大业股份603278现金流量表 |
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当前股价：8.62，市值：29
亿，动态市盈率PE：-25.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.05%。 其中，历史营业增长率：18.96%，净利增长率：8.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 448421.52 | 482016.68 | 357687.67 | 236510.29 | 219501.32 | 169330.74 | 120392.86 | 104059.74 | 83963.38 | 65874.38 |
| 收到的税费返还(万) | 3084.91 | 1993.68 | 1868.62 | 4303.52 | 9026.18 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13349.74 | 67035.83 | 10524.5 | 18279.03 | 4968.84 | 10590.78 | 887.09 | 1640.95 | 580.29 | 508.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 464856.18 | 551046.18 | 370080.78 | 259092.84 | 233496.34 | 179921.52 | 121279.95 | 105700.69 | 84543.66 | 66383.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 337043.05 | 444256.67 | 295302.46 | 232774 | 181698.08 | 116367.67 | 62376.85 | 60735.65 | 50860.02 | 38907.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49271.72 | 44021.04 | 31135.68 | 22775.8 | 18061.86 | 15274.15 | 11224.64 | 8358.48 | 7347.07 | 7039.48 |
| 支付的各项税费(万) | 12305.13 | 9544.61 | 3872.87 | 2239.9 | 2344.64 | 6376.84 | 4550.81 | 8786.1 | 6011.73 | 4302.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13543.69 | 63265.01 | 14197 | 19852.26 | 11729.65 | 9763.29 | 32866.69 | 10969.3 | 6638.86 | 7912.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 412163.59 | 561087.33 | 344508.01 | 277641.97 | 213834.23 | 147781.96 | 111018.98 | 88849.52 | 70857.68 | 58161.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52692.58 | -10041.15 | 25572.77 | -18549.12 | 19662.11 | 32139.56 | 10260.96 | 16851.17 | 13685.98 | 8221.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161.76 | 10000 | 49372.08 | 132212.24 | 133547.44 | 112830.51 | 37307 | 3015.57 | 3511.49 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 157.06 | 653.74 | 115.66 | 65.74 | 345.5 | 777.69 | 21.05 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 906.5 | 231.57 | 1.33 | 1 | 2.9 | - | 5.3 | 71.81 | 18.6 | 46.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | 377.25 | 54.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6225.32 | 10885.31 | 49489.06 | 132278.98 | 133895.84 | 113608.2 | 37333.35 | 3087.39 | 3907.34 | 100.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18325.9 | 21917.42 | 12327.74 | 22118.94 | 45595.87 | 45165.54 | 8711.86 | 10699.26 | 7414.35 | 6660.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 157.03 | 80014 | 152444.8 | 126412.24 | 130342.44 | 100826.62 | 58322 | 3005 | 3520.02 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5500 | - | 60 | - | - | 36.01 | 17.48 | 135.84 | 160 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23982.93 | 101931.42 | 164832.54 | 148531.18 | 175938.31 | 146028.17 | 67051.34 | 13840.1 | 11094.37 | 6660.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17757.61 | -91046.11 | -115343.48 | -16252.2 | -42042.47 | -32419.97 | -29717.99 | -10752.71 | -7187.03 | -6560.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1319.6 | - | - | - | 67023.7 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 281390.66 | 232065.08 | 165696.5 | 51678 | 83432.91 | 23245.38 | 30903.13 | 46954 | 68330 | 65836.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 91471.98 | 125065.62 | 18678.4 | 1300 | 1100 | - | 2729.34 | 2037.33 | - | 4800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 372862.64 | 357130.71 | 185694.5 | 52978 | 84532.91 | 23245.38 | 100656.17 | 48991.33 | 68330 | 70636.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 304364.04 | 159425.23 | 59584.5 | 20932.71 | 39212.57 | 29314.13 | 46180.4 | 51960 | 64687.43 | 66828.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6677.48 | 6764.21 | 7607.2 | 5861.24 | 2945.54 | 5383.76 | 5113.91 | 3014.57 | 4277.59 | 4076.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92515.7 | 97999.45 | 20755.23 | 6278.4 | 17496.65 | 1103.79 | 3853.76 | 235.02 | 4957.98 | 2087.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 403557.22 | 264188.88 | 87946.93 | 33072.35 | 59654.75 | 35801.67 | 55148.08 | 55209.6 | 73923 | 72992.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30694.58 | 92941.82 | 97747.58 | 19905.65 | 24878.15 | -12556.29 | 45508.09 | -6218.27 | -5593 | -2356.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 381.91 | 361.23 | -6.42 | -227.06 | -21.84 | 7.69 | -212.85 | 16.39 | 21.22 | 10.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4622.3 | -7784.21 | 7970.44 | -15122.73 | 2475.95 | -12829.01 | 25838.21 | -103.42 | 927.18 | -684.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5752.63 | 13536.83 | 4563.02 | 19685.75 | 17209.79 | 30038.81 | 4200.6 | 4304.01 | 3376.83 | 4060.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10374.92 | 5752.63 | 12533.46 | 4563.02 | 19685.75 | 17209.79 | 30038.81 | 4200.6 | 4304.01 | 3376.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10644.36 | -27046.05 | 10887.28 | 10252.65 | 15223.95 | 20536.08 | 13140.41 | 14300.19 | 7255.25 | 4477.34 |
| 资产减值准备(万) | 208.83 | 1009.7 | 171.35 | 2378.32 | 981.59 | -68.04 | 164.83 | 1136.81 | 1447.14 | 2016.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30768.86 | 30925.36 | 18776.09 | 17650.91 | 12538.41 | 8056.87 | 8505.64 | 7003.29 | 6300.13 | 5292.43 |
| 无形资产摊销(万) | 1314.77 | 1342.26 | 537.27 | 407.63 | 341.33 | 244.42 | 204.91 | 177.78 | 141.06 | 124.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 289.09 | -20.03 | - | 13.7 | - | - | 23.88 | 190.13 | 45.53 | -41.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.57 | 2.53 | 63.94 | - | 4.36 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 54.63 | -386.82 | -223.46 | -98.2 | -118.17 | 38.37 | - | -48.23 | 48.23 | - |
| 财务费用(万) | 12731.39 | 12586.9 | 7527.49 | 3434.73 | 1515.27 | 1510.81 | 3229.12 | 3390.49 | 4334.22 | 4392.6 |
| 投资损失(万) | -2957.28 | -771.89 | -495.03 | -182.91 | -244.95 | -777.69 | -202.67 | 31.8 | -1.47 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -472.74 | -5227.23 | 934.32 | -1122.03 | -5238.79 | 23.83 | -3.44 | -144.49 | -218.42 | -217.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2582.33 | 1038.81 | -582.72 | 2691.8 | 7047.69 | 2603.55 | -1.86 | -2.81 | -2.81 | 15.76 |
| 存货的减少(万) | -11573.38 | 27136.28 | -26531.03 | -1365.74 | -10951.52 | -6684.57 | -6755.06 | -6157.15 | 1077.95 | 275.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -380838.8 | 94582.02 | -11562.34 | -97295.89 | -12502.1 | -28684.94 | -33286.46 | -10303.84 | -9111.47 | -5595.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 395094.34 | -152329.52 | 25836.34 | 44346.9 | 11065.03 | 35340.87 | 25241.66 | 7277.21 | 2370.63 | -2518.1 |
| 其他(万) | 254.27 | 5700 | 529.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52692.58 | -10041.15 | 25572.77 | -18549.12 | 19662.11 | 32139.56 | 10260.96 | 16851.17 | 13685.98 | 8221.45 |
| 现金的期末余额(万) | 10374.92 | 5752.63 | 12533.46 | 4563.02 | 19685.75 | 17209.79 | 30038.81 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 5752.63 | 13536.83 | 4563.02 | 19685.75 | 17209.79 | 30038.81 | 4200.6 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4622.3 | -7784.21 | 7970.44 | -15122.73 | 2475.95 | -12829.01 | 25838.21 | - | - | - |