中国科传601858核心经营数据 |
3676 ℃ |
|
当前股价：23.62，市值：187
亿，动态市盈率PE：42.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.76%。 其中，历史营业增长率：7.31%，净利增长率：10.24%； 未来三年预估净利增长率：-4.86% （24E:-20.51%, 25E:4.17%, 26E:4.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 66000 | 66000 | 66000 |
| 净资产(万) | 521494.25 | 488613.18 | 460119.93 | 428603.37 | 398171.66 | 356977.74 | 328617 | 210970.4 | 196283.04 | 172709.24 |
| 总资产(万) | 709108.04 | 678853.94 | 653537.62 | 603215.73 | 561493.65 | 495044.66 | 454141.26 | 307109.63 | 280089.37 | 250897.28 |
| 营业收入(万) | 287938.27 | 270897.66 | 263317.31 | 252393.56 | 250810.17 | 222479.7 | 201057.07 | 179755.74 | 160313.84 | 142434.94 |
| 营业收入增长率(%) | 6.29 | 2.88 | 4.33 | 0.63 | 12.73 | 10.65 | 11.85 | 12.13 | 12.55 | 5.16 |
| 营业成本(万) | 211011.88 | 196796.79 | 184671.82 | 177203.45 | 174618.25 | 154750.82 | 142767 | 125349.42 | 112422.67 | 97398.22 |
| 营业成本增长率(%) | 7.22 | 6.57 | 4.21 | 1.48 | 12.84 | 8.39 | 13.9 | 11.5 | 15.43 | 4.38 |
| 毛利率(%) | 26.72 | 27.35 | 29.87 | 29.79 | 30.38 | 30.44 | 28.99 | 30.27 | 29.87 | 31.62 |
| 三项费用(万) | 38663.96 | 38462.2 | 41273.06 | 39717.26 | 37904.33 | 34112.64 | 32910.08 | 27533.35 | 26241.53 | 24105.05 |
| 费用增长率(%) | 0.52 | -6.81 | 3.92 | 4.78 | 11.12 | 3.65 | 19.53 | 4.92 | 8.86 | 8.11 |
| 费用率(%) | 50.26 | 51.91 | 52.48 | 52.82 | 49.75 | 50.37 | 56.46 | 50.61 | 54.79 | 53.52 |
| 净利润(万) | 52622.58 | 47678.86 | 49297.28 | 46951.66 | 46187.03 | 42611.41 | 36035.07 | 28518.69 | 25633.05 | 22902.09 |
| 净利润增长率(%) | 10.37 | -3.28 | 5 | 1.66 | 8.39 | 18.25 | 26.36 | 11.26 | 11.92 | 14.61 |
| 经营现金流(万) | 42426.34 | 44126 | 47318.18 | 46922.78 | 72377.12 | 48540.53 | 26644.97 | 36361.84 | 35357.93 | 25198.49 |
| 现金流增长率(%) | -3.85 | -6.75 | 0.84 | -35.17 | 49.11 | 82.18 | -26.72 | 2.84 | 40.32 | -9.14 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.57 | 1.14 | 0.74 | 1.28 | 1.38 | 1.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.42 | 10.05 | 11.09 | 11.36 | 12.23 | 12.43 | 13.36 | 14.01 | 13.89 | 14.18 |
| 生产资本回报率(%) | 127.63 | 126.51 | 127.44 | 122.12 | 124.73 | 159.06 | 127.21 | 93.37 | 96.71 | 120.04 |
| 资本支出(万) | 1876.93 | 4582.03 | 3422.12 | 3284.54 | 8518.39 | 991.79 | 879.16 | 6409.02 | 7871.74 | 2668.77 |
| 折旧和摊销(万) | 3117 | 3279 | 3268 | 4500 | 2363 | 2317 | 2391 | 1962 | 1640 | 1403 |
| 归属股东权益(万) | 514461.81 | 482855.44 | 455153.47 | 425079.11 | 395066.74 | 353263.36 | 325229.12 | 206099.8 | 191534.05 | 168398.23 |
| 股东权益增长率(%) | 6.55 | 6.09 | 7.08 | 7.6 | 11.83 | 8.62 | 57.8 | 7.6 | 13.74 | 15.43 |
| 自由现金流(万) | 52570 | 45567 | 48481 | 47744 | 40354 | 43777 | 38630 | 23548 | 19013 | 21276 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 23.85 | -10.64 | 11.38 |
| 每股股东权益(元) | 6.51 | 6.11 | 5.76 | 5.38 | 5 | 4.47 | 4.11 | 3.12 | 2.9 | 2.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||