皖新传媒601801核心经营数据 |
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当前股价：6.88，市值：135
亿，动态市盈率PE：16.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.78%。 其中，历史营业增长率：9.5%，净利增长率：8.72%； 未来三年预估净利增长率：12.5% （25E:24.54%, 26E:6.97%, 27E:6.87%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 195793.12 | 198920.47 | 198920.47 | 198920.47 | 198920.47 | 198920.47 | 198920.47 | 198920.47 | 198920.47 | 91000 |
| 净资产(万) | 1162567.61 | 1189756.38 | 1133694.79 | 1104608.68 | 1069926.2 | 1064027.19 | 1027107.62 | 956913.58 | 872060.11 | 586445.32 |
| 总资产(万) | 1929319.92 | 1886258.85 | 1750547.81 | 1691445.75 | 1467701.22 | 1407527.32 | 1317088.03 | 1228796.43 | 1101359.86 | 792596.46 |
| 营业收入(万) | 1074882.96 | 1124365.21 | 1168658.38 | 1011175.52 | 885088.66 | 883268.37 | 983195.55 | 870951.18 | 759353.22 | 658134.24 |
| 营业收入增长率(%) | -4.4 | -3.79 | 15.57 | 14.25 | 0.21 | -10.16 | 12.89 | 14.7 | 15.38 | 14.56 |
| 营业成本(万) | 836590.1 | 883615.43 | 940192.39 | 807124.96 | 704234.23 | 700985.31 | 805728.8 | 711378.92 | 607543.92 | 514806.12 |
| 营业成本增长率(%) | -5.32 | -6.02 | 16.49 | 14.61 | 0.46 | -13 | 13.26 | 17.09 | 18.01 | 17.32 |
| 毛利率(%) | 22.17 | 21.41 | 19.55 | 20.18 | 20.43 | 20.64 | 18.05 | 18.32 | 19.99 | 21.78 |
| 三项费用(万) | 149250.04 | 153083.42 | 136931.46 | 130130.63 | 115397.46 | 121108.6 | 115685 | 108060.69 | 98411.9 | 90691.63 |
| 费用增长率(%) | -2.5 | 11.8 | 5.23 | 12.77 | -4.72 | 4.69 | 7.06 | 9.8 | 8.51 | 8.21 |
| 费用率(%) | 62.63 | 63.59 | 59.94 | 63.77 | 63.81 | 66.44 | 65.19 | 67.72 | 64.83 | 63.28 |
| 净利润(万) | 71720.84 | 95542.52 | 73184.87 | 66100.5 | 63925.89 | 57906.94 | 110581.51 | 113422.18 | 107547.97 | 77778.79 |
| 净利润增长率(%) | -24.93 | 30.55 | 10.72 | 3.4 | 10.39 | -47.63 | -2.5 | 5.46 | 38.27 | 11.17 |
| 经营现金流(万) | 119293.56 | 78950.91 | 172501.64 | 91621.94 | 71468.7 | 114295.74 | 58887.82 | 14139.03 | 55701.25 | 39397.88 |
| 现金流增长率(%) | 51.1 | -54.23 | 88.28 | 28.2 | -37.47 | 94.09 | 316.49 | -74.62 | 41.38 | -21.27 |
| 净利润现金比(-) | 1.66 | 0.83 | 2.36 | 1.39 | 1.12 | 1.97 | 0.53 | 0.12 | 0.52 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.1 | 8.22 | 6.54 | 6.08 | 5.99 | 5.54 | 11.15 | 12.4 | 14.75 | 14.05 |
| 生产资本回报率(%) | 63.29 | 58.24 | 57.47 | 52.52 | 53.72 | 50.83 | 175.52 | 115.47 | 109.22 | 88.01 |
| 资本支出(万) | 18119.76 | 28866.77 | 10483.12 | 15341.37 | 13342.61 | 13066.22 | 24114.83 | 26816.36 | 27954.54 | 14658.91 |
| 折旧和摊销(万) | 27004 | 24583 | 23213 | 21620 | 7673 | 7861 | 7990 | 10537 | 9516 | 8065 |
| 归属股东权益(万) | 1146693.83 | 1173317.16 | 1119632.66 | 1092618.34 | 1060474.42 | 1034610.9 | 1002007.3 | 931283.43 | 855122.92 | 573847.82 |
| 股东权益增长率(%) | -2.27 | 4.79 | 2.47 | 3.03 | 2.5 | 3.25 | 7.59 | 8.91 | 49.02 | 11.39 |
| 自由现金流(万) | 79382 | 89299 | 83511 | 70250 | 55705 | 50498 | 92562 | 95388 | 87429 | 70683 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.69 | 0.35 |
| 每股股东权益(元) | 5.86 | 5.9 | 5.63 | 5.49 | 5.33 | 5.2 | 5.04 | 4.68 | 4.3 | 6.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.47 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.85 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | CBABA | BBABA | BBACA | BBACA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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