中国科传601858现金流量表 |
3677 ℃ |
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当前股价：23.62，市值：187
亿，动态市盈率PE：42.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.76%。 其中，历史营业增长率：7.31%，净利增长率：10.24%； 未来三年预估净利增长率：-4.86% （24E:-20.51%, 25E:4.17%, 26E:4.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 299306.73 | 275755 | 281971.71 | 273790.17 | 263277.88 | 243510.27 | 229316.33 | 200935.56 | 182155.55 | 160200.96 |
| 收到的税费返还(万) | 2321.52 | 2704.11 | 2475.11 | 2450.18 | 1818.42 | 2656.54 | 5974.04 | 310.89 | 2146.86 | 2132.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9681.29 | 5879.73 | 5983.38 | 10086.6 | 44227.56 | 48491.28 | 17311.13 | 7671.93 | 8752.56 | 4705.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 311309.54 | 284338.85 | 290430.19 | 286326.95 | 309323.86 | 294658.09 | 252601.5 | 208918.38 | 193054.97 | 167039.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 195383.65 | 170069.62 | 173327.39 | 173003.89 | 164340.53 | 163047.88 | 144945.41 | 123922.81 | 115939.01 | 105260.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53222.89 | 50642.58 | 49205.59 | 43987.03 | 42018.39 | 36035.77 | 30312.29 | 24540.28 | 22983.52 | 18954.2 |
| 支付的各项税费(万) | 9809.62 | 8776.94 | 10112.62 | 8832.83 | 8328.88 | 7895.58 | 8568.05 | 9466.13 | 8453.82 | 6744.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10467.03 | 10723.7 | 10466.41 | 13580.42 | 22258.93 | 39138.33 | 42130.78 | 14627.32 | 10320.69 | 10882.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 268883.2 | 240212.84 | 243112.01 | 239404.17 | 236946.74 | 246117.56 | 225956.53 | 172556.54 | 157697.03 | 141841.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42426.34 | 44126 | 47318.18 | 46922.78 | 72377.12 | 48540.53 | 26644.97 | 36361.84 | 35357.93 | 25198.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 262931.46 | 284446.35 | 299000.38 | 35070 | 95755 | 52748 | 61943 | 73550 | 96173 | 84900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13838.5 | 8093.81 | 5897.16 | 5270.27 | 1594.34 | 1330.24 | 1190.51 | 982.42 | 1042.93 | 874.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.62 | 2.26 | 0.75 | 2.12 | 10.8 | 2 | 3.76 | 0.96 | 6.81 | 2.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 127897.29 | 95553.92 | 22174.6 | 217519.33 | 847.7 | 420 | 535.32 | 2128.63 | 3075 | 2511.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 404667.87 | 388096.34 | 327072.89 | 257861.72 | 98207.84 | 54500.24 | 63672.59 | 76662.01 | 100297.74 | 88288.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1876.93 | 4582.03 | 3422.12 | 3284.54 | 8518.39 | 991.79 | 879.16 | 6409.02 | 7871.74 | 2668.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 325685 | 254570 | 325968 | 35070 | 71806.04 | 60100 | 78541 | 74550 | 96173 | 85200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 8441.77 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 203519.36 | 108793.73 | 57687 | 407196.9 | 2274.25 | 1575.57 | 2458.55 | 4527.64 | 2644.59 | 1772.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 531081.28 | 367945.76 | 387077.12 | 445551.45 | 91040.45 | 62667.36 | 81878.7 | 85486.66 | 106689.33 | 89640.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -126413.41 | 20150.58 | -60004.23 | -187689.73 | 7167.39 | -8167.12 | -18206.11 | -8824.65 | -6391.58 | -1352.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 167 | 84912 | 404.15 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 167 | - | 404.15 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 9.43 | - | 29.96 | 700 | - | 1000 | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 9.43 | - | 196.96 | 85612 | 404.15 | 1000 | 800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60.51 | 27.92 | 42.64 | 14.92 | 34.29 | 703.06 | - | 1000 | 800 | 1189.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21995.52 | 20099.98 | 20085.06 | 15032.8 | 8825.12 | 14075.77 | 3044.02 | 14324.71 | 2259.93 | 132.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 18 | 17.08 | - | 3.22 | 286.37 | - | 400 | 800 | 118.92 | 60.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1193.54 | 1384.44 | 1427.16 | 161.95 | 24.1 | - | 1502.23 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23249.57 | 21512.34 | 21554.86 | 15209.66 | 8883.52 | 14778.83 | 4546.25 | 15324.71 | 3059.93 | 1322.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23249.57 | -21512.34 | -21554.86 | -15200.23 | -8883.52 | -14581.87 | 81065.75 | -14920.56 | -2059.93 | -522.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 456.57 | 506.97 | 566.28 | 192.42 | 513.81 | 503.47 | 454.3 | 379.94 | 280.02 | 195.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -106780.06 | 43271.21 | -33674.62 | -155774.76 | 71174.8 | 26295.01 | 89958.91 | 12996.57 | 27186.44 | 23518.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 233880.29 | 190609.08 | 224283.7 | 380058.46 | 308883.66 | 282588.65 | 192629.74 | 179633.17 | 152446.73 | 128928.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 127100.23 | 233880.29 | 190609.08 | 224283.7 | 380058.46 | 308883.66 | 282588.65 | 192629.74 | 179633.17 | 152446.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52622.58 | 47678.86 | 49297.28 | 46951.66 | 46187.03 | 42611.41 | 36035.07 | 28518.69 | 25633.05 | 22902.09 |
| 资产减值准备(万) | 4769.59 | 4311.26 | 4105.41 | 4808.97 | 6173.99 | 3497.02 | 2300.91 | 2840.62 | 2349.43 | 4254.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1936.17 | 2086.39 | 1982.02 | 2746.13 | 1690.85 | 1624.32 | 1654.24 | 1419.73 | 1275.23 | 1083.9 |
| 无形资产摊销(万) | 1175.6 | 1186.75 | 1277.09 | 1738.28 | 656.72 | 668.73 | 713.12 | 518.75 | 348.5 | 300.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.64 | 5.64 | 9.3 | 15.79 | 15.59 | 23.72 | 23.72 | 23.42 | 16.63 | 18.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.63 | -0.82 | - | - | - | - | 6.43 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 37.58 | 7.37 | 2.06 | 2.85 | 6.09 | 251.48 | 62.31 | 2.89 | 16.44 | 7.09 |
| 公允价值变动损失(万) | -307.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9068.44 | -9055.53 | -8819.75 | -8607.23 | -497.31 | -485.13 | 36.58 | 46.79 | 64.89 | 72.25 |
| 投资损失(万) | -2674.03 | -3782.65 | -3704.06 | -325.5 | -1594.34 | -1330.24 | -1183.22 | -982.42 | -1042.93 | -874.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4953.15 | 82.42 | -45.25 | -48.48 | -4.8 | -9.12 | 6.03 | 131.2 | -4.34 | 59.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 484.89 | -101.2 | -169.19 | -140.29 | -12.68 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1321.69 | -50.2 | -2751.15 | -7368.39 | -8731.93 | -14045.27 | -7062.8 | -3684.05 | 549.14 | 851.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2475.36 | 2219.89 | -11108.6 | -5613.77 | -11321.64 | -1574.47 | -2984.73 | -5296.39 | -1615.71 | 212.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4019.75 | -2121.79 | 15473.6 | 12372.46 | 22809.54 | 11912.92 | 28627.83 | 12822.61 | 7767.61 | -3688.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 17000 | 5395.16 | -31590.52 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42426.34 | 44126 | 47318.18 | 46922.78 | 72377.12 | 48540.53 | 26644.97 | 36361.84 | 35357.93 | 25198.49 |
| 现金的期末余额(万) | 127100.23 | 233880.29 | 190609.08 | 224283.7 | 380058.46 | 308883.66 | 282588.65 | 192629.74 | 179633.17 | 152446.73 |
| 现金的期初余额(万) | 233880.29 | 190609.08 | 224283.7 | 380058.46 | 308883.66 | 282588.65 | 192629.74 | 179633.17 | 152446.73 | 128928.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -106780.06 | 43271.21 | -33674.62 | -155774.76 | 71174.8 | 26295.01 | 89958.91 | 12996.57 | 27186.44 | 23518.6 |