福昕软件688095现金流量表 |
1207 ℃ |
|
当前股价：60.92，市值：56
亿，动态市盈率PE：-61.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.28%。 其中，历史营业增长率：20.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:256.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68327.67 | 62984.92 | 57940.49 | 51443.64 | 40404.76 | 30236.72 | 21226.66 | 16182.19 | 11525.06 | 16584.27 |
| 收到的税费返还(万) | 856.4 | 389.34 | 26.57 | 354.93 | 63.77 | 123.2 | 60.79 | 47.32 | 117.38 | 118.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3217.31 | 1565.29 | 2417.6 | 1502.65 | 1144.45 | 1278.65 | 855.84 | 734.55 | 942.95 | 1231.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72401.38 | 64939.55 | 60384.65 | 53301.22 | 41612.98 | 31638.56 | 22143.29 | 16964.06 | 12585.4 | 17934.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1886.66 | 2685.82 | 1109.72 | 878.05 | 2361.13 | 2187.56 | 1746.26 | 1769.66 | 1333.99 | 418.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46116.87 | 35832.77 | 29715.55 | 20467.71 | 16759.02 | 13765.73 | 10785.51 | 8368.47 | 6319.42 | 5993.61 |
| 支付的各项税费(万) | 5131.41 | 3185.01 | 3166.83 | 4920.04 | 2052.43 | 1402.3 | 516.79 | 558.74 | 577.99 | 922.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23032.99 | 17466.91 | 21234.72 | 13141.62 | 9025.56 | 7254.21 | 5557.81 | 6039.44 | 4404.87 | 3577.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76167.94 | 59170.51 | 55226.83 | 39407.43 | 30198.14 | 24609.8 | 18606.37 | 16736.31 | 12636.28 | 10911.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3766.56 | 5769.04 | 5157.83 | 13893.8 | 11414.84 | 7028.77 | 3536.92 | 227.75 | -50.88 | 7022.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 632214.69 | 680377.78 | 820025.61 | 215773.01 | 10798.27 | 7946.48 | - | - | 6500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5237.79 | 5290.92 | 6249.32 | 1505.19 | 242.18 | 248.84 | 14.44 | 96.37 | 387.7 | 57.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 210.31 | 16.51 | 0.61 | 2.41 | 0.05 | 2.92 | 9.72 | 0.7 | 1861.61 | 0.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 548.28 | 132.71 | 196.5 | 646.04 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 637662.79 | 685685.2 | 826823.81 | 217413.32 | 11237 | 8844.28 | 24.16 | 97.07 | 8749.31 | 57.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3703.81 | 900.1 | 4573.24 | 1668.26 | 809.73 | 579.98 | 424.72 | 1361.64 | 183.47 | 1747.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 589646.73 | 705123.68 | 836698 | 388731.45 | 17047 | 6709.81 | 1531.84 | 1679.73 | 1697 | 8510.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6995.41 | - | 362.36 | 216.57 | 5276.1 | 2280.58 | 1350.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 346.12 | 57.38 | 734.64 | 52.87 | 1402.55 | 1194.4 | 5.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 593350.54 | 706369.9 | 848324.04 | 391134.34 | 18271.96 | 8908.91 | 8427.06 | 5327.65 | 3231.14 | 10258.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 44312.25 | -20684.7 | -21500.23 | -173721.03 | -7034.96 | -64.63 | -8402.9 | -5230.58 | 5518.16 | -10200.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 439.74 | 287194.92 | 130.69 | - | 46.91 | 11040 | 1200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 46.91 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 118.14 | - | - | 673.56 | 595.65 | 1834.47 | 2575.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1845.98 | - | - | - | - | - | - | 2030 | 2960 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1845.98 | - | 439.74 | 287313.06 | 130.69 | - | 720.47 | 13665.65 | 5994.47 | 2575.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 546.32 | 132.31 | 108.21 | 1296.35 | 2125.28 | 1940.46 | 1629.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3159.45 | 3611.47 | 3849.65 | 9.47 | 1831.98 | 3643.74 | 44.54 | 54.33 | 1576.2 | 318.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1661.77 | 19043.21 | 20876.38 | 30121.32 | 31.8 | 27.91 | 10.32 | 1009 | 4054 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4821.23 | 22654.68 | 24726.02 | 30677.11 | 1996.08 | 3779.86 | 1351.22 | 3188.61 | 7570.66 | 1947.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2975.25 | -22654.68 | -24286.28 | 256635.95 | -1865.39 | -3779.86 | -630.74 | 10477.04 | -1576.19 | 627.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 757.72 | 2940.44 | -1151.45 | -527.95 | 96.73 | 213.47 | -153.34 | 193.7 | 116.51 | 44.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38328.16 | -34629.9 | -41780.13 | 96280.77 | 2611.21 | 3397.75 | -5650.06 | 5667.91 | 4007.6 | -2505.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32868.66 | 67498.56 | 109278.68 | 12997.91 | 10386.71 | 6988.96 | 12639.02 | 6971.12 | 2963.52 | 5469.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71196.81 | 32868.66 | 67498.56 | 109278.68 | 12997.91 | 10386.71 | 6988.96 | 12639.02 | 6971.12 | 2963.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9120.3 | -214.82 | 4591.9 | 11599.85 | 7531.48 | 3923.2 | 2603.88 | 1118.23 | 3861.47 | 2281.34 |
| 资产减值准备(万) | 4885.58 | 2169.74 | 1193.53 | - | 683.4 | 502.79 | 131.25 | 100.77 | 53.38 | 72.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 675.59 | 607.51 | 510.13 | 417.64 | 387.78 | 386.85 | 372.88 | 335.14 | 321.52 | 207.29 |
| 无形资产摊销(万) | 990.31 | 1036.84 | 706.52 | 510.51 | 473.62 | 484.42 | 381.17 | 253.4 | 164.42 | 98.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 599.39 | 550.65 | 446.12 | 323.6 | 11 | 8.97 | 8.59 | 13.24 | 8.33 | 3.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.58 | -82.79 | -69.32 | -69.32 | -202.94 | -89.81 | -90.36 | -310.49 | -1078.27 | -291.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.7 | 1.55 | 8.28 | 6.52 | 1.04 | 2.93 | - | - | - | 5.96 |
| 公允价值变动损失(万) | -30.59 | -124.32 | -669.6 | -1158.45 | 109.08 | 89.08 | -77.36 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 238.52 | 38.95 | 308.94 | 13.98 | 44.71 | 115.64 | 41.92 | 84.23 | 148.68 | -11.9 |
| 投资损失(万) | -1543.9 | -1960.97 | -6472.28 | -1066.1 | -251.72 | -41.28 | -13.19 | 1708.03 | 501.3 | -115.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2750.38 | -592.84 | 245.02 | 274.23 | -65.42 | 360.03 | 447.56 | 256.17 | -43.91 | -139.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -145.55 | -258.66 | -39.92 | 1.81 | 37.65 | -6.91 | -24.8 | -40.49 | 55.65 | 33.61 |
| 存货的减少(万) | 6.03 | -18.53 | - | - | 2.5 | - | - | 22.58 | 15.01 | -12.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3657.92 | -1157.72 | -3932.4 | -1664.92 | -177.89 | -421.65 | -2044.24 | -259.6 | -1143.67 | -679.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8042.6 | 5056.67 | 4015.88 | 4597.88 | 2830.55 | 1714.5 | 1548.02 | -2303.53 | -2914.8 | 5701.74 |
| 其他(万) | - | -2165.36 | -112.88 | - | - | - | 251.59 | -749.95 | - | -132.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3766.56 | 5769.04 | 5157.83 | 13893.8 | 11414.84 | 7028.77 | 3536.92 | 227.75 | -50.88 | 7022.35 |
| 现金的期末余额(万) | 71196.81 | 32868.66 | 67498.56 | 109278.68 | 11647.91 | 8631.71 | 6988.96 | 11574.02 | 2621.12 | 2463.52 |
| 现金的期初余额(万) | 32868.66 | 67498.56 | 109278.68 | 11647.91 | 8631.71 | 6988.96 | 11574.02 | 2621.12 | 2463.52 | 5469.49 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 1350 | 1755 | - | 1065 | 4350 | 500 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 1350 | 1755 | - | 1065 | 4350 | 500 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38328.16 | -34629.9 | -41780.13 | 96280.77 | 2611.21 | 3397.75 | -5650.06 | 5667.91 | 4007.6 | -2505.97 |