唯万密封301161现金流量表 |
570 ℃ |
|
当前股价：16.69，市值：20
亿，动态市盈率PE：52.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.88%，净利增长率：10.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30235.87 | 22077.72 | 34756.87 | 30460.28 | 25427.61 | 17039.5 | 5984.43 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 111.85 | 247.34 | 594.26 | 2.44 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 667.46 | 843.72 | 1278.22 | 527.1 | 306.83 | 180.39 | 107.74 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31015.18 | 23168.77 | 36629.35 | 30989.82 | 25734.45 | 17219.89 | 6092.16 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16332.08 | 12037.51 | 23753.57 | 18207.36 | 15475.54 | 13127.48 | 3788.52 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6239.78 | 5175.54 | 6084.56 | 4237.63 | 3995.55 | 2795.98 | 1373.96 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2601.58 | 1737.58 | 2414.23 | 4492.84 | 2433.77 | 1563.75 | 798.5 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2591.23 | 2434.37 | 2378.93 | 3370.36 | 3288.93 | 1901.83 | 739.32 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27764.68 | 21385 | 34631.29 | 30308.18 | 25193.79 | 19389.05 | 6700.3 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3250.5 | 1783.78 | 1998.06 | 681.64 | 540.65 | -2169.15 | -608.14 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33200 | - | - | - | - | 30.38 | 966.7 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 182.31 | 79.68 | - | - | - | 0.65 | 61.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.54 | 2.55 | 3.07 | 41.14 | 2.25 | 0.02 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 108.75 | 170.85 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33397.86 | 82.24 | 3.07 | 149.9 | 173.1 | 31.05 | 1028 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2712.75 | 2864.38 | 5119.08 | 5420.63 | 2877.63 | 985.72 | 483.16 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 34200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36912.75 | 2864.38 | 5119.08 | 5420.63 | 2877.63 | 985.72 | 483.16 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3514.89 | -2782.14 | -5116.01 | -5270.74 | -2704.53 | -954.68 | 544.84 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 51501.6 | - | - | 7348.04 | 6635.99 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2321.02 | 6300 | 7063.36 | 2400 | 1150 | 1064.3 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19.96 | 494.56 | 2222.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19.96 | 54317.18 | 8522.17 | 7063.36 | 9748.04 | 7785.99 | 1064.3 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 11284.38 | 4400 | 2000 | 1200 | 1414.3 | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2040 | 459.96 | 689 | 2323.11 | 5280.84 | 1071.04 | 64.93 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 181.71 | 1527.18 | 489.47 | 500.72 | 18.87 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2221.71 | 13271.52 | 5578.48 | 4823.82 | 6499.71 | 2485.34 | 1064.93 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2201.75 | 41045.66 | 2943.7 | 2239.54 | 3248.33 | 5300.65 | -0.63 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.75 | 15.59 | -5.42 | -3.31 | 0.55 | 1.02 | -0.39 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2459.39 | 40062.9 | -179.68 | -2352.87 | 1085.01 | 2177.85 | -64.32 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41084.56 | 1021.66 | 1201.34 | 3554.22 | 2469.21 | 291.36 | 355.68 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38625.17 | 41084.56 | 1021.66 | 1201.34 | 3554.22 | 2469.21 | 291.36 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3709.1 | 4620.49 | 5964.24 | 7690.44 | 4690.73 | 4504.39 | 2034.41 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 670.17 | 1227.05 | 789.45 | 994.78 | 554.51 | 274.81 | 418.23 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1100.33 | 952.71 | 605.92 | 365.23 | 320.51 | 260.71 | 275.06 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 56.61 | 55.33 | 42.46 | 16.14 | 17.2 | 6.77 | 3.17 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.04 | 27.88 | 44.64 | 76.98 | 60.63 | 14.41 | 29.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.3 | 1.07 | 17.26 | 5.99 | 3.04 | 0.39 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 23.66 | 2.21 | 7.3 | 4.9 | 0.05 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -238.32 | 433.22 | 607.9 | 332.37 | 282.2 | 220.01 | 65.79 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -182.31 | -79.68 | - | - | -9.87 | -0.65 | -61.3 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 110.99 | -624.77 | -129 | -139.32 | -137.26 | -75.99 | -55.14 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1810.6 | -1045.48 | -5772.1 | -1185.86 | -1538.21 | -2220.76 | -2940.21 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1037.28 | -510.59 | 361.42 | -11682.35 | -6631.4 | -7658.79 | -4430.94 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 654.17 | -3338.61 | -585.81 | 4149.17 | 2889.79 | 1883.97 | 4030.89 | - | - | - |
| 其他(万) | 10.96 | -20.64 | -7.88 | 55.85 | 31.48 | 616.66 | 22.85 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3250.5 | 1783.78 | 1998.06 | 681.64 | 540.65 | -2169.15 | -608.14 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38625.17 | 41084.56 | 1021.66 | - | - | - | 291.36 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 41084.56 | 1021.66 | 1201.34 | - | - | - | 355.68 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2459.39 | 40062.9 | -179.68 | - | - | - | -64.32 | - | - | - |