九牧王601566现金流量表 |
6286 ℃ |
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当前股价：11.21，市值：64
亿，动态市盈率PE：37.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.35%。 其中，历史营业增长率：5.33%，净利增长率：2.51%； 未来三年预估净利增长率：-7.77% （26E:-18.15%, 27E:10.17%, 28E:-12.99%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 348967.08 | 339109 | 285444.42 | 308111.67 | 296936.09 | 316491.14 | 313313.7 | 293963.27 | 266359.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6945.13 | 6009.7 | 5839.62 | 7537.81 | 5286.44 | 4937.09 | 7214.69 | 4094.32 | 6224.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 355912.22 | 345118.7 | 291284.03 | 315649.48 | 302222.53 | 321428.24 | 320528.39 | 298057.59 | 272584.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 131714.57 | 120282.45 | 110543.87 | 122947.79 | 122859.94 | 138614.8 | 130490.29 | 115662.02 | 103534.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 86192.77 | 69093.47 | 67548.61 | 66425.27 | 59307.26 | 62496.73 | 57406.48 | 52991.18 | 53200.39 |
| 支付的各项税费(万) | - | 29549.28 | 24671.63 | 22808.9 | 23136.64 | 27818.37 | 39015.65 | 37405.09 | 34673.47 | 29548.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 81838.14 | 72805.62 | 63401.48 | 83083.43 | 66330.91 | 55521.44 | 50627.93 | 45088.81 | 41574.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 329294.76 | 286853.16 | 264302.86 | 295593.12 | 276316.48 | 295648.61 | 275929.79 | 248415.48 | 227858.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 26617.45 | 58265.54 | 26981.17 | 20056.36 | 25906.05 | 25779.63 | 44598.6 | 49642.1 | 44726.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 744029.52 | 389665.3 | 196260.87 | 173084.93 | 307538 | 577893.65 | 309005.01 | 258004.8 | 270702.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6909.39 | 5034.12 | 2761.43 | 12304.1 | 21352.17 | 28293.12 | 25299.85 | 12578.1 | 9198.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 47.91 | 1521.81 | 21.38 | 3335.55 | 1054.47 | 3181.1 | 2332.42 | 4.88 | 22.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1189.75 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 750986.83 | 396221.23 | 199043.67 | 188724.58 | 329944.64 | 609367.87 | 337827.02 | 270587.79 | 279923.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6660.99 | 3339.4 | 5556.6 | 12532.5 | 9431.12 | 13828.71 | 11135.68 | 5650.83 | 5550.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 760696.55 | 372366.61 | 162921.11 | 205069.35 | 323378.69 | 552546.25 | 321991.2 | 260140.42 | 317692.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6004.44 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1361.06 | 1392.03 | - | - | - | - | - | 43.63 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 768718.6 | 377098.04 | 168477.71 | 217601.84 | 332809.81 | 566374.96 | 339131.31 | 265834.88 | 323242.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17731.78 | 19123.19 | 30565.96 | -28877.26 | -2865.17 | 42992.91 | -1304.29 | 4752.9 | -43319.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | 1200 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | 1200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 39500 | 46000 | 46241.3 | 60000 | 44858.95 | 30214.84 | 30000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10425.33 | 8433.38 | 9956.29 | 10952.89 | 11382.56 | 9364.64 | 8468.5 | 6392.75 | 15575.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 49925.33 | 54433.38 | 56497.59 | 70952.89 | 56241.51 | 39579.49 | 39668.5 | 6392.75 | 35455.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 57800 | 66541.3 | 54800 | 35200 | 25000 | 50000 | 5583.33 | - | 36734.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18152.88 | 7070.26 | 30886.62 | 30866.71 | 38501.79 | 59331.96 | 58257.55 | 58203.72 | 29175.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18773.65 | 14188.34 | 10937.63 | 14584.32 | 8511.33 | 11414.1 | 9987.28 | 7442.24 | 5159.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 94726.53 | 87799.89 | 96624.25 | 80651.02 | 72013.13 | 120746.06 | 73828.17 | 65645.96 | 71070.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -44801.21 | -33366.52 | -40126.66 | -9698.13 | -15771.61 | -81166.57 | -34159.67 | -59253.21 | -35614.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -86.29 | 134.91 | 283.71 | -228.02 | -75.8 | 102.03 | 1521.36 | -1321.04 | 1433.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -36001.82 | 44157.12 | 17704.19 | -18747.06 | 7193.47 | -12292.01 | 10656 | -6179.25 | -32774.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 81953.3 | 37796.18 | 20091.99 | 38839.04 | 31645.57 | 43937.58 | 33281.58 | 39460.83 | 72235.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 45951.48 | 81953.3 | 37796.18 | 20091.99 | 38839.04 | 31645.57 | 43937.58 | 33281.58 | 39460.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 17424.05 | 18818.3 | -10529.46 | 18280.88 | 35504.83 | 35495.17 | 52671.26 | 49237.43 | 42159.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 21007.33 | 24442.67 | 23064.65 | 16080.88 | 20056.71 | 15808.34 | 11305.53 | 7834.05 | 7423.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5474.49 | 6540.29 | 6905.16 | 6315.41 | 6496.98 | 6528.12 | 6975.4 | 7201.92 | 7477.3 |
| 无形资产摊销(万) | - | 438.21 | 487.9 | 660.45 | 701.93 | 723.42 | 688.98 | 692.47 | 701.41 | 736.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4100.82 | 4126.67 | 5089.54 | 4742.02 | 5857.5 | 7275.59 | 3323.53 | 1999.69 | 1067.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 92.21 | -1318.78 | -55.79 | -573.32 | 62.53 | -1223.74 | -1002.31 | 5.78 | 105.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 113.75 | 87.94 | 39.74 | 173.73 | 24.96 | 24.8 | 104.67 | 121.66 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5855.5 | 11582.59 | 16895.06 | 7079.03 | -35152.83 | -10880.95 | 1346.73 | -14.18 | 397.59 |
| 财务费用(万) | - | 698.78 | 91.69 | 2380.78 | 2030.5 | 2029.68 | 1804.68 | 670.7 | 845.36 | 695.93 |
| 投资损失(万) | - | -4696.95 | -2220.09 | 13.09 | -8190.07 | 5860.72 | -10036.92 | -24713.35 | -11199.06 | -9273.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2900.05 | 1823.59 | -4550.47 | -1557.78 | -2026.43 | -3083.04 | -1210.5 | -0.67 | -332.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -135.61 | -546.96 | -1024.58 | 152.98 | 1535.73 | 18.15 | - | - | -5.16 |
| 存货的减少(万) | - | -27987.77 | -35220.93 | -11547.83 | -30941.48 | -8703.36 | -22164.03 | -12386.39 | -7694.18 | -22215.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3399 | 13238.27 | 3163.35 | -7930.66 | -3282.34 | -16797.31 | -2549.55 | -190.44 | 3787.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2480.38 | 14512.68 | -6794.85 | 10034.12 | -3265.09 | 22321.77 | 9370.39 | 793.32 | 12703.19 |
| 其他(万) | - | 213.86 | 213.86 | 160.39 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 26617.45 | 58265.54 | 26981.17 | 20056.36 | 25906.05 | 25779.63 | 44598.6 | 49642.1 | 44726.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 45951.48 | 81953.3 | 37796.18 | 20091.99 | 38839.04 | 31645.57 | 43937.58 | 33281.58 | 39460.83 |
| 现金的期初余额(万) | - | 81953.3 | 37796.18 | 20091.99 | 38839.04 | 31645.57 | 43937.58 | 33281.58 | 39460.83 | 72235.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -36001.82 | 44157.12 | 17704.19 | -18747.06 | 7193.47 | -12292.01 | 10656 | -6179.25 | -32774.49 |