海立股份600619现金流量表 |
3724 ℃ |
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当前股价：12.65，市值：136
亿，动态市盈率PE：95.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.75%。 其中，历史营业增长率：12.15%，净利增长率：-4.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1953974.24 | 1670238.04 | 1280755.37 | 1030800.48 | 1066838.07 | 1202895.09 | 1077967.14 | 772758.68 | 645420.9 | 622539.4 |
| 收到的税费返还(万) | 19809 | 18156.29 | 11782.42 | 8288.76 | 7684.63 | 6437.35 | 6354.48 | 5732.9 | 10410.3 | 9960.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15376.2 | 16822.93 | 13239.23 | 11247.7 | 9857.37 | 4644.36 | 3248 | 4716.13 | 3478.47 | 4543.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1989159.44 | 1705217.26 | 1305777.02 | 1050336.95 | 1084380.08 | 1213976.8 | 1087569.62 | 783207.71 | 659309.68 | 637043.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1522871.44 | 1372824.4 | 1010267.11 | 839009.27 | 819104.48 | 883604.13 | 813589.05 | 540610.19 | 472055.49 | 465989.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 229052.98 | 199409.2 | 174460.23 | 98125.13 | 121962.54 | 118434.45 | 109188.65 | 90263.58 | 78716.73 | 74737.16 |
| 支付的各项税费(万) | 48738.21 | 28762.51 | 21700.77 | 28211.58 | 25003.58 | 32035.3 | 31973.87 | 20021.2 | 20260.64 | 15689.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81296.28 | 53191.45 | 57754.68 | 50472.17 | 48174.14 | 49363.92 | 55798.87 | 45327.31 | 37573.65 | 34318.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1881958.91 | 1654187.55 | 1264182.79 | 1015818.15 | 1014244.74 | 1083437.8 | 1010550.45 | 696222.29 | 608606.5 | 590734.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 107200.54 | 51029.71 | 41594.23 | 34518.8 | 70135.34 | 130539 | 77019.17 | 86985.42 | 50703.18 | 46309.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10000 | 10000 | 130004.62 | 2.87 | 93 | - | 9600 | 1102.17 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 293.15 | 660.81 | 274.74 | 706.32 | 381.99 | 360.4 | 314.04 | 266.43 | 604.99 | 1292.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15478.18 | 8520.61 | 15370.14 | 8594.6 | 2156.1 | 1319.84 | 3503.38 | 11251.16 | 1344.59 | 1186.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2927.4 | 4391.1 | - | - | - | - | - | - | - | 414.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19031.76 | - | - | - | - | 2826.29 | 1975.8 | 1937.14 | 113.53 | 667.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37730.49 | 23572.52 | 25644.88 | 139305.54 | 2540.96 | 4599.54 | 5793.21 | 23054.74 | 15142.47 | 3561.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 87411.28 | 71788.24 | 61558.1 | 36315.42 | 60199.93 | 73538.44 | 43261.76 | 54820.26 | 37216.63 | 33126.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 23407.19 | - | 22400 | 120002.15 | 10005.34 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 79134.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113119.48 | 71788.24 | 163214.2 | 156317.57 | 70205.27 | 73538.44 | 43261.76 | 54820.26 | 37216.63 | 33126.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75388.98 | -48215.72 | -137569.32 | -17012.03 | -67664.31 | -68938.9 | -37468.55 | -31765.52 | -22074.16 | -29564.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22487.84 | - | 157066.34 | - | - | 5088 | 3350 | - | 36120 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 22487.84 | - | - | - | - | 5088 | 3350 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 198466.85 | 157083.26 | 289323.8 | 319226.8 | 287033.39 | 289037.43 | 178515.65 | 180076.35 | 85939.17 | 167372.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 200000 | 100000 | - | - | 100000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1938.61 | - | - | - | 7798.23 | - | - | - | - | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 222893.3 | 357083.26 | 546390.14 | 319226.8 | 294831.61 | 394125.43 | 181865.65 | 180076.35 | 122059.17 | 168372.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 223778.61 | 383613.67 | 269864.11 | 196154.19 | 320336.77 | 400293.33 | 166684.9 | 185871.48 | 118723.97 | 147490.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20660.15 | 29052.76 | 30625.55 | 28869.65 | 25718.51 | 28713.46 | 19629.15 | 19293.73 | 16904.05 | 19650.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3583.55 | 2373.13 | 4549.77 | 5250.04 | 7202.91 | 4727.07 | 944.76 | 2733.97 | 1875.19 | 2417.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7580.29 | 11963.6 | 10275.41 | - | 227.94 | 132.62 | 492.91 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 252019.05 | 424630.03 | 310765.07 | 225023.85 | 346283.22 | 429139.4 | 186806.96 | 205165.21 | 135628.02 | 167140.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29125.75 | -67546.77 | 235625.07 | 94202.95 | -51451.61 | -35013.98 | -4941.31 | -25088.87 | -13568.85 | 1231.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -91.37 | 7152.58 | -1278.57 | -649.97 | -657.69 | -2873.08 | 1941.61 | 2056.61 | 598.65 | 682.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2594.44 | -57580.2 | 138371.41 | 111059.75 | -49638.28 | 23713.04 | 36550.93 | 32187.64 | 15658.81 | 18659.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 301291.29 | 358871.49 | 220500.08 | 109440.32 | 159078.6 | 135365.56 | 98814.64 | 66627 | 50968.18 | 32309.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 303885.73 | 301291.29 | 358871.49 | 220500.08 | 109440.32 | 159078.6 | 135365.56 | 98814.64 | 66627 | 50968.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7397.92 | -7556.08 | 29051.36 | 20688.46 | 36382.82 | 41934.66 | 33877.13 | 21484.81 | 10220.42 | 13740.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4248.11 | 2937.34 | 4184.49 | 3884.35 | 1616.87 | 2015.69 | 2776.39 | 1827.74 | 1635.05 | 924.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58360.39 | 61709.49 | 64290.86 | 51878.86 | 51838.84 | 49842.55 | 46384.85 | 45301.45 | 38880.66 | 33609.27 |
| 无形资产摊销(万) | 7047.3 | 6284.84 | 5928.37 | 3958.15 | 4109.77 | 4181.47 | 3620.52 | 3160.74 | 2308.71 | 749.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6179.33 | 5825.31 | 5712.94 | 5338.43 | 4508.59 | 4077.79 | 3387.12 | 1924.45 | 2376.22 | 2859.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2082.18 | -376.38 | -1561.85 | -949.7 | 774.99 | 748.9 | 1627.93 | 448.14 | -278.79 | 234.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 676.74 | 21.77 | - | - | - | 1.71 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20.24 | -12203.81 | -12735.02 | -995.57 | -1360.5 | 1053.21 | -2566.85 | 85.6 | -216.09 | 104.22 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15825.14 | 12291.56 | 13826.57 | 9062.53 | 6694.47 | 10721.82 | 8123.54 | 7538.42 | 7714.64 | 10214.38 |
| 投资损失(万) | -341.25 | -697.05 | -12645.35 | -547.62 | -434.66 | -428.37 | -382.29 | -4918.15 | -1696.98 | -2232.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7541.65 | -4764.56 | -1318.08 | -1097.68 | -298.42 | -404.37 | 737.03 | 906.57 | 1173.85 | 680.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 893.16 | -66.67 | -7844.15 | 140.57 | -159.52 | -154.53 | -192.66 | -539.29 | -91.55 | -6.75 |
| 存货的减少(万) | -68406.56 | -32275.16 | -55173.38 | 18842.15 | 2442.01 | -23440.97 | -79096.73 | -7111.44 | -3253.04 | -6785.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21125.98 | -32043.36 | -32139.25 | -32624.86 | -1660.48 | 4192.27 | -80021.66 | -67478.34 | 20414.19 | -7844.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 68004.03 | 45673.87 | 37856.81 | -44137.81 | -34880.74 | 36098.99 | 138707.14 | 84316.99 | -28521.94 | 60.37 |
| 其他(万) | 666.24 | 116.38 | 445.46 | 905.4 | 561.3 | 98.18 | 37.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 107200.54 | 51029.71 | 41594.23 | 34518.8 | 70135.34 | 130539 | 77019.17 | 86985.42 | 50703.18 | 46309.29 |
| 现金的期末余额(万) | 303885.73 | 301291.29 | 358871.49 | 220500.08 | 109440.32 | 159078.6 | 135365.56 | 98814.64 | 66627 | 50968.18 |
| 现金的期初余额(万) | 301291.29 | 358871.49 | 220500.08 | - | 159078.6 | 135365.56 | 98814.64 | 66627 | 50968.18 | 32309.14 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | -109440.32 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2594.44 | -57580.2 | 138371.41 | 111059.75 | -49638.28 | 23713.04 | 36550.93 | 32187.64 | 15658.81 | 18659.04 |