杭齿前进601177核心经营数据 |
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当前股价：8.78，市值：36
亿，动态市盈率PE：15.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.42%。 其中，历史营业增长率：1.73%，净利增长率：9.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40006 | 40006 | 40006 | 40006 | 40006 | 40006 | 40006 | 40006 | 40006 | 40006 |
| 净资产(万) | 242750.26 | 221980.32 | 203134.32 | 188493.95 | 180589.44 | 177634.61 | 173731.97 | 172777.63 | 172601.72 | 184032.32 |
| 总资产(万) | 478309.76 | 444091.07 | 459872.95 | 401517.94 | 387517.2 | 382139.35 | 379192.77 | 385189.11 | 398055.33 | 392079.63 |
| 营业收入(万) | 188255.92 | 219606.51 | 214002.21 | 191843.67 | 165287.58 | 163497.48 | 165849.07 | 154330.9 | 149501.29 | 176564.55 |
| 营业收入增长率(%) | -14.28 | 2.62 | 11.55 | 16.07 | 1.09 | -1.42 | 7.46 | 3.23 | -15.33 | -4.55 |
| 营业成本(万) | 143096.5 | 170696.22 | 162519.82 | 144310.09 | 123013.59 | 119426.5 | 123394.53 | 119280.14 | 118980.96 | 140294.47 |
| 营业成本增长率(%) | -16.17 | 5.03 | 12.62 | 17.31 | 3 | -3.22 | 3.45 | 0.25 | -15.19 | -7.26 |
| 毛利率(%) | 23.99 | 22.27 | 24.06 | 24.78 | 25.58 | 26.96 | 25.6 | 22.71 | 20.41 | 20.54 |
| 三项费用(万) | 25696.96 | 27700.86 | 28121.28 | 27417.1 | 28477.39 | 31006.57 | 37150.69 | 36675.25 | 38445.62 | 37054.14 |
| 费用增长率(%) | -7.23 | -1.5 | 2.57 | -3.72 | -8.16 | -16.54 | 1.3 | -4.6 | 3.76 | 18.4 |
| 费用率(%) | 56.9 | 56.64 | 54.62 | 57.68 | 67.36 | 70.36 | 87.51 | 104.63 | 125.97 | 102.16 |
| 净利润(万) | 21755.38 | 21805.63 | 18169.73 | 11768.16 | 3301.81 | 3061.01 | 2787.73 | 1892.61 | -11438.48 | 1614.75 |
| 净利润增长率(%) | -0.23 | 20.01 | 54.4 | 256.42 | 7.87 | 9.8 | 47.3 | -116.55 | -808.37 | -32.11 |
| 经营现金流(万) | 5737.26 | -1520.11 | 16245.38 | 41040.76 | 13222.17 | 12450.71 | 18965.64 | 3598.46 | -9308.51 | 15253.19 |
| 现金流增长率(%) | -477.42 | -109.36 | -60.42 | 210.39 | 6.2 | -34.35 | 427.05 | -138.66 | -161.03 | 9.7 |
| 净利润现金比(-) | 0.26 | -0.07 | 0.89 | 3.49 | 4 | 4.07 | 6.8 | 1.9 | 0.81 | 9.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.36 | 10.26 | 9.28 | 6.38 | 1.84 | 1.74 | 1.61 | 1.1 | -6.41 | 0.88 |
| 生产资本回报率(%) | 18.28 | 18.22 | 16.39 | 12.59 | 2.85 | 2.68 | 2.63 | 1.39 | -7.63 | 1.26 |
| 资本支出(万) | 4630.62 | 5975.8 | 2048.06 | 3109.43 | 2957.84 | 2973.72 | 2404.82 | 5685.73 | 10002.62 | 14438.51 |
| 折旧和摊销(万) | 8988 | 8886 | 8770 | 8754 | 8643 | 8605 | 8374 | 11553 | 14372 | 14412 |
| 归属股东权益(万) | 233994.88 | 213444.42 | 194132.89 | 172047.86 | 165021.81 | 163477.95 | 160663.96 | 161044.36 | 161664.09 | 173631.5 |
| 股东权益增长率(%) | 9.63 | 9.95 | 12.84 | 4.26 | 0.94 | 1.75 | -0.24 | -0.38 | -6.89 | 0.94 |
| 自由现金流(万) | 25504 | 23848 | 20427 | 14036 | 7658 | 7082 | 7030 | 6597 | -7623 | 1999 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -186.54 | -481.34 | -70.06 |
| 每股股东权益(元) | 5.85 | 5.34 | 4.85 | 4.3 | 4.12 | 4.09 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.52 | 0.34 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.3 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCBCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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