中国科传601858现金流量表 |
5322 ℃ |
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当前股价：29.16，市值：231
亿，动态市盈率PE：47.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.98%。 其中，历史营业增长率：6.58%，净利增长率：8.26%； 未来三年预估净利增长率：7.13% （26E:5.60%, 27E:7.63%, 28E:8.18%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 300904.92 | 299306.73 | 275755 | 281971.71 | 273790.17 | 263277.88 | 243510.27 | 229316.33 | 200935.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2513.44 | 2321.52 | 2704.11 | 2475.11 | 2450.18 | 1818.42 | 2656.54 | 5974.04 | 310.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10160.31 | 9681.29 | 5879.73 | 5983.38 | 10086.6 | 44227.56 | 48491.28 | 17311.13 | 7671.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 313578.67 | 311309.54 | 284338.85 | 290430.19 | 286326.95 | 309323.86 | 294658.09 | 252601.5 | 208918.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 194930.7 | 195383.65 | 170069.62 | 173327.39 | 173003.89 | 164340.53 | 163047.88 | 144945.41 | 123922.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 55194.16 | 53222.89 | 50642.58 | 49205.59 | 43987.03 | 42018.39 | 36035.77 | 30312.29 | 24540.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17812.68 | 9809.62 | 8776.94 | 10112.62 | 8832.83 | 8328.88 | 7895.58 | 8568.05 | 9466.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9926.59 | 10467.03 | 10723.7 | 10466.41 | 13580.42 | 22258.93 | 39138.33 | 42130.78 | 14627.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 277864.13 | 268883.2 | 240212.84 | 243112.01 | 239404.17 | 236946.74 | 246117.56 | 225956.53 | 172556.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 35714.54 | 42426.34 | 44126 | 47318.18 | 46922.78 | 72377.12 | 48540.53 | 26644.97 | 36361.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 333289.73 | 262931.46 | 284446.35 | 299000.38 | 35070 | 95755 | 52748 | 61943 | 73550 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6739.83 | 13838.5 | 8093.81 | 5897.16 | 5270.27 | 1594.34 | 1330.24 | 1190.51 | 982.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.4 | 0.62 | 2.26 | 0.75 | 2.12 | 10.8 | 2 | 3.76 | 0.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 111277.22 | 127897.29 | 95553.92 | 22174.6 | 217519.33 | 847.7 | 420 | 535.32 | 2128.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 451308.18 | 404667.87 | 388096.34 | 327072.89 | 257861.72 | 98207.84 | 54500.24 | 63672.59 | 76662.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4654.52 | 1876.93 | 4582.03 | 3422.12 | 3284.54 | 8518.39 | 991.79 | 879.16 | 6409.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 296390 | 325685 | 254570 | 325968 | 35070 | 71806.04 | 60100 | 78541 | 74550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 8441.77 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 127230.58 | 203519.36 | 108793.73 | 57687 | 407196.9 | 2274.25 | 1575.57 | 2458.55 | 4527.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 428275.1 | 531081.28 | 367945.76 | 387077.12 | 445551.45 | 91040.45 | 62667.36 | 81878.7 | 85486.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 23033.08 | -126413.41 | 20150.58 | -60004.23 | -187689.73 | 7167.39 | -8167.12 | -18206.11 | -8824.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 84912 | 404.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | 404.15 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9.43 | - | 29.96 | 700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 9.43 | - | 196.96 | 85612 | 404.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 43 | 60.51 | 27.92 | 42.64 | 14.92 | 34.29 | 703.06 | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20553.03 | 21995.52 | 20099.98 | 20085.06 | 15032.8 | 8825.12 | 14075.77 | 3044.02 | 14324.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 18 | 17.08 | - | 3.22 | 286.37 | - | 400 | 800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 801.56 | 1193.54 | 1384.44 | 1427.16 | 161.95 | 24.1 | - | 1502.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 21397.59 | 23249.57 | 21512.34 | 21554.86 | 15209.66 | 8883.52 | 14778.83 | 4546.25 | 15324.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21397.59 | -23249.57 | -21512.34 | -21554.86 | -15200.23 | -8883.52 | -14581.87 | 81065.75 | -14920.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -9.39 | 456.57 | 506.97 | 566.28 | 192.42 | 513.81 | 503.47 | 454.3 | 379.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 37340.64 | -106780.06 | 43271.21 | -33674.62 | -155774.76 | 71174.8 | 26295.01 | 89958.91 | 12996.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 127100.23 | 233880.29 | 190609.08 | 224283.7 | 380058.46 | 308883.66 | 282588.65 | 192629.74 | 179633.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 164440.88 | 127100.23 | 233880.29 | 190609.08 | 224283.7 | 380058.46 | 308883.66 | 282588.65 | 192629.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 44171.07 | 52622.58 | 47678.86 | 49297.28 | 46951.66 | 46187.03 | 42611.41 | 36035.07 | 28518.69 |
| 资产减值准备(万) | - | 5059.81 | 4769.59 | 4311.26 | 4105.41 | 4808.97 | 6173.99 | 3497.02 | 2300.91 | 2840.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1488.06 | 1936.17 | 2086.39 | 1982.02 | 2746.13 | 1690.85 | 1624.32 | 1654.24 | 1419.73 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2026.63 | 1175.6 | 1186.75 | 1277.09 | 1738.28 | 656.72 | 668.73 | 713.12 | 518.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3.78 | 5.64 | 5.64 | 9.3 | 15.79 | 15.59 | 23.72 | 23.72 | 23.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.63 | -0.82 | - | - | - | - | 6.43 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.03 | 37.58 | 7.37 | 2.06 | 2.85 | 6.09 | 251.48 | 62.31 | 2.89 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -231.58 | -307.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -9622.13 | -9068.44 | -9055.53 | -8819.75 | -8607.23 | -497.31 | -485.13 | 36.58 | 46.79 |
| 投资损失(万) | - | -3730.41 | -2674.03 | -3782.65 | -3704.06 | -325.5 | -1594.34 | -1330.24 | -1183.22 | -982.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 4587.1 | -4953.15 | 82.42 | -45.25 | -48.48 | -4.8 | -9.12 | 6.03 | 131.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -278.37 | 484.89 | -101.2 | -169.19 | -140.29 | -12.68 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1261.49 | -1321.69 | -50.2 | -2751.15 | -7368.39 | -8731.93 | -14045.27 | -7062.8 | -3684.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3239.49 | 2475.36 | 2219.89 | -11108.6 | -5613.77 | -11321.64 | -1574.47 | -2984.73 | -5296.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4454.56 | -4019.75 | -2121.79 | 15473.6 | 12372.46 | 22809.54 | 11912.92 | 28627.83 | 12822.61 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 17000 | 5395.16 | -31590.52 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 35714.54 | 42426.34 | 44126 | 47318.18 | 46922.78 | 72377.12 | 48540.53 | 26644.97 | 36361.84 |
| 现金的期末余额(万) | - | 164440.88 | 127100.23 | 233880.29 | 190609.08 | 224283.7 | 380058.46 | 308883.66 | 282588.65 | 192629.74 |
| 现金的期初余额(万) | - | 127100.23 | 233880.29 | 190609.08 | 224283.7 | 380058.46 | 308883.66 | 282588.65 | 192629.74 | 179633.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 37340.64 | -106780.06 | 43271.21 | -33674.62 | -155774.76 | 71174.8 | 26295.01 | 89958.91 | 12996.57 |