同星科技301252现金流量表 |
2833 ℃ |
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当前股价：44.04，市值：75
亿，动态市盈率PE：78.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.66%，净利增长率：34.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 88785.09 | 71241.74 | 61310 | 50071.55 | 22837.92 | 19784.65 | 19829.32 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 348.19 | 240.34 | 19.24 | 254.64 | 173.43 | 333.05 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2531.54 | 1862.5 | 1124.93 | 868.96 | 820.47 | 1236.56 | 564.26 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 91664.82 | 73344.58 | 62454.17 | 51195.14 | 23831.82 | 21354.26 | 20393.58 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 64280.72 | 51232.25 | 39874.44 | 33798.88 | 9424.78 | 5067.94 | 5939.77 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16041.52 | 13310.45 | 11378.46 | 11424.47 | 7986.97 | 7199.53 | 6936.09 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 4059.83 | 4343.33 | 3384.51 | 2521.36 | 1911.71 | 1807.26 | 2243.08 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3857.08 | 4312.92 | 5451.97 | 5362.4 | 4151.5 | 2759.62 | 2802.6 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 88239.15 | 73198.95 | 60089.38 | 53107.1 | 23474.96 | 16834.35 | 17921.54 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3425.67 | 145.63 | 2364.8 | -1911.96 | 356.86 | 4519.91 | 2472.04 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 25800 | - | - | 500 | 9955.54 | 990.16 | 1600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 473.58 | 251.92 | 427.5 | 19.69 | 274.97 | 249.19 | 248.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 122.28 | 1582.99 | 18.03 | 29.12 | 33.31 | 15.65 | 51.74 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 26395.86 | 1834.91 | 445.53 | 548.82 | 10263.82 | 1254.99 | 1899.98 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5742.86 | 5789.71 | 2123.91 | 1678.61 | 4265.21 | 2782.97 | 1966.39 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 39100 | - | - | - | 7698.76 | 3893.52 | 1613 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 44842.86 | 5789.71 | 2123.91 | 1678.61 | 11963.97 | 6676.49 | 3579.39 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18446.99 | -3954.79 | -1678.38 | -1129.79 | -1700.16 | -5421.49 | -1679.41 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 56016.28 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1830 | 8555 | 9630 | 11319.5 | 11685 | 13276.19 | 12585 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3600.57 | 5407.59 | 3046.37 | 4143.47 | 2725.49 | 1552.43 | 531.21 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5430.57 | 69978.87 | 12676.37 | 15462.97 | 14410.49 | 14828.61 | 13166.21 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 9035 | 9180 | 11169.5 | 11331.19 | 12780 | 13125 | 12255.5 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6170.95 | 360.72 | 473.96 | 492.5 | 507.2 | 540.98 | 537.45 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 133.43 | 143.47 | 412.5 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15339.39 | 9684.19 | 12055.96 | 11916.02 | 13287.2 | 13665.98 | 12792.95 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9908.81 | 60294.68 | 620.41 | 3546.95 | 1123.29 | 1162.64 | 373.26 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -24930.14 | 56485.52 | 1306.83 | 505.21 | -220 | 261.05 | 1165.9 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 61260.8 | 4775.28 | 3468.46 | 2963.25 | 3183.25 | 2922.2 | 1756.3 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 36330.66 | 61260.8 | 4775.28 | 3468.46 | 2963.25 | 3183.25 | 2922.2 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12680.1 | 11941.19 | 8352.66 | - | - | - | 2019.09 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1037.33 | 900.73 | 385.65 | - | - | - | 909.05 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2321.62 | 1998.26 | 1927.86 | - | - | - | 1087.16 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 162.79 | 133.04 | 113.95 | - | - | - | 73.64 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 430.86 | 171.5 | 214.36 | - | - | - | 157.26 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.95 | -1519.42 | -1.37 | - | - | - | 36.94 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 194.16 | 0.24 | 1.1 | - | - | - | 0.7 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -119.57 | - | -17.92 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 209.15 | 404.1 | 524.74 | - | - | - | 573.86 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -474.61 | -387.16 | -382.7 | - | - | - | -297.46 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -61.62 | 413.07 | -47.46 | - | - | - | -50.61 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 219.23 | -522.13 | 149.31 | - | - | - | 101.42 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3614.28 | -3045 | 2390.55 | - | - | - | -1363.67 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10434.09 | -21181.7 | -8381.25 | - | - | - | -4640.98 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 297.98 | 10501.95 | -3448.3 | - | - | - | 3865.65 | - | - |
| 其他(万) | - | 434.25 | 239.23 | 473.04 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3425.67 | 145.63 | 2364.8 | - | - | - | 2472.04 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 36330.66 | 61260.8 | 4775.28 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 61260.8 | 4775.28 | 3468.46 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2922.2 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1756.3 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -24930.14 | 56485.52 | 1306.83 | - | - | - | 1165.9 | - | - |