杭齿前进601177现金流量表 |
4008 ℃ |
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当前股价：8.78，市值：36
亿，动态市盈率PE：15.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.42%。 其中，历史营业增长率：1.73%，净利增长率：9.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 143891.51 | 151450.73 | 167178.42 | 145674.22 | 135448.65 | 186331.17 | 173858.92 | 156153.37 | 160939.22 | 193318.98 |
| 收到的税费返还(万) | 2362.34 | 1633.59 | 2633.32 | 2089.92 | 1127.12 | 978.72 | 1369.25 | 901.63 | 1373.2 | 984.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4277.79 | 3904.42 | 2824.32 | 3724.73 | 2768.94 | 2840.49 | 1198.6 | 2016.19 | 1704.33 | 3133.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150531.64 | 156988.75 | 172636.05 | 151488.88 | 139344.71 | 190150.38 | 176426.77 | 159071.19 | 164016.74 | 197436.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88465.78 | 103522.24 | 94759.8 | 56425.81 | 71949.41 | 118397.89 | 98588.48 | 103157.57 | 119813.41 | 129250.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39372.93 | 38913.37 | 40141.61 | 38344.62 | 37218.74 | 37678.89 | 35745.22 | 34709.87 | 34387.8 | 32977.27 |
| 支付的各项税费(万) | 7580.2 | 7553.99 | 12656.87 | 7050.35 | 7761.76 | 10992.67 | 12851.91 | 8756.98 | 9648.95 | 9701.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9375.47 | 8519.26 | 8832.39 | 8627.33 | 9192.63 | 10630.22 | 10275.53 | 8848.31 | 9475.09 | 10254.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 144794.38 | 158508.86 | 156390.67 | 110448.11 | 126122.53 | 177699.67 | 157461.13 | 155472.73 | 173325.25 | 182183.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5737.26 | -1520.11 | 16245.38 | 41040.76 | 13222.17 | 12450.71 | 18965.64 | 3598.46 | -9308.51 | 15253.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58998.52 | 13660 | 35060 | 4540 | 3000 | 33012.67 | 18500 | 38960.21 | 9500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2541.26 | 3709.51 | 891.34 | 2185.88 | 664.47 | 1566.59 | 1180.2 | 1208.39 | 1586.42 | 1767.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 251.2 | 353.74 | 95.53 | 743.4 | 2291.33 | 180.96 | 1955.9 | 5502.25 | 352 | 320.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 0.33 | 138.26 | 354.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1942.71 | 8206.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61791.31 | 17861.51 | 36401.51 | 7469.28 | 5955.8 | 34760.22 | 21636.1 | 47613.56 | 19644.63 | 2087.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4630.62 | 5975.8 | 2048.06 | 3109.43 | 2957.84 | 2973.72 | 2404.82 | 5685.73 | 10002.62 | 14438.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 65758.52 | 12616.42 | 38640 | 4830 | 3905 | 34210 | 17250 | 34600 | 11499 | 539.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1942.71 | 2645 | 784.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70389.13 | 18592.23 | 40688.06 | 7939.43 | 6862.84 | 37183.72 | 19654.82 | 42228.44 | 24146.62 | 15762.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8597.82 | -730.71 | -4286.55 | -470.15 | -907.04 | -2423.49 | 1981.28 | 5385.12 | -4501.99 | -13675.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 80 | 350 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 80 | 350 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62995 | 99299 | 63000 | 126836.2 | 236690.81 | 135690.52 | 134486.85 | 139700 | 200990 | 193427.02 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39680 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 4634.61 | 15000 | 4119.34 | 4685 | 10944.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62995 | 99299 | 63000 | 126916.2 | 240040.81 | 140325.13 | 149486.85 | 143819.34 | 205675 | 244051.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61410 | 96102.12 | 63355.95 | 145970.93 | 231673.97 | 142067.87 | 139875.81 | 142900 | 184340 | 230127.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7264.02 | 5253.06 | 5442.26 | 7240.92 | 7868.27 | 7877.77 | 8181.48 | 7417.68 | 6594.82 | 7002.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 420 | 968.79 | 599.45 | 2578.24 | 262.56 | 869.78 | 41.91 | 366.97 | 16.97 | 391.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 232.46 | 1089.44 | 1326.45 | 75 | 3010.88 | 4635.58 | 15184.02 | 3581.2 | 4876.85 | 11248.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68906.48 | 102444.61 | 70124.65 | 153286.85 | 242553.11 | 154581.22 | 163241.31 | 153898.88 | 195811.66 | 248378.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5911.48 | -3145.61 | -7124.65 | -26370.65 | -2512.3 | -14256.09 | -13754.45 | -10079.54 | 9863.34 | -4326.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.07 | 155.07 | -74.07 | -192.91 | -28.06 | 616.05 | -216.87 | 102.25 | -27.8 | -23.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8710.97 | -5241.37 | 4760.1 | 14007.06 | 9774.77 | -3612.82 | 6975.6 | -993.7 | -3974.96 | -2772.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35553.74 | 40795.11 | 36035 | 22027.95 | 12253.18 | 15866 | 8890.4 | 9884.11 | 13859.07 | 16631.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26842.77 | 35553.74 | 40795.11 | 36035 | 22027.95 | 12253.18 | 15866 | 8890.4 | 9884.11 | 13859.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21755.38 | 21805.63 | 18169.73 | 11768.16 | 3301.81 | 3061.01 | 2787.73 | 1892.61 | -11438.48 | 1614.75 |
| 资产减值准备(万) | 3000.96 | 2723.52 | 9185.34 | 8707.27 | 9303.11 | 8068.73 | 7733.24 | 7986.52 | 9209.88 | 5558.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8267.42 | 8135.2 | 8021.35 | 7994.71 | 7875.48 | 7754.48 | 7530.45 | 10645.33 | 13463.87 | 13581.44 |
| 无形资产摊销(万) | 713.56 | 734.18 | 726.49 | 729.31 | 749.95 | 839.46 | 832.16 | 877.2 | 842.53 | 764.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.57 | 16.74 | 22.08 | 30.14 | 17.84 | 11.34 | 11.51 | 30.07 | 65.38 | 66.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -68.19 | -13.71 | -69.19 | -2560.86 | -12.51 | -105.57 | -1483.78 | -2013.2 | -49.75 | -120.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.5 | 3.15 | 19.88 | 22.53 | 116.86 | 84.54 | 29.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -126.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3436.25 | 3759.53 | 4204.24 | 4979.06 | 6207.09 | 6944.79 | 6614.11 | 6271.43 | 6883.59 | 6002.11 |
| 投资损失(万) | -17139.92 | -15328.15 | -14199.42 | -9005.43 | -8318.22 | -6701.66 | -4925.48 | -8858.54 | -4184.41 | -1710.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -281.73 | -226.47 | 109.19 | 2039.88 | -74.79 | -278.85 | -41.54 | -667.89 | -441.43 | -612.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 288.52 | -0.25 | 4.06 | -18.68 | -18.68 | -18.68 | -18.64 | -22.03 | -10.35 | -1.51 |
| 存货的减少(万) | -13645.09 | 12940.97 | -27091.68 | -7723.36 | -8724.58 | -9593.4 | 1488.32 | -948.71 | -15121.7 | -5620.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11618.73 | -1182.7 | -27229.08 | -4290.18 | 4475.67 | 836.46 | -1861.92 | -7545.04 | -6444.57 | -10489.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9983.18 | -35866.85 | 43456.28 | 28368.21 | -1676.85 | 1930.17 | 270.11 | -4049.28 | -2083.07 | 11739.92 |
| 其他(万) | 292.47 | - | - | - | - | -382.13 | - | - | - | -5519.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5737.26 | -1520.11 | 16245.38 | 41040.76 | 13222.17 | 12450.71 | 18965.64 | 3598.46 | -9308.51 | 15253.19 |
| 现金的期末余额(万) | 26842.77 | 35553.74 | 40795.11 | 36035 | 22027.95 | 12253.18 | 15866 | 8890.4 | 9884.11 | 13859.07 |
| 现金的期初余额(万) | 35553.74 | 40795.11 | 36035 | 22027.95 | 12253.18 | 15866 | 8890.4 | 9884.11 | 13859.07 | 16631.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8710.97 | -5241.37 | 4760.1 | 14007.06 | 9774.77 | -3612.82 | 6975.6 | -993.7 | -3974.96 | -2772.28 |