海容冷链603187现金流量表

3359 ℃
当前股价:11.78,市值:46 亿,动态市盈率PE:13.82, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:49.76%。
其中,历史营业增长率:22.58%,净利增长率:34.76%; 未来三年预估净利增长率:2.97% (24E:-12.95%, 25E:12.62%, 26E:11.35%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 348632.69 222069.75 231590.66 188876.85 155405.18 121876.92 106628.73 90591.23 87827.47 64551.21
收到的税费返还(万) 5343.74 3941.89 2863.01 4535.93 5104.25 4374.51 2992.23 2472.83 1884.27 1213.16
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4650.4 5705.67 7231.98 8423.04 3707.64 658.58 1248.49 536.83 571.31 765.19
经营活动现金流入小计(万) 358626.84 231717.31 241685.65 201835.83 164217.08 126910.01 110869.44 93600.88 90283.06 66529.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 225839.41 166170.89 188525.91 120048.02 107175.58 86075.33 66276.76 55733.26 59274.5 50428.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 33256.32 27514.74 25364.57 18300.02 14921.22 10887.18 9380.76 8497.07 8569.19 5339.13
支付的各项税费(万) 15365.75 11983.76 9267.4 9435.14 8207.07 6389.1 5204.54 6236.19 6338.51 2588.36
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 20437.16 12769.49 12961.58 16661.08 14693.14 9804.11 7351.67 5998.86 4974.52 4392.98
经营活动现金流出小计(万) 294898.64 218438.87 236119.47 164444.27 144997.01 113155.72 88213.73 76465.38 79156.72 62748.9
经营活动产生的现金流量净额(万) 63728.2 13278.44 5566.19 37391.56 19220.07 13754.29 22655.72 17135.51 11126.33 3780.66
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 237500 187000 202000 63000 58000 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 1685.28 1177.47 1604.45 420.03 992.84 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 4.81 6.26 7.39 20.87 16.97 8.3 - 0.2 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 378 - - - - - - 500 1110.54
投资活动现金流入小计(万) 239190.08 188561.73 203611.84 63440.9 59009.81 8.3 - 0.2 500 1110.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 19916.64 34016.9 31557.39 16168.69 17387.73 7744.08 7180.96 7403.77 11887.14 4421.81
投资所支付的现金(万) 290250 212000 187250.55 112280 58000 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 556.19 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 11000 - - - - - - - 20.8 500
投资活动现金流出小计(万) 321166.64 246016.9 219364.12 128448.69 75387.73 7744.08 7180.96 7403.77 11907.94 4921.81
投资活动产生的现金流量净额(万) -81976.56 -57455.16 -15752.28 -65007.79 -16377.91 -7735.78 -7180.96 -7403.57 -11407.94 -3811.27
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 98584.91 6731.39 49805.38 1996.7 59604.72 - - 12841.29 2440
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 264.5 135.5 - - - - -
取得借款收到的现金(万) - - - - - - - 2700 15150 13800
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 37171.89 28113.2 33449.7 23897 27592.75 24774.46 15151.26 9407.49 8305.83 9944.37
筹资活动现金流入小计(万) 37171.89 126698.11 40181.09 73702.38 29589.45 84379.18 15151.26 12107.49 36297.12 26184.37
偿还债务支付的现金(万) - - 288.3 - - 3000 1500 8500 14150 12700
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 10121.54 7964.56 10493.45 6791.44 4797.54 84.41 3221.66 3438.36 3594.3 2294.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 461.69 - - - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 43256.05 31784.51 32666.7 26785.81 25364.41 31390.42 17527.26 11661.27 7776.04 9369.37
筹资活动现金流出小计(万) 53377.59 39749.07 43448.45 33577.25 30161.95 34474.83 22248.92 23599.63 25520.34 24363.6
筹资活动产生的现金流量净额(万) -16205.7 86949.04 -3267.36 40125.14 -572.5 49904.34 -7097.66 -11492.14 10776.78 1820.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 34.67 87.44 -429.3 -805.04 73.96 239.08 -520.48 364.33 29.25 -21.58
五、现金及现金等价物净增加额(万) -34419.39 42859.76 -13882.75 11703.86 2343.61 56161.93 7856.62 -1395.87 10524.41 1768.58
加:期初现金及现金等价物余额(万) 119154.68 76294.92 90177.67 78473.81 76130.2 19968.26 12111.64 13507.51 2983.09 1214.51
六、期末现金及现金等价物余额(万) 84735.29 119154.68 76294.92 90177.67 78473.81 76130.2 19968.26 12111.64 13507.51 2983.09
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 41314.16 30413.15 24333.22 27067.78 21995.53 13929.78 11893.75 12596.41 11801.8 5215.1
资产减值准备(万) 492.13 184.17 240.98 2.77 2397.2 1094.56 -3.98 1279.81 461.46 153.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 8461.18 6514.29 5748.48 4540.9 3538.01 3117.95 2561.44 2219.44 1555.33 1315.17
无形资产摊销(万) 845.09 685.26 418.36 291.86 241.88 224.05 213.89 177.03 150.82 73.88
长期待摊费用摊销(万) 448.36 271.16 162.28 119.85 114.82 113.5 94.18 42.94 104.62 43.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 0.94 -16.71 -2.94 -11.56 -4.17 -1.52 - 2.44 654.66 -
固定资产报废损失(万) 1.15 0.42 -1.04 17.99 77.06 21.52 13.18 - 1.32 0.02
公允价值变动损失(万) -489.97 - -170.39 4.7 - - - - - -
财务费用(万) -40.45 -66.68 423.68 2075.67 -77.77 -159.34 738.47 -64.53 518.27 780.48
投资损失(万) -1694.22 -1110.81 -1604.47 -419.99 -936.64 - - - - -
递延所得税资产减少(万) -1263.48 -873.67 -543.52 -269.59 -471.99 -197.94 11.94 -179.66 -63.18 -9.8
递延所得税负债增加(万) 29.33 687.23 30.12 - - - - - - -
存货的减少(万) -11000.76 8430.71 -20344.48 -10194.15 -11001.23 -3954.54 -4374.07 -1906.43 -747.8 -1588.4
经营性应收项目的减少(万) -2331.04 -57861.5 -36042.33 -13165.01 -12676.59 -13559.3 -817.28 -3689.3 -9659.75 -66.62
经营性应付项目的增加(万) 22878.06 16946.39 29807.12 24956.61 15412.05 13125.57 12324.2 6657.35 6348.8 -2136.24
其他(万) 1647.07 6126.67 3954.86 829.32 611.91 - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 63728.2 13278.44 5566.19 37391.56 19220.07 13754.29 22655.72 17135.51 11126.33 3780.66
现金的期末余额(万) 84735.29 119154.68 76294.92 90177.67 78473.81 76130.2 19968.26 12111.64 13507.51 2983.09
现金的期初余额(万) 119154.68 76294.92 90177.67 78473.81 76130.2 19968.26 12111.64 13507.51 2983.09 1214.51
现金及现金等价物的净增加额(万) -34419.39 42859.76 -13882.75 11703.86 2343.61 56161.93 7856.62 -1395.87 10524.41 1768.58
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