鑫磊股份301317现金流量表 |
1306 ℃ |
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当前股价：22.86，市值：36
亿，动态市盈率PE：58.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.67%，净利增长率：3.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64935.18 | 62821.14 | 80068.6 | 73924.36 | 63774.81 | 75290.47 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2572.03 | 1692.14 | 2756.32 | 1224.86 | 1706.82 | 3594.15 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6253.5 | 767.46 | 1595.2 | 797.54 | 1043.38 | 527.43 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73760.71 | 65280.75 | 84420.12 | 75946.76 | 66525.01 | 79412.06 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47871.31 | 38996.38 | 61256.05 | 46248.45 | 42698.98 | 53244.52 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12269.47 | 10851.37 | 12091.72 | 10374.16 | 9947.32 | 11064.21 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1422.94 | 2235.87 | 1018.21 | 1705.38 | 1591.15 | 1345.39 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10875.96 | 6350.14 | 7288.89 | 5425.97 | 5417.89 | 4876.13 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72439.67 | 58433.76 | 81654.87 | 63753.97 | 59655.33 | 70530.25 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1321.03 | 6846.99 | 2765.26 | 12192.79 | 6869.68 | 8881.81 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2482.49 | 10366.77 | 21223.67 | 24922.22 | 5253.02 | 13.81 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28091.48 | 59.47 | 213.59 | 26.75 | 20.91 | 268.58 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30573.97 | 10426.24 | 21437.26 | 24948.98 | 5273.93 | 282.39 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21406.3 | 914.29 | 1288.94 | 2403.91 | 1853.77 | 8056.46 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 394.08 | 12206.46 | 23729.26 | 26332.33 | 6331.15 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 68.63 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22075.38 | 13120.75 | 25018.19 | 28736.24 | 8184.92 | 8125.09 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8498.59 | -2694.51 | -3580.93 | -3787.26 | -2910.99 | -7842.7 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 73374.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50 | 4430 | 10399.17 | 3418 | 11720 | 5000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73424.45 | 4430 | 10399.17 | 3418 | 11720 | 5000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4430 | 10404.31 | 7418 | 10720 | 4600 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4715.89 | 35.87 | 63.56 | 4171.66 | 4851.09 | 250.82 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3056.86 | 100 | 321.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7772.75 | 4565.87 | 10789.1 | 11589.66 | 15571.09 | 4850.82 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 65651.7 | -135.87 | -389.93 | -8171.66 | -3851.09 | 149.18 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -40.25 | 10.92 | -88.12 | -216.02 | 74.79 | 149.48 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 75431.08 | 4027.52 | -1293.73 | 17.85 | 182.39 | 1337.77 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4770.9 | 743.37 | 2037.1 | 2019.25 | 1836.86 | 499.09 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80201.97 | 4770.9 | 743.37 | 2037.1 | 2019.25 | 1836.86 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6117.95 | 7692.85 | 6039.3 | 6673.61 | 5380.03 | 5271.86 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 231.79 | 118.99 | 432.14 | 140.61 | 127.36 | 232.75 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3217.67 | 3127.94 | 3057.61 | 2911.05 | 2810.81 | 2331.73 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 265.57 | 104.27 | 98.33 | 97.77 | 97.19 | 93.78 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 129.81 | 102.95 | 105.04 | 110.5 | 90.29 | 82.22 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.03 | 20.19 | 25.09 | 8.22 | 29.37 | -10.58 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 17.04 | 84.65 | 0.46 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -130.4 | 241.54 | -17.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -0.09 | -152.59 | 218.65 | 493.03 | 59.62 | -61.99 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -34.99 | 30.29 | -82.14 | -52.47 | 71.37 | -13.81 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -522.95 | -29.1 | -3.08 | -125.49 | -34.56 | 87.94 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.6 | 20.97 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15665.75 | 2012.86 | -6843.9 | -1720.57 | -408.02 | -544.48 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21787.73 | -8750.56 | -2245.18 | -1182.62 | -1487.26 | 2266.08 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28318.8 | 1769.5 | 1800.31 | 4549.01 | 35.91 | -853.71 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1321.03 | 6846.99 | 2765.26 | 12192.79 | 6869.68 | 8881.81 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 80201.97 | 4770.9 | 743.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4770.9 | 743.37 | 2037.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 75431.08 | 4027.52 | -1293.73 | - | - | - | - | - | - | - |