金海高科603311现金流量表 |
4108 ℃ |
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当前股价：10.94，市值：26
亿，动态市盈率PE：45.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.24%。 其中，历史营业增长率：8.24%，净利增长率：-0.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75128.82 | 77169.22 | 79426.36 | 72416.39 | 53983.04 | 54933.87 | 53883.39 | 52336.54 | 45891.43 | 45347.35 |
| 收到的税费返还(万) | 453.89 | 725.05 | 852.66 | 480.44 | 697.12 | 1004.22 | 373.04 | 184.18 | 219.31 | 124.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2255.71 | 6154.28 | 2945.84 | 3026.47 | 1122.47 | 1865.32 | 1215.09 | 476.36 | 369.62 | 178.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77838.42 | 84048.55 | 83224.86 | 75923.3 | 55802.63 | 57803.4 | 55471.52 | 52997.08 | 46480.36 | 45651.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41639.23 | 41246.91 | 49953.5 | 40949.14 | 24933.53 | 29903.49 | 33019.14 | 28246.36 | 26242.12 | 23642.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16205.35 | 14834.75 | 13087.31 | 11755.76 | 12806.84 | 12447.35 | 10013.09 | 8323.35 | 7515.77 | 7219.79 |
| 支付的各项税费(万) | 3524.76 | 2413.69 | 4266.59 | 2789.18 | 2808.1 | 2803.16 | 3481.12 | 3416.48 | 2493.98 | 3501.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4946.27 | 8064.17 | 8990.19 | 5072.87 | 6440.43 | 5729.18 | 5703.17 | 4842.51 | 4052.48 | 3611.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66315.61 | 66559.51 | 76297.59 | 60566.95 | 46988.9 | 50883.18 | 52216.52 | 44828.69 | 40304.34 | 37975.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11522.81 | 17489.04 | 6927.28 | 15356.35 | 8813.74 | 6920.22 | 3255 | 8168.39 | 6176.02 | 7675.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 298 | 17.72 | 138.7 | 252.72 | 546.41 | 561.89 | 429.62 | 342.15 | 269.17 | 4.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.73 | 40.97 | 92.5 | 121.18 | 401.54 | 38.02 | 66.95 | 208.19 | 64.88 | 122.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2415.11 | - | - | 27.91 | - | 5881.4 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2400 | 10351.94 | 38206.43 | 66941.6 | 114829.35 | 46998.75 | 78836.75 | 43658.87 | 308 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22311.73 | 4873.8 | 10583.14 | 38580.34 | 67917.46 | 115429.25 | 53376.71 | 79387.09 | 43992.92 | 434.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10942.17 | 7614.7 | 7553.33 | 7677.65 | 5668.17 | 11436.89 | 5904.03 | 2851.27 | 3427.37 | 2803.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 32000 | 1100 | 2000 | - | - | - | 2900 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | 13900 | 28879.87 | 73534.47 | 108363.6 | 45402.15 | 92249.03 | 41136.75 | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42942.17 | 11214.7 | 23453.33 | 36557.52 | 79202.64 | 119800.5 | 54206.18 | 95100.3 | 44564.12 | 5803.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20630.44 | -6340.9 | -12870.2 | 2022.82 | -11285.18 | -4371.24 | -829.47 | -15713.21 | -571.2 | -5368.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 30650.68 | - | - | - | - | - | - | 30554.53 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5040 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23000 | 25397.83 | 26427.12 | 30550 | 22550 | 12787 | 8850 | 21569.5 | 20750 | 28150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2954.77 | 2538.2 | 2273.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25954.77 | 58586.71 | 28700.45 | 30550 | 22550 | 12787 | 8850 | 21569.5 | 51304.53 | 28150 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25122.47 | 29461.72 | 22686.29 | 36683.92 | 12865.86 | 7674.87 | 7007.77 | 28691.55 | 29499.6 | 27251.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3541.9 | 3270.93 | 4846.18 | 4139.68 | 3939.14 | 4209.32 | 2567.6 | 1516.96 | 1885.58 | 2570.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2054.48 | 2954.77 | 2003.31 | - | - | - | - | - | 510.35 | 950 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30718.85 | 35687.42 | 29535.78 | 40823.6 | 16805.01 | 11884.19 | 9575.38 | 30208.5 | 31895.53 | 30772.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4764.08 | 22899.29 | -835.33 | -10273.6 | 5744.99 | 902.81 | -725.38 | -8639 | 19408.99 | -2622.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 304.99 | 539.92 | -557.74 | -996.39 | 772.34 | 400.53 | -28.86 | 470.49 | -8.01 | -27.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13566.72 | 34587.34 | -7335.99 | 6109.18 | 4045.89 | 3852.32 | 1671.29 | -15713.33 | 25005.8 | -343.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59855.65 | 25268.31 | 32604.3 | 26495.12 | 22449.23 | 18596.92 | 16925.62 | 32638.96 | 7633.15 | 7976.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46288.94 | 59855.65 | 25268.31 | 32604.3 | 26495.12 | 22449.23 | 18596.92 | 16925.62 | 32638.96 | 7633.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4919.84 | 7561.7 | 7149.94 | 9335.15 | 8011.2 | 6504.3 | 8066.43 | 7046.38 | 5224.2 | 5089.41 |
| 资产减值准备(万) | 724.08 | -84.86 | 23.15 | 111.46 | 169.7 | 161.92 | 265.56 | 160.78 | 148.83 | 219.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3793.01 | 3264.94 | 3468.79 | 3060.4 | 2296.1 | 1864.68 | 1613.17 | 1691.3 | 1568.42 | 1615.39 |
| 无形资产摊销(万) | 200.35 | 166.75 | 177.74 | 170.12 | 165.67 | 159.39 | 173.06 | 178.64 | 145.65 | 142.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 450.3 | 459.47 | 384.48 | 305.42 | 226.87 | 194.7 | 104.61 | 102.55 | 136.7 | 59.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.22 | -8.19 | -13.13 | -23.67 | -79.77 | -4.84 | -21.76 | -14.23 | 11.81 | -29.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.68 | - | 27.14 | 28.22 | 76.97 | 27.26 | 8.78 | 140.35 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 76.78 | 554.82 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 640.14 | 798.96 | 1236.08 | 1175.6 | 453.1 | -17.05 | 464.1 | 277.74 | 953.22 | 1376.99 |
| 投资损失(万) | -244.29 | -2604.2 | -121.04 | -208.91 | -543.74 | -558.84 | -898.62 | -342.15 | -269.17 | -4.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -290.63 | -70.72 | -46.85 | 3.25 | -65.51 | -17.88 | -50.17 | -14.36 | -25.55 | -19.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 28.86 | 76.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2946.88 | 1092.5 | -3631.01 | -429.56 | -659.48 | -3768.97 | -2688.46 | -110.14 | -783.72 | -231.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7064.28 | -5358.18 | -5534.43 | -3411.87 | -3527.37 | -829.59 | -4169.85 | -2706.56 | -1375.07 | 951.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9008.65 | 11502.57 | 3725.89 | 5071.13 | 2295.27 | 3326.2 | 388.14 | 1758.11 | 440.71 | -1495.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -5.28 | -121.04 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11522.81 | 17489.04 | 6927.28 | 15356.35 | 8813.74 | 6920.22 | 3255 | 8168.39 | 6176.02 | 7675.78 |
| 现金的期末余额(万) | 46288.94 | 59855.65 | 25268.31 | 32604.3 | 26495.12 | 22449.23 | 18596.92 | 16925.62 | 32638.96 | 7633.15 |
| 现金的期初余额(万) | 59855.65 | 25268.31 | 32604.3 | 26495.12 | 22449.23 | 18596.92 | 16925.62 | 32638.96 | 7633.15 | 7976.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13566.72 | 34587.34 | -7335.99 | 6109.18 | 4045.89 | 3852.32 | 1671.29 | -15713.33 | 25005.8 | -343.04 |