日播时尚603196现金流量表 |
4264 ℃ |
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当前股价：15.63，市值：37
亿，动态市盈率PE：-25.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.98%。 其中，历史营业增长率：0.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108089.36 | 119787.68 | 117265.63 | 125349.14 | 100592.61 | 133970.18 | 142050.51 | 133663.13 | 116078.31 | 105249.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 309.75 | 619.96 | 145.87 | 1.57 | 15.29 | 12.92 | - | 22.24 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3265.8 | 3370.5 | 4204.18 | 2558.68 | 5220.59 | 4169.98 | 3884.46 | 3776.52 | 3219.89 | 2709.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111355.16 | 123467.93 | 122089.76 | 128053.69 | 105814.76 | 138155.44 | 145947.89 | 137439.66 | 119320.44 | 107959.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47129.75 | 52815.37 | 68275.5 | 62912.45 | 47904.7 | 58891.21 | 74323.49 | 71315.98 | 53253.54 | 45986.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24695.84 | 22757.63 | 22232.67 | 20795.34 | 17052.15 | 24519.76 | 26609.79 | 21281.51 | 17429.78 | 15548.19 |
| 支付的各项税费(万) | 5798.39 | 7356.85 | 7297.7 | 9611.99 | 6412.33 | 7208.83 | 10486.47 | 12272.56 | 11189.87 | 10900.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23857.24 | 26519.97 | 24904.95 | 24897.11 | 26409.62 | 35987.04 | 37007.82 | 30254.97 | 26872.33 | 27978.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101481.24 | 109449.83 | 122710.82 | 118216.89 | 97778.8 | 126606.84 | 148427.58 | 135125.02 | 108745.52 | 100413.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9873.92 | 14018.11 | -621.06 | 9836.8 | 8035.96 | 11548.6 | -2479.69 | 2314.64 | 10574.92 | 7545.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54440 | 43400 | 95744.2 | 82527.8 | 60454.04 | 64161 | 100090 | 84055 | 25418 | 21955.32 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 153.02 | 170.89 | 434.47 | 378.89 | 587.52 | 710.07 | 890.49 | 648.2 | 166.17 | 131.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.25 | 145.28 | 15.29 | 15.71 | 14.08 | 46.46 | 32.65 | 12.38 | 1.08 | 2813.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 460.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54610.26 | 44176.38 | 96193.96 | 82922.4 | 61055.64 | 64917.53 | 101013.14 | 84715.58 | 25585.26 | 24900.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2180.73 | 3879.62 | 2090.82 | 4737.13 | 8874.31 | 4808.19 | 8328.47 | 5455.01 | 3954.36 | 8312.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 50600 | 44900 | 94255 | 78233.43 | 54480.44 | 57878.04 | 99051 | 108782.82 | 25153 | 20775.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 20.78 | - | - | 300 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 460.2 | - | 63.27 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52780.73 | 48779.62 | 96806.02 | 82991.34 | 63418.03 | 62686.23 | 107679.47 | 114237.84 | 29107.36 | 29088.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1829.53 | -4603.24 | -612.06 | -68.94 | -2362.38 | 2231.3 | -6666.33 | -29522.26 | -3522.11 | -4187.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 130.17 | - | - | - | - | 5.55 | - | 39040 | 188 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5.55 | - | 60 | 188 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14500 | 6000 | 17000 | 9000 | 3000 | 7000 | 13334 | 5000 | 5800 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1247.92 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14630.17 | 6000 | 17000 | 10247.92 | 3000 | 7005.55 | 13334 | 44040 | 5988 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16635.16 | 14939.72 | 11000 | 3000 | 3000 | 16000 | 4334 | 10100 | 5000 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 908 | 2093.09 | 8246.32 | 2991.7 | 4837.25 | 2751.22 | 2717.51 | 1316.51 | 3947.64 | 7218.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 170.98 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3429.22 | 3994.2 | 3457.2 | 5887.21 | - | - | - | 909.74 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20972.38 | 21027.02 | 22703.52 | 11878.92 | 7837.25 | 18751.22 | 7051.51 | 12326.26 | 8947.64 | 15218.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6342.21 | -15027.02 | -5703.52 | -1631 | -4837.25 | -11745.67 | 6282.49 | 31713.74 | -2959.64 | -4218.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.58 | 10.96 | 66.99 | -21 | -92.39 | 15.89 | 30.92 | -26.2 | 76.01 | 321.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5379.83 | -5601.19 | -6869.65 | 8115.86 | 743.94 | 2050.12 | -2832.61 | 4479.92 | 4169.18 | -539.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8746.52 | 14347.71 | 21217.35 | 13101.5 | 12357.56 | 10307.44 | 13140.05 | 8660.13 | 4490.94 | 5030.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14126.34 | 8746.52 | 14347.71 | 21217.35 | 13101.5 | 12357.56 | 10307.44 | 13140.05 | 8660.13 | 4490.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15879.88 | - | 1657.25 | 8129.28 | -8016.84 | -489.89 | 2825.14 | 7699.09 | 7735.02 | 7526.41 |
| 资产减值准备(万) | 13106.76 | - | 3814.43 | 2336.04 | 8047.86 | 5663.62 | 4591.07 | 4085.47 | 4025.98 | 3523.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1618.37 | - | 1427.72 | 1459.37 | 1392.27 | 1534.54 | 1360.67 | 1082.2 | 1091.76 | 1078.41 |
| 无形资产摊销(万) | 383.62 | - | 799.44 | 825.8 | 839.62 | 811.79 | 747.54 | 559.39 | 480.93 | 486.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1250.77 | - | 1131.84 | 801.94 | 1655.22 | 2231.06 | 1652.67 | 1197.53 | 1245.88 | 1357.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -51 | - | -5.75 | -12.51 | 235.4 | 3.58 | -4.74 | 15.74 | 2.06 | -279.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.93 | - | 0.03 | 5.45 | 4.04 | 3.85 | 1.9 | 9.83 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 129.13 | - | 7.16 | -106.29 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 498.8 | - | 126.94 | 511.63 | 426.09 | 266.89 | -346.91 | 149.41 | 194.23 | 201.47 |
| 投资损失(万) | -153.02 | - | -430.17 | -379.5 | 2452.25 | -257.02 | -279.75 | -376.13 | 10.72 | -7.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1059.5 | - | -1139.51 | 482.32 | -2513.91 | -1646.41 | -1717.14 | -607.32 | -131.67 | 447.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.5 | - | - | 24.78 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4490.6 | - | -15164.78 | -5920.44 | -1983.17 | 3413.59 | -14454.72 | -10099.32 | -3838.27 | -5387.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2688.09 | - | 307.78 | -443.38 | -9715.17 | 2225.59 | -932.28 | -2463.25 | -11.99 | -2898.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6345.58 | - | 2808.21 | 29.57 | 12947.17 | -2812.49 | 4076.86 | 1062 | -229.72 | 1496.34 |
| 其他(万) | 58.56 | - | 289.34 | 255.03 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9873.92 | - | -621.06 | 9836.8 | 8035.96 | 11548.6 | -2479.69 | 2314.64 | 10574.92 | 7545.54 |
| 现金的期末余额(万) | 14126.34 | - | 14347.71 | 21217.35 | 13101.5 | 12357.56 | 10307.44 | 13140.05 | 8660.13 | 4490.94 |
| 现金的期初余额(万) | 8746.52 | - | 21217.35 | 13101.5 | 12357.56 | 10307.44 | 13140.05 | 8660.13 | 4490.94 | 5030.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5379.83 | - | -6869.65 | 8115.86 | 743.94 | 2050.12 | -2832.61 | 4479.92 | 4169.18 | -539.51 |