长江传媒600757核心经营数据 |
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当前股价：9.86，市值：120
亿，动态市盈率PE：11.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.81%。 其中，历史营业增长率：6.64%，净利增长率：12.54%； 未来三年预估净利增长率：8.76% （25E:16.71%, 26E:5.98%, 27E:4.02%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 121365.03 | 121365.03 | 121365.03 | 121365.03 | 121365.03 | 121365.03 | 121365.03 | 121365.03 | 121365.03 | 121365.03 |
| 净资产(万) | 957172.24 | 911036.61 | 848185.57 | 819700.07 | 793027.16 | 745410.53 | 683794.22 | 621835.21 | 565630.99 | 512164.47 |
| 总资产(万) | 1380444.44 | 1323428.27 | 1247183.14 | 1169086.56 | 1094509.23 | 1081852.15 | 1035639.68 | 1003637.68 | 975784.86 | 942340.05 |
| 营业收入(万) | 707216.62 | 675880.3 | 629503.92 | 602307.92 | 667505.42 | 767126.48 | 1036268.05 | 1123186.34 | 1378940.04 | 1188776.88 |
| 营业收入增长率(%) | 4.64 | 7.37 | 4.52 | -9.77 | -12.99 | -25.97 | -7.74 | -18.55 | 16 | 153.64 |
| 营业成本(万) | 464515.77 | 435869.87 | 405805.89 | 391729.41 | 487173.4 | 561565.33 | 847933.76 | 953609.1 | 1217917.73 | 1043295.74 |
| 营业成本增长率(%) | 6.57 | 7.41 | 3.59 | -19.59 | -13.25 | -33.77 | -11.08 | -21.7 | 16.74 | 210.1 |
| 毛利率(%) | 34.32 | 35.51 | 35.54 | 34.96 | 27.02 | 26.8 | 18.17 | 15.1 | 11.68 | 12.24 |
| 三项费用(万) | 149358.05 | 156532.69 | 143247.22 | 135036.11 | 117388.48 | 132110.83 | 119401.9 | 121777.14 | 122411.77 | 123966.85 |
| 费用增长率(%) | -4.58 | 9.27 | 6.08 | 15.03 | -11.14 | 10.64 | -1.95 | -0.52 | -1.25 | 15.42 |
| 费用率(%) | 61.54 | 65.22 | 64.04 | 64.13 | 65.1 | 64.27 | 63.4 | 71.81 | 76.02 | 85.21 |
| 净利润(万) | 94561.52 | 101607.34 | 73205.8 | 70015.97 | 81083.17 | 80345.38 | 75463.78 | 63374.28 | 60241.12 | 33019.79 |
| 净利润增长率(%) | -6.93 | 38.8 | 4.56 | -13.65 | 0.92 | 6.47 | 19.08 | 5.2 | 82.44 | 61.8 |
| 经营现金流(万) | 56856.56 | 118583.16 | 106703.29 | 99402.81 | 61343.22 | 84910.25 | 47852.15 | 17598.76 | 66864.06 | 72234.81 |
| 现金流增长率(%) | -52.05 | 11.13 | 7.34 | 62.04 | -27.76 | 77.44 | 171.91 | -73.68 | -7.44 | 5.68 |
| 净利润现金比(-) | 0.6 | 1.17 | 1.46 | 1.42 | 0.76 | 1.06 | 0.63 | 0.28 | 1.11 | 2.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.12 | 11.55 | 8.78 | 8.68 | 10.54 | 11.24 | 11.56 | 10.67 | 11.18 | 6.63 |
| 生产资本回报率(%) | 74.17 | 62.11 | 52.93 | 52.47 | 62.44 | 59.37 | 64.74 | 54.84 | 46.18 | 24.14 |
| 资本支出(万) | 9388.11 | 8176.5 | 8288.8 | 19488.86 | 11853.05 | 24872.1 | 6151.97 | 4928.84 | 6944.87 | 14975.6 |
| 折旧和摊销(万) | 10407 | 11905 | 12223 | 11713 | 11803 | 11564 | 12349 | 12545 | 12148 | 12260 |
| 归属股东权益(万) | 952731.19 | 906648.38 | 843915.78 | 815702.67 | 788266.31 | 728751.68 | 668414.69 | 608772.53 | 553495.42 | 501910.14 |
| 股东权益增长率(%) | 5.08 | 7.43 | 3.46 | 3.48 | 8.17 | 9.03 | 9.8 | 9.99 | 10.28 | 5.75 |
| 自由现金流(万) | 95528 | 105304 | 76868 | 61973 | 81601 | 65328 | 79466 | 68953 | 64420 | 29739 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.62 | 126.29 |
| 每股股东权益(元) | 7.85 | 7.47 | 6.95 | 6.72 | 6.5 | 6 | 5.51 | 5.02 | 4.56 | 4.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | 0.84 | 0.6 | 0.57 | 0.67 | 0.65 | 0.6 | 0.51 | 0.49 | 0.27 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | CBBBA | CCBBA | CCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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