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.26%。 其中，历史营业增长率：14.58%，净利增长率：11.8%； 未来三年预估净利增长率：22.75% （25E:39.19%, 26E:22.52%, 27E:8.44%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37914.8 | 37914.8 | 37914.8 | 38449.65 | 39666.22 | 39666.22 | 39666.22 | 39803.43 | 40131.5 | 40637.87 |
| 净资产(万) | 299266.73 | 333528.17 | 308338.31 | 292318.88 | 308275.49 | 298014.89 | 292424.19 | 313246.48 | 297469.36 | 286393.14 |
| 总资产(万) | 334583.92 | 372620.47 | 350251.31 | 334917.15 | 368155.56 | 374080.56 | 352940.05 | 349397.08 | 326148.14 | 326232.72 |
| 营业收入(万) | 107651.68 | 109574.86 | 96987.12 | 110879.43 | 113537.61 | 100252.82 | 99406.66 | 84185.34 | 68728.27 | 44880.25 |
| 营业收入增长率(%) | -1.76 | 12.98 | -12.53 | -2.34 | 13.25 | 0.85 | 18.08 | 22.49 | 53.14 | 129.71 |
| 营业成本(万) | 38855.59 | 43101.76 | 35862.62 | 44311.11 | 49499.09 | 40957.15 | 41801.38 | 29725.18 | 30245.47 | 21552.36 |
| 营业成本增长率(%) | -9.85 | 20.19 | -19.07 | -10.48 | 20.86 | -2.02 | 40.63 | -1.72 | 40.33 | 192.72 |
| 毛利率(%) | 63.91 | 60.66 | 63.02 | 60.04 | 56.4 | 59.15 | 57.95 | 64.69 | 55.99 | 51.98 |
| 三项费用(万) | 26289.57 | 26864.9 | 24979.72 | 24317.06 | 21574.66 | 20484.9 | 18610.58 | 26775.53 | 23677.23 | 14494.64 |
| 费用增长率(%) | -2.14 | 7.55 | 2.73 | 12.71 | 5.32 | 10.07 | -30.49 | 13.09 | 63.35 | 39.62 |
| 费用率(%) | 38.21 | 40.41 | 40.87 | 36.53 | 33.69 | 34.55 | 32.31 | 49.17 | 61.53 | 62.13 |
| 净利润(万) | 27748.51 | 24591.5 | 21462.66 | 7102.18 | 23402.18 | 31134.31 | 25623.95 | 27836.38 | 15019.87 | 10618.75 |
| 净利润增长率(%) | 12.84 | 14.58 | 202.2 | -69.65 | -24.83 | 21.5 | -7.95 | 85.33 | 41.45 | 75.78 |
| 经营现金流(万) | 20240.77 | 33542.85 | 23943.17 | 33314.66 | 37830.35 | 29443.7 | 18446.51 | 15212.01 | -964 | 15549.34 |
| 现金流增长率(%) | -39.66 | 40.09 | -28.13 | -11.94 | 28.48 | 59.62 | 21.26 | -1678.01 | -106.2 | -5.77 |
| 净利润现金比(-) | 0.73 | 1.36 | 1.12 | 4.69 | 1.62 | 0.95 | 0.72 | 0.55 | -0.06 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.77 | 7.66 | 7.15 | 2.37 | 7.72 | 10.55 | 8.46 | 9.12 | 5.15 | 5.18 |
| 生产资本回报率(%) | 90.85 | 70.42 | 54.32 | 23.98 | 55.44 | 64.98 | 82.47 | 88.53 | 50.69 | 40.16 |
| 资本支出(万) | 1088.93 | 1537.11 | 2091.63 | 4080.64 | 8815.75 | 8343.46 | 4469.16 | 1771.21 | 742.83 | 421.03 |
| 折旧和摊销(万) | 7065 | 7613 | 7613 | 6734 | 5410 | 4945 | 4429 | 4162 | 3405 | 2604 |
| 归属股东权益(万) | 299286.58 | 333532.82 | 308342.58 | 292323.08 | 308276.85 | 298010.51 | 292291.53 | 313250.42 | 297279.66 | 286080.54 |
| 股东权益增长率(%) | -10.27 | 8.17 | 5.48 | -5.18 | 3.44 | 1.96 | -6.69 | 5.37 | 3.91 | 131.79 |
| 自由现金流(万) | 33725 | 30667 | 26984 | 9758 | 20002 | 27763 | 25616 | 30303 | 17855 | 12970 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.66 | 75.08 |
| 每股股东权益(元) | 7.89 | 8.8 | 8.13 | 7.6 | 7.77 | 7.51 | 7.37 | 7.87 | 7.41 | 7.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.18 | 0.59 | 0.79 | 0.65 | 0.7 | 0.38 | 0.27 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABABA | ABACA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABCCA | ABACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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