德福科技301511现金流量表 |
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当前股价：13.85，市值：87
亿，动态市盈率PE：-59.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：57.54%，净利增长率：17.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 590542.51 | 535017.47 | 312043.3 | 81809.02 | 47768.04 | 58266.25 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 22971.85 | 6166.26 | - | 195.81 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30345.9 | 10590.87 | 3434.28 | 2960.12 | 4406.83 | 6406.3 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 643860.26 | 551774.6 | 315477.58 | 84964.96 | 52174.87 | 64672.55 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 642362.73 | 531760.43 | 316312.24 | 110934.75 | 51215.25 | 59150.89 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34248.63 | 31757.53 | 17803.31 | 10117.15 | 7226.18 | 4210.99 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9701.46 | 22457.2 | 10168.78 | 647.05 | 1508.94 | 2052.26 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5212.34 | 2982.65 | 2163.71 | 1188.7 | 2281.72 | 1596.22 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 691525.16 | 588957.81 | 346448.03 | 122887.66 | 62232.09 | 67010.35 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -47664.91 | -37183.21 | -30970.44 | -37922.7 | -10057.22 | -2337.8 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10500 | 92433.02 | 9325.23 | 10828 | 26350 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 89.22 | 328.27 | 108.56 | 55.9 | 182.01 | 16.94 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 146.76 | 1123.45 | 36.45 | 54.21 | 1.8 | 84.97 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10735.98 | 93884.74 | 9470.24 | 10938.11 | 26737.81 | 2101.92 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 145674.3 | 147738.09 | 89971.5 | 13243.73 | 50196.3 | 15034.09 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 13000 | 80666 | 21570 | 7848 | 29434.86 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 239.15 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 158674.3 | 228404.09 | 111541.5 | 21091.73 | 79631.17 | 17279.02 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -147938.32 | -134519.35 | -102071.25 | -10153.62 | -52893.36 | -15177.1 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 179024.81 | 24500 | 83500 | 26560 | 15441.67 | 11017.51 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 24500 | 6600 | 10560 | 4400 | 2940 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 448855.89 | 267566.23 | 141293.29 | 32084.67 | 51436 | 29016.14 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 76212.52 | 55630.4 | 27326.83 | 29138.48 | 10778.58 | 8889.91 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 704093.22 | 347696.62 | 252120.12 | 87783.15 | 77656.25 | 48923.56 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 244642.22 | 98911.49 | 32030 | 32328 | 15358 | 9731.14 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14366.14 | 9993.87 | 5329.94 | 3506.17 | 3292.27 | 990.47 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 147218.86 | 97486.48 | 12744.56 | 5727.86 | 6561.02 | 890.42 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 406227.22 | 206391.84 | 50104.5 | 41562.03 | 25211.29 | 11612.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 297866 | 141304.78 | 202015.62 | 46221.12 | 52444.96 | 37311.52 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 102255.67 | -30397.78 | 68973.93 | -1855.2 | -10505.62 | 19796.62 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46311.02 | 76708.8 | 7734.88 | 9590.08 | 20095.7 | 299.08 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148566.69 | 46311.02 | 76708.8 | 7734.88 | 9590.08 | 20095.7 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11311.34 | 63808.79 | - | - | - | 5871.8 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 684.02 | -2.02 | - | - | - | 349.14 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24542.64 | 16043.11 | - | - | - | 1816.29 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1110.88 | 668.25 | - | - | - | 124.03 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 137.14 | 49.39 | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 131.89 | 1767.87 | - | - | - | -0.67 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.21 | 0.03 | - | - | - | 5.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -10.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21298.12 | 16755.85 | - | - | - | 540.29 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -75.44 | -312.64 | - | - | - | -16.94 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2681.87 | -11430.72 | - | - | - | -87.91 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -444.19 | 11475.14 | - | - | - | -0.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -59445.21 | -51399.98 | - | - | - | -3776.87 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -105073.47 | -148110.03 | - | - | - | -13616.11 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58551.89 | 62776.95 | - | - | - | 6337.97 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 54.37 | - | - | - | 115.63 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -47664.91 | -37183.21 | - | - | - | -2337.8 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 148566.69 | 46311.02 | - | - | - | 20095.7 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46311.02 | 76708.8 | - | - | - | 299.08 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 102255.67 | -30397.78 | - | - | - | 19796.62 | - | - | - | - |