唯万密封301161核心经营数据 |
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当前股价：33.74，市值：40
亿，动态市盈率PE：44.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.19%，净利增长率：19.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 8523.18 | 7632.7 | 4490 | - |
| 净资产(万) | - | 110736.22 | 93256.22 | 91573.81 | 37836.37 | 31883.6 | 26188.52 | 19503 | 8660.44 | - |
| 总资产(万) | - | 143330.17 | 103214.59 | 101985.45 | 62181.52 | 53406.81 | 39021.85 | 28121.19 | 15589.03 | - |
| 营业收入(万) | - | 71555.32 | 36319.69 | 34043.33 | 41068.26 | 40504.09 | 28933.79 | 24453.16 | 10547.63 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 97.02 | 6.69 | -17.11 | 1.39 | 39.99 | 18.32 | 131.84 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 42729.93 | 23004.94 | 20930.37 | 26402.33 | 24560.45 | 17496.49 | 13679.22 | 5599.15 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 85.74 | 9.91 | -20.73 | 7.5 | 40.37 | 27.91 | 144.31 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 40.28 | 36.66 | 38.52 | 35.71 | 39.36 | 39.53 | 44.06 | 46.92 | - |
| 三项费用(万) | - | 13473.16 | 6961.31 | 5941.04 | 5697.86 | 4816.91 | 4192.62 | 4218.8 | 1783.37 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 93.54 | 17.17 | 4.27 | 18.29 | 14.89 | -0.62 | 136.56 | - | - |
| 费用率(%) | - | 46.74 | 52.28 | 45.31 | 38.85 | 30.21 | 36.66 | 39.16 | 36.04 | - |
| 净利润(万) | - | 7713.62 | 3709.1 | 4620.49 | 5964.24 | 7690.44 | 4690.73 | 4504.39 | 2034.41 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 107.96 | -19.72 | -22.53 | -22.45 | 63.95 | 4.14 | 121.41 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 7839.27 | 3250.5 | 1783.78 | 1998.06 | 681.64 | 540.65 | -2169.15 | -608.14 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 141.17 | 82.23 | -10.72 | 193.13 | 26.08 | -124.92 | 256.69 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.02 | 0.88 | 0.39 | 0.34 | 0.09 | 0.12 | -0.48 | -0.3 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.56 | 4.01 | 7.14 | 17.11 | 26.49 | 20.53 | 31.99 | 46.98 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 45.61 | 29.28 | 32.23 | 51.24 | 279.9 | 208.69 | 358.18 | 257.07 | - |
| 资本支出(万) | - | 1817.96 | 2712.75 | 2864.38 | 5119.08 | 5420.63 | 2877.63 | 985.72 | 483.16 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 2213 | 1216 | 1036 | 693 | 458 | 398 | 282 | 307 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 97850.34 | 93256.22 | 91573.81 | 37836.37 | 31883.6 | 26188.52 | 19503 | 8660.44 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.93 | 1.84 | 142.03 | 18.67 | 21.75 | 34.28 | 125.2 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 5712 | 2212 | 2792 | 1538 | 2728 | 2241 | 3801 | 1858 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 81.53 | -43.62 | 21.73 | -41.04 | 104.57 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 8.15 | 7.77 | 7.63 | 4.2 | 3.54 | 3.07 | 2.56 | 1.93 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.44 | 0.31 | 0.39 | 0.66 | 0.85 | 0.55 | 0.59 | 0.45 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | BBBCA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | ABCAA | ABCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | -+- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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