中原传媒000719核心经营数据 |
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当前股价：14.27，市值：146
亿，动态市盈率PE：10.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：93.91%。 其中，历史营业增长率：15.47%，净利增长率：18.24%； 未来三年预估净利增长率：5.66% （26E:5.76%, 27E:6.00%, 28E:5.23%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 102320.37 | 102320.37 | 102320.37 | 102320.37 | 102320.37 | 102320.37 | 102320.37 | 102320.37 | 102320.37 |
| 净资产(万) | - | 1155304.42 | 1098558.39 | 988796.08 | 952578.02 | 897947.48 | 833308.89 | 775663.6 | 721809.02 | 668574.98 |
| 总资产(万) | - | 1817876.49 | 1748683.13 | 1580120.12 | 1490741.04 | 1364989.52 | 1232201.61 | 1152193.19 | 1096519.47 | 1014831.48 |
| 营业收入(万) | - | 985691.21 | 983339.89 | 962885.35 | 926101.86 | 959032.26 | 949839.28 | 900112.01 | 817446.87 | 788967.92 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.24 | 2.12 | 3.97 | -3.43 | 0.97 | 5.52 | 10.11 | 3.61 | 10.52 |
| 营业成本(万) | - | 599324.08 | 606080.7 | 612016.51 | 594182.84 | 660546.97 | 659305.24 | 639404.03 | 575934.73 | 561866.54 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -1.11 | -0.97 | 3 | -10.05 | 0.19 | 3.11 | 11.02 | 2.5 | 11.65 |
| 毛利率(%) | - | 39.2 | 38.37 | 36.44 | 35.84 | 31.12 | 30.59 | 28.96 | 29.54 | 28.78 |
| 三项费用(万) | - | 244959.18 | 244982.9 | 221647.9 | 214720.58 | 197872.56 | 197407.38 | 179014.18 | 170105.24 | 155119.08 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.01 | 10.53 | 3.23 | 8.51 | 0.24 | 10.27 | 5.24 | 9.66 | 5.63 |
| 费用率(%) | - | 63.4 | 64.94 | 63.17 | 64.69 | 66.29 | 67.95 | 68.66 | 70.43 | 68.3 |
| 净利润(万) | - | 104165.97 | 140033.55 | 103873.28 | 97904.01 | 93394.4 | 83735.73 | 74125.86 | 70048.1 | 67204.44 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -25.61 | 34.81 | 6.1 | 4.83 | 11.53 | 12.96 | 5.82 | 4.23 | -3.69 |
| 经营现金流(万) | - | 136924.8 | 218981.42 | 159922.7 | 158541.72 | 165931.89 | 80530.7 | 71769.92 | 83781.14 | 70237.77 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -37.47 | 36.93 | 0.87 | -4.45 | 106.05 | 12.21 | -14.34 | 19.28 | -22.45 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.31 | 1.56 | 1.54 | 1.62 | 1.78 | 0.96 | 0.97 | 1.2 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.24 | 13.42 | 10.7 | 10.58 | 10.79 | 10.41 | 9.9 | 10.08 | 10.49 |
| 生产资本回报率(%) | - | 25.84 | 24.51 | 24.3 | 24.9 | 26.25 | 27.66 | 24.67 | 24.78 | 25.29 |
| 资本支出(万) | - | 33289.37 | 52402.16 | 57892.22 | 66306.47 | 42738.44 | 31425.29 | 28436.59 | 23120.75 | 26674.61 |
| 折旧和摊销(万) | - | 25860 | 27460 | 23869 | 24188 | 23049 | 20648 | 19925 | 18945 | 19125 |
| 归属股东权益(万) | - | 1149126.91 | 1092454.71 | 984708.28 | 948331.85 | 893219.69 | 827585.99 | 770490.17 | 718454.57 | 665835.08 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.19 | 10.94 | 3.84 | 6.17 | 7.93 | 7.41 | 7.24 | 7.9 | 9.13 |
| 自由现金流(万) | - | 95561 | 113941 | 69195 | 55391 | 73083 | 72078 | 64911 | 65146 | 59758 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.04 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.23 | 10.68 | 9.62 | 9.27 | 8.73 | 8.09 | 7.53 | 7.02 | 6.51 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.01 | 1.36 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BCABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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