三一重工600031核心经营数据 |
7607 ℃ |
|
当前股价：16.12，市值：1366
亿，动态市盈率PE：25.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.41%。 其中，历史营业增长率：25.58%，净利增长率：20.69%； 未来三年预估净利增长率：30.12% （24E:35.11%, 25E:28.90%, 26E:26.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 848574 | 849328.6 | 849258.8 | 847850.7 | 842624.6 | 780071.1 | 766821.1 | 765794.6 | 761650.4 | 761650.4 |
| 净资产(万) | 6917295.3 | 6600870.9 | 6509513.2 | 5818775.2 | 4552674.5 | 3250211.3 | 2637318.1 | 2345270.3 | 2363072.4 | 2474082.9 |
| 总资产(万) | 15120232 | 15875460.1 | 13855654.3 | 12625454.8 | 9054129.8 | 7377472.3 | 5823769 | 6155496.7 | 6122774 | 6300944.5 |
| 营业收入(万) | 7322172.5 | 8001809.8 | 10611334.6 | 9934198.8 | 7566576 | 5582150.4 | 3833508.7 | 2328007.2 | 2336686.9 | 3036472.1 |
| 营业收入增长率(%) | -8.49 | -24.59 | 6.82 | 31.29 | 35.55 | 45.61 | 64.67 | -0.37 | -23.05 | -18.65 |
| 营业成本(万) | 5293469.6 | 6079976.3 | 7867982 | 6971994.5 | 5093226.9 | 3872795.8 | 2680585.3 | 1717940.2 | 1757677 | 2253867 |
| 营业成本增长率(%) | -12.94 | -22.73 | 12.85 | 36.89 | 31.51 | 44.48 | 56.03 | -2.26 | -22.02 | -18.2 |
| 毛利率(%) | 27.71 | 24.02 | 25.85 | 29.82 | 32.69 | 30.62 | 30.07 | 26.21 | 24.78 | 25.77 |
| 三项费用(万) | 886918.5 | 894048.2 | 946981.6 | 781510.7 | 753925.3 | 662817.6 | 768442.9 | 535526.4 | 526326.1 | 663504.1 |
| 费用增长率(%) | -0.8 | -5.59 | 21.17 | 3.66 | 13.75 | -13.75 | 43.49 | 1.75 | -20.67 | 5.07 |
| 费用率(%) | 43.72 | 46.52 | 34.52 | 26.38 | 30.48 | 38.78 | 66.65 | 87.78 | 90.9 | 84.78 |
| 净利润(万) | 460615.7 | 440458.5 | 1232568.1 | 1586068.9 | 1149444.8 | 630348.7 | 222708.5 | 16379.9 | 13815 | 75597.2 |
| 净利润增长率(%) | 4.58 | -64.26 | -22.29 | 37.99 | 82.35 | 183.04 | 1259.65 | 18.57 | -81.73 | -75.57 |
| 经营现金流(万) | 570822 | 409876.3 | 1190423.3 | 1336290.7 | 1326537.5 | 1052689.9 | 856450.1 | 324945 | 213597.6 | 123193.9 |
| 现金流增长率(%) | 39.27 | -65.57 | -10.92 | 0.74 | 26.01 | 22.91 | 163.57 | 52.13 | 73.38 | -55.51 |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 0.93 | 0.97 | 0.84 | 1.15 | 1.67 | 3.85 | 19.84 | 15.46 | 1.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.81 | 6.72 | 20 | 30.59 | 29.46 | 21.41 | 8.94 | 0.7 | 0.57 | 3.04 |
| 生产资本回报率(%) | 17.93 | 17.23 | 56.34 | 104.04 | 89.34 | 194.62 | 16.18 | 0.33 | 0.58 | 4.46 |
| 资本支出(万) | 452522.1 | 566502.6 | 1029997.2 | 505991.2 | 235463.4 | 138022.3 | 51533.1 | 70494.8 | 151376.7 | 155105.2 |
| 折旧和摊销(万) | 290111 | 240659 | 203432 | 190448 | 202029 | 193218 | 191346 | 209775 | 177784 | 173023 |
| 归属股东权益(万) | 6803993.7 | 6496566.2 | 6369090.8 | 5656246.4 | 4442098.4 | 3148490.5 | 2549760.4 | 2271740.3 | 2267070.8 | 2378543.1 |
| 股东权益增长率(%) | 4.73 | 2 | 12.6 | 27.33 | 41.09 | 23.48 | 12.24 | 0.21 | -4.69 | -0.43 |
| 自由现金流(万) | 290339 | 101437 | 376771 | 1227603 | 1087232 | 666825 | 349038 | 159626 | 40266 | 88838 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 296.42 | -54.67 | -59.84 |
| 每股股东权益(元) | 8.02 | 7.65 | 7.5 | 6.67 | 5.27 | 4.04 | 3.33 | 2.97 | 2.98 | 3.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.5 | 1.42 | 1.82 | 1.33 | 0.78 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBAA | BABAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||