海容冷链603187核心经营数据 |
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当前股价：11.78，市值：46
亿，动态市盈率PE：13.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.76%。 其中，历史营业增长率：22.58%，净利增长率：34.76%； 未来三年预估净利增长率：2.97% （24E:-12.95%, 25E:12.62%, 26E:11.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38644.65 | 27605.35 | 24451.17 | 15848 | 11320 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5405 |
| 净资产(万) | 401959.73 | 367745.76 | 239310.64 | 182370.73 | 146597.45 | 129326.35 | 56726.32 | 47832.57 | 38236.16 | 16593.08 |
| 总资产(万) | 563813.46 | 511928.65 | 371702.5 | 321274.43 | 224012.95 | 189625.11 | 108874.04 | 90999.21 | 80170.93 | 50204.54 |
| 营业收入(万) | 320490.89 | 290463.64 | 266179.39 | 189048.91 | 153563.27 | 121176.77 | 96494.95 | 84443.42 | 86453.62 | 57235.72 |
| 营业收入增长率(%) | 10.34 | 9.12 | 40.8 | 23.11 | 26.73 | 25.58 | 14.27 | -2.33 | 51.05 | 21.98 |
| 营业成本(万) | 225422.77 | 221847.2 | 210934.05 | 135991.55 | 102120.06 | 86621.8 | 67433.98 | 55884.15 | 59591.02 | 41357.59 |
| 营业成本增长率(%) | 1.61 | 5.17 | 55.11 | 33.17 | 17.89 | 28.45 | 20.67 | -6.22 | 44.09 | 14.61 |
| 毛利率(%) | 29.66 | 23.62 | 20.75 | 28.07 | 33.5 | 28.52 | 30.12 | 33.82 | 31.07 | 27.74 |
| 三项费用(万) | 34796.99 | 24098.76 | 20007.28 | 15607.64 | 20543.39 | 13431.49 | 14261.75 | 12433.29 | 12101.21 | 9883.69 |
| 费用增长率(%) | 44.39 | 20.45 | 28.19 | -24.03 | 52.95 | -5.82 | 14.71 | 2.74 | 22.44 | 27.09 |
| 费用率(%) | 36.6 | 35.12 | 36.22 | 29.42 | 39.93 | 38.87 | 49.08 | 43.54 | 45.05 | 62.25 |
| 净利润(万) | 41314.16 | 30413.15 | 24333.22 | 27067.78 | 21995.53 | 13929.78 | 11893.75 | 12596.41 | 11801.8 | 5215.1 |
| 净利润增长率(%) | 35.84 | 24.99 | -10.1 | 23.06 | 57.9 | 17.12 | -5.58 | 6.73 | 126.3 | 108.45 |
| 经营现金流(万) | 63728.2 | 13278.44 | 5566.19 | 37391.56 | 19220.07 | 13754.29 | 22655.72 | 17135.51 | 11126.33 | 3780.66 |
| 现金流增长率(%) | 379.94 | 138.56 | -85.11 | 94.54 | 39.74 | -39.29 | 32.22 | 54.01 | 194.3 | -37.16 |
| 净利润现金比(-) | 1.54 | 0.44 | 0.23 | 1.38 | 0.87 | 0.99 | 1.9 | 1.36 | 0.94 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.74 | 10.02 | 11.54 | 16.46 | 15.94 | 14.97 | 22.75 | 29.27 | 43.05 | 38.54 |
| 生产资本回报率(%) | 42.42 | 31.39 | 33.13 | 54.49 | 52.03 | 45.77 | 40.21 | 46.69 | 50.84 | 39.66 |
| 资本支出(万) | 19916.64 | 34016.9 | 31557.39 | 16168.69 | 17387.73 | 7744.08 | 7180.96 | 7403.77 | 11887.14 | 4421.81 |
| 折旧和摊销(万) | 9755 | 7471 | 6329 | 4953 | 3895 | 3456 | 2870 | 2439 | 1811 | 1432 |
| 归属股东权益(万) | 399177.24 | 364507.12 | 236632.99 | 181600.7 | 146350.08 | 129326.35 | 56726.32 | 47832.57 | 38236.16 | 16593.08 |
| 股东权益增长率(%) | 9.51 | 54.04 | 30.3 | 24.09 | 13.16 | 127.98 | 18.59 | 25.1 | 130.43 | 58.51 |
| 自由现金流(万) | 31147 | 2675 | -2713 | 15594 | 8391 | 9642 | 7583 | 7632 | 1726 | 2225 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -100 | -0.64 | 342.18 | -22.43 | 177.43 |
| 每股股东权益(元) | 10.33 | 13.2 | 9.68 | 11.46 | 12.93 | 16.17 | 9.45 | 7.97 | 6.37 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | 1.07 | 1.06 | 0.92 | 1.69 | 1.93 | 1.74 | 1.98 | 2.1 | 1.97 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BAAAA | BBBAA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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