理工能科002322现金流量表 |
5863 ℃ |
|
当前股价：11.77，市值：45
亿，动态市盈率PE：16.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.26%。 其中，历史营业增长率：14.58%，净利增长率：11.8%； 未来三年预估净利增长率：22.75% （25E:39.19%, 26E:22.52%, 27E:8.44%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110551.15 | 115014.7 | 98727.07 | 118166.76 | 121302.72 | 103401.94 | 97631.14 | 98269.42 | 71892.8 | 49855.47 |
| 收到的税费返还(万) | 2639.73 | 3054.77 | 2644.38 | 3314.52 | 2724.87 | 2469.27 | 4013.98 | 2782.17 | 3514.31 | 2779.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21878.28 | 3044.44 | 5804.39 | 6436.03 | 4927.28 | 3962.47 | 2744.62 | 4535.78 | 5446.42 | 4017.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 135069.16 | 121113.9 | 107175.84 | 127917.31 | 128954.87 | 109833.68 | 104389.74 | 105587.37 | 80853.53 | 56653.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32319.56 | 27976.14 | 29784.32 | 40244.7 | 40972.5 | 31050.68 | 41031.4 | 46642.73 | 29084.78 | 20872.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34838.76 | 34054.65 | 33759.26 | 31342.67 | 26929.25 | 24486.86 | 21041.28 | 18260.75 | 14221.26 | 7491.21 |
| 支付的各项税费(万) | 10147.66 | 11972.26 | 10161.67 | 11118.8 | 10731.81 | 10957.44 | 9652.56 | 12181.5 | 8346.77 | 5419.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40112.4 | 11638 | 10501.41 | 11952.48 | 12795.97 | 12914.99 | 11822.98 | 11840.4 | 30164.73 | 7321.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114828.38 | 87571.05 | 83232.67 | 94602.65 | 91124.52 | 80389.98 | 85943.22 | 90375.36 | 81817.53 | 41104.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20240.77 | 33542.85 | 23943.17 | 33314.66 | 37830.35 | 29443.7 | 18446.51 | 15212.01 | -964 | 15549.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 132.5 | 265 | - | 560 | 1300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 906.98 | 651.11 | 707.65 | 3736.76 | 3770.24 | 536.63 | 159 | 225.75 | 90 | 60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 190.48 | 697.61 | 49 | 594.01 | 2334.76 | 1959.63 | 37.45 | 21.01 | 9.65 | 30.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5070.35 | 10083.34 | 39817.67 | - | 20649.94 | 26357.8 | 32265.12 | 23289.62 | 9171.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1097.46 | 6419.07 | 10840 | 44148.43 | 6105 | 23278.7 | 26819.25 | 32511.89 | 23949.27 | 10561.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1088.93 | 1537.11 | 2091.63 | 4080.64 | 8815.75 | 8343.46 | 4469.16 | 1771.21 | 742.83 | 421.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 29 | - | 3065.2 | - | 5000 | 7970.05 | 84 | 126 | 2686 | 667.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 80 | - | - | - | - | 95.88 | - | 35697.06 | 24506.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 10000 | 25500 | 14000 | 11000 | 10225.33 | 36654.78 | 6500 | 18300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1117.93 | 6617.11 | 15156.83 | 29580.64 | 27815.75 | 27313.51 | 14874.36 | 38551.98 | 45625.89 | 43894.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20.47 | -198.04 | -4316.84 | 14567.79 | -21710.75 | -4034.81 | 11944.88 | -6040.1 | -21676.62 | -33333.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 50 | 40442.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 50 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 32000 | 33000 | 36000 | 12500 | 4500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1064.54 | - | 3461.5 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1064.54 | - | 3461.5 | 32000 | 33000 | 36169 | 12500 | 4550 | 40442.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 17000 | 37000 | 40000 | 19500 | 5260 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45028.81 | 1910.81 | 7582.96 | 24471.82 | 14027.16 | 21844.87 | 20234.4 | 12346.51 | 4026.87 | 8036.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18611.86 | 648.6 | 661.74 | 665.26 | - | 5260.51 | 26233.83 | - | 1403.54 | 1860 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63640.67 | 2559.41 | 8244.69 | 42137.08 | 51027.16 | 67105.38 | 65968.23 | 17606.51 | 5430.41 | 9896.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -63640.67 | -1494.87 | -8244.69 | -38675.58 | -19027.16 | -34105.38 | -29799.23 | -5106.51 | -880.41 | 30545.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.15 | 0.61 | -1.78 | 2.83 | -7.38 | 9.03 | 13.06 | 2.18 | -9.2 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43419.22 | 31850.55 | 11379.86 | 9209.71 | -2914.94 | -8687.47 | 605.22 | 4067.59 | -23530.22 | 12761.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90457.07 | 58606.53 | 47226.67 | 38016.96 | 40931.9 | 49619.36 | 49014.14 | 44946.55 | 68476.78 | 55715.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47037.86 | 90457.07 | 58606.53 | 47226.67 | 38016.96 | 40931.9 | 49619.36 | 49014.14 | 44946.55 | 68476.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27748.51 | 24591.5 | 21462.66 | 7102.18 | 23402.18 | 31134.31 | 25623.95 | 27836.38 | 15019.87 | 10618.75 |
| 资产减值准备(万) | 1912.82 | 1778.06 | 2515.81 | 21257.8 | 7856.61 | 3310.51 | 4589.28 | 1372.93 | 4794.88 | 1028.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6106.13 | 6673.19 | 6703.61 | 5862.55 | 4609.69 | 4252.56 | 3731.55 | 3453.01 | 2659.38 | 2245.74 |
| 无形资产摊销(万) | 958.79 | 940.11 | 908.89 | 871.68 | 800.7 | 692.63 | 697.47 | 702.86 | 702.89 | 340.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 42.64 | 17.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 98.13 | 7.72 | 44.46 | -213.01 | -1324.5 | -170.96 | 5.4 | 4.42 | 14.72 | -9.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.23 | 23.06 | 21.27 | 21.23 | 22.1 | 28.46 | 52.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 150.33 | 177.52 | - | 3129.91 | 3176.64 | -6306.54 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -101.6 | -85.29 | -90.41 | 85.58 | 894.26 | 1468.74 | 1035.56 | 276.57 | -260.84 | -12.11 |
| 投资损失(万) | -1236.56 | -2027.12 | -1835.44 | -4758.07 | -4582.78 | -1422.23 | 53.27 | -95.51 | -160.57 | 402.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 394.61 | -120.24 | -549.31 | 60.2 | -408.61 | 23.62 | -1098.69 | -377.89 | -88.32 | 48.83 |
| 存货的减少(万) | 520.19 | 3009.25 | -3247.83 | -3529.31 | 129.97 | -9981.26 | -4955.47 | -13618 | -2669.53 | -1446.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13975.23 | -1248.88 | -4674.56 | 3226.45 | 6465.9 | -17694.88 | -17908.62 | -6021.59 | -1655.57 | -1380.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2167.78 | -1115.92 | 1311.45 | -826.75 | -3211.81 | 24108.75 | 6620.64 | 1672.83 | -19214.77 | 3695.5 |
| 其他(万) | -188.79 | 504.8 | 937.49 | 600.95 | - | - | - | - | -148.78 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20240.77 | 33542.85 | 23943.17 | 33314.66 | 37830.35 | 29443.7 | 18446.51 | 15212.01 | -964 | 15549.34 |
| 现金的期末余额(万) | 47037.86 | 90457.07 | 58606.53 | 47226.67 | 38016.96 | 40931.9 | 49619.36 | 49014.14 | 44946.55 | 68476.78 |
| 现金的期初余额(万) | 90457.07 | 58606.53 | 47226.67 | 38016.96 | 40931.9 | 49619.36 | 49014.14 | 44946.55 | 68476.78 | 55715.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43419.22 | 31850.55 | 11379.86 | 9209.71 | -2914.94 | -8687.47 | 605.22 | 4067.59 | -23530.22 | 12761.2 |