大业股份603278核心经营数据 |
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当前股价：8.62，市值：29
亿，动态市盈率PE：-25.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.05%。 其中，历史营业增长率：18.96%，净利增长率：8.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33685.5 | 28981.22 | 28995.87 | 28993.4 | 28992.91 | 20800 | 20800 | 15600 | 15600 | 15600 |
| 净资产(万) | 261054.73 | 205084.46 | 184394.53 | 176104.53 | 170434.69 | 152676.29 | 136300.21 | 58476.1 | 44175.91 | 36920.67 |
| 总资产(万) | 728794.6 | 720230.04 | 676825.46 | 529741.4 | 406184.02 | 320399.33 | 281651.06 | 165557.54 | 148422.99 | 142950.2 |
| 营业收入(万) | 555592.14 | 521302.99 | 414351.78 | 307368.72 | 272999.98 | 243935.24 | 188503.02 | 140126.59 | 113488.01 | 112690.47 |
| 营业收入增长率(%) | 6.58 | 25.81 | 34.81 | 12.59 | 11.91 | 29.41 | 34.52 | 23.47 | 0.71 | 15.09 |
| 营业成本(万) | 509776.69 | 510475.14 | 379514.13 | 278753.72 | 239526.44 | 204782.42 | 156455.64 | 106967.99 | 89111.8 | 92431.15 |
| 营业成本增长率(%) | -0.14 | 34.51 | 36.15 | 16.38 | 16.97 | 30.89 | 46.26 | 20.04 | -3.59 | 14.3 |
| 毛利率(%) | 8.25 | 2.08 | 8.41 | 9.31 | 12.26 | 16.05 | 17 | 23.66 | 21.48 | 17.98 |
| 三项费用(万) | 31534.61 | 29342.13 | 18290.17 | 10428.01 | 14721.67 | 13121.16 | 16898.02 | 14531.8 | 13375.58 | 13646.67 |
| 费用增长率(%) | 7.47 | 60.43 | 75.39 | -29.17 | 12.2 | -22.35 | 16.28 | 8.64 | -1.99 | 18.29 |
| 费用率(%) | 68.83 | 270.99 | 52.5 | 36.44 | 43.98 | 33.51 | 52.73 | 43.83 | 54.87 | 67.36 |
| 净利润(万) | 10644.36 | -27046.05 | 10887.28 | 10252.65 | 15223.95 | 20536.08 | 13140.41 | 14300.19 | 7255.25 | 4477.34 |
| 净利润增长率(%) | -139.36 | -348.42 | 6.19 | -32.65 | -25.87 | 56.28 | -8.11 | 97.1 | 62.04 | 10.22 |
| 经营现金流(万) | 52692.58 | -10041.15 | 25572.77 | -18549.12 | 19662.11 | 32139.56 | 10260.96 | 16851.17 | 13685.98 | 8221.45 |
| 现金流增长率(%) | -624.77 | -139.27 | -237.87 | -194.34 | -38.82 | 213.22 | -39.11 | 23.13 | 66.47 | -353.17 |
| 净利润现金比(-) | 4.95 | 0.37 | 2.35 | -1.81 | 1.29 | 1.57 | 0.78 | 1.18 | 1.89 | 1.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.57 | -13.89 | 6.04 | 5.92 | 9.42 | 14.21 | 13.49 | 27.86 | 17.89 | 12.91 |
| 生产资本回报率(%) | 2.25 | -9.4 | 6.08 | 6.43 | 10.21 | 21.07 | 20.29 | 26.32 | 14.38 | 8.76 |
| 资本支出(万) | 18325.9 | 21917.42 | 12327.74 | 22118.94 | 45595.87 | 45165.54 | 8711.86 | 10699.26 | 7414.35 | 6660.33 |
| 折旧和摊销(万) | 32084 | 32268 | 19313 | 18059 | 12880 | 8301 | 8711 | 7181 | 6441 | 5417 |
| 归属股东权益(万) | 225748.7 | 170837.54 | 184394.53 | 176104.53 | 170434.69 | 152676.29 | 136300.21 | 58476.1 | 44175.91 | 36920.67 |
| 股东权益增长率(%) | 32.14 | -7.35 | 4.71 | 3.33 | 11.63 | 12.01 | 133.09 | 32.37 | 19.65 | 13.8 |
| 自由现金流(万) | 23343 | -15173 | 17873 | 6193 | -17492 | -16328 | 13140 | 10782 | 6282 | 3234 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 21.87 | 71.63 | 94.25 | -29.6 |
| 每股股东权益(元) | 6.7 | 5.89 | 6.36 | 6.07 | 5.88 | 7.34 | 6.55 | 3.75 | 2.83 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | -0.88 | 0.38 | 0.35 | 0.53 | 0.99 | 0.63 | 0.92 | 0.47 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCBCB | CBABA | CBCCA | CBABA | CBABA | CBBBA | BBAAA | BBAAA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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