三一重工600031现金流量表 |
6886 ℃ |
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当前股价：16.87，市值：1432
亿，动态市盈率PE：31.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.76%。 其中，历史营业增长率：25.58%，净利增长率：20.69%； 未来三年预估净利增长率：30.54% （24E:42.63%, 25E:31.37%, 26E:18.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7827259.7 | 7663077.1 | 11202312.8 | 10269410.3 | 7876473.4 | 5964546.9 | 4144024.7 | 2596400.5 | 2394437.3 | 3244283.7 |
| 收到的税费返还(万) | 303045.6 | 260255 | 200873.6 | 102752.1 | 94788.5 | 42138.1 | 34704.2 | 17763.7 | 25098.3 | 33244.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 180696.9 | 371898.3 | 302520.4 | 93069.8 | 102683.2 | 121425.2 | 80798.1 | 61618.9 | 101476.8 | 115001 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8846730.1 | 8833720.5 | 11913920 | 10543983 | 8073945.1 | 6128110.2 | 4259527 | 2675783.1 | 2521012.4 | 3392528.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5796347.5 | 6114367.7 | 8153501.6 | 6696233.4 | 5197176.2 | 3874604 | 2512174.3 | 1585743.6 | 1641772.9 | 2034027.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1028416.6 | 971829.5 | 933293.9 | 703065.1 | 537388.5 | 464072.2 | 369293 | 300624.1 | 287928.3 | 377453.8 |
| 支付的各项税费(万) | 361834.5 | 384329.7 | 641668.1 | 494167.2 | 387903.5 | 272083.9 | 180797.2 | 120772.6 | 106349.4 | 241469.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 941102.2 | 917074.9 | 919778.5 | 662748.4 | 624939.4 | 464660.2 | 340812.4 | 343697.8 | 271364.2 | 616384.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8275908.1 | 8423844.2 | 10723496.7 | 9207692.3 | 6747407.6 | 5075420.3 | 3403076.9 | 2350838.1 | 2307414.8 | 3269335 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 570822 | 409876.3 | 1190423.3 | 1336290.7 | 1326537.5 | 1052689.9 | 856450.1 | 324945 | 213597.6 | 123193.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 702887.2 | 625185.3 | 1292945.9 | 776111.2 | 1425433.6 | 219236.1 | 40199.6 | 1168.3 | 6268.7 | 595.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 179077.2 | 426842.3 | 311099.6 | 165194.4 | 75615.4 | 50603.3 | 45033.6 | 21970.4 | 8362.2 | 70720.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39709.6 | 12690.2 | 32343.4 | 92715.6 | 19746.8 | 37704.1 | 48180.9 | 47995.7 | 38502.5 | 47457.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3121.5 | - | - | 365 | 15323.7 | 31067.8 | 204624.7 | 267640.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 54800.3 | 36344.1 | 34698 | 121270.9 | 52115.1 | - | 1401 | 17208.2 | 91715.7 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 979595.8 | 1101061.9 | 1671086.9 | 1155657.1 | 1588234.6 | 338611.3 | 339439.8 | 355983.3 | 144849.1 | 118774 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 452522.1 | 566502.6 | 1029997.2 | 505991.2 | 235463.4 | 138022.3 | 51533.1 | 70494.8 | 151376.7 | 155105.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 747347.9 | 677623.9 | 1508734.7 | 1770434.8 | 2429761.6 | 1247775.3 | 166007.5 | 59238.9 | 16377.8 | 144267.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 88.9 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 49108.2 | 40759.6 | 61175.6 | 4181.9 | 121097.6 | 29328.4 | - | - | - | 44852.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1248978.2 | 1284886.1 | 2599907.5 | 2280607.9 | 2786322.6 | 1415126 | 217629.5 | 129733.7 | 167754.5 | 344225.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -269382.4 | -183824.2 | -928820.6 | -1124950.8 | -1198088 | -1076514.7 | 121810.3 | 226249.6 | -22905.4 | -225451.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60766.6 | 69691.9 | 34576.9 | 44003.6 | 42774.4 | 53772.8 | 4310.8 | 13275.9 | 529.8 | 93981.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 271.2 | 325 | 4.5 | 847.9 | 3253.3 | 1042.9 | - | - | 529.8 | 93981.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2545730.1 | 5672012.9 | 3360781.9 | 2368186.2 | 1574974.2 | 952691.4 | 654051.3 | 1727123.8 | 2421846.9 | 1336659.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 445500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 45704.3 | 170579.5 | 109946.8 | 240375.9 | 98853.2 | 44209.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2652201 | 5912284.3 | 3505305.6 | 2652565.7 | 1716601.8 | 1050674 | 658362.1 | 2185899.7 | 2422376.7 | 1430640.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2750616.6 | 4894159.1 | 2942769.3 | 2066223.9 | 1399393.5 | 794265.2 | 1869893.3 | 2453047.7 | 2317626.9 | 1142914.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 282539.3 | 472381.3 | 561414.3 | 399807.5 | 288327.8 | 173281.3 | 75905.5 | 97748.9 | 124598.8 | 260432.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 27669.9 | 17477.7 | 5319.5 | 6685.6 | 12712.6 | 5095.2 | 1350 | 5356.4 | - | 63897.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 372024.2 | 63100 | 132659.2 | 431775 | 143953.4 | 434.3 | 21018.3 | 101214.6 | - | 1195.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3405180.1 | 5429640.4 | 3636842.8 | 2897806.4 | 1831674.7 | 967980.8 | 1966817.1 | 2652011.2 | 2442225.7 | 1404542.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -752979.1 | 482643.9 | -131537.2 | -245240.7 | -115072.9 | 82693.2 | -1308455 | -466111.5 | -19849 | 26098.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3851.7 | -8544.2 | -1661 | -2022.4 | -317.7 | 642.6 | -2246 | -10771.2 | 33 | -1795.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -455391.2 | 700151.8 | 128404.5 | -35923.2 | 13058.9 | 59511 | -332440.6 | 74311.9 | 170876.2 | -77955.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1269577.1 | 569425.3 | 441020.8 | 454139.5 | 432088.9 | 372577.9 | 705018.5 | 630706.6 | 456815.4 | 534770.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 814185.9 | 1269577.1 | 569425.3 | 418216.3 | 445147.8 | 432088.9 | 372577.9 | 705018.5 | 627691.6 | 456815.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 460615.7 | 440458.5 | 1232568.1 | 1586068.9 | 1149444.8 | 630348.7 | 222708.5 | 16379.9 | 13815 | 75597.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3429.9 | 9719.9 | -9217 | 1194.9 | 24904.2 | -752 | 90310.7 | 20358.6 | 43570.9 | 58165.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 248267.9 | 207442.9 | 169955.1 | 158796.2 | 165442.8 | 153606 | 157480.6 | 170059.6 | 152228.6 | 148427.2 |
| 无形资产摊销(万) | 38817.4 | 31741.2 | 29480.8 | 30179.5 | 35533.6 | 37820 | 33865.1 | 39436.9 | 25522 | 24596.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3025.7 | 1474.9 | 3995.8 | 1472.4 | 1052.3 | 1792 | - | 278.2 | 33.7 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 593.9 | -9317.2 | -7519 | -1046.9 | -56875 | 2805.3 | 1827.4 | -5142.8 | 19270.4 | 270.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 3319.9 | 5656.4 | 3723.2 | 6295.1 | 9072.8 | 4433.9 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2114.9 | 25026.3 | -5355.4 | -43633.2 | -28964.8 | 36167.6 | -40267.8 | 56336.9 | -28235.9 | 1527.6 |
| 财务费用(万) | 8749.7 | 6241.7 | 8254.1 | 22204.7 | 11991.4 | 38794.7 | 127085.4 | 189190.9 | 134591.8 | 90236.1 |
| 投资损失(万) | 17708.2 | -76786.6 | -114483.4 | -90481.2 | -38285.2 | -63745.6 | 1929.4 | -218146.8 | 2697.3 | -40717.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -58589.6 | -90496.9 | -16362.5 | -14109.9 | 731.1 | 29085.7 | -26200.1 | -32323.3 | -49297.7 | 3070 |
| 递延所得税负债增加(万) | 16878.8 | 19341.8 | -9079.7 | -15497.2 | -5958.3 | -8968.4 | 42746.9 | -5580.4 | -1879.9 | 5364 |
| 存货的减少(万) | -8148.2 | -137247.6 | 72996.1 | -495522.4 | -273864 | -416662.2 | -156546.6 | -66299.8 | 180681.4 | 211922.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 303497.1 | -987325.7 | -467161.3 | -999954.3 | -301857.2 | -244816.7 | -121312.9 | -129416.1 | -25603 | -280326.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -602029.9 | 898155.3 | 271967.2 | 1142340.2 | 628859.6 | 840275.2 | 490423.5 | 289813.2 | -253797 | -163494.4 |
| 其他(万) | 1722.7 | 5934.6 | 6490.8 | -1476.4 | 5309.4 | 12505.7 | 32400 | - | - | -11444.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 570822 | 409876.3 | 1190423.3 | 1336290.7 | 1326537.5 | 1052689.9 | 856450.1 | 324945 | 213597.6 | 123193.9 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 409478.9 | 29285.7 | 10273.1 | 16.3 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 814185.9 | 1269577.1 | 569425.3 | 418216.3 | 445147.8 | 432088.9 | 372577.9 | 705018.5 | 627691.6 | 456815.4 |
| 现金的期初余额(万) | 1269577.1 | 569425.3 | 441020.8 | 454139.5 | 432088.9 | 372577.9 | 705018.5 | 630706.6 | 456815.4 | 534770.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -455391.2 | 700151.8 | 128404.5 | -35923.2 | 13058.9 | 59511 | -332440.6 | 74311.9 | 170876.2 | -77955.2 |