中一科技301150现金流量表 |
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当前股价：23.1，市值：42
亿，动态市盈率PE：-103.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：64.18% （24E:-209.23%, 25E:--%, 26E:72.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 210132.1 | 248724.12 | 180927.48 | 74617.06 | 45552.93 | 29014.41 | 26513.85 | 40305.28 | 16836.3 | 6821.19 |
| 收到的税费返还(万) | 9802.66 | 2342.53 | - | 358.3 | - | - | 1306.73 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4566.75 | 10821.32 | 576.95 | 480.68 | 454.19 | 1166.72 | 978.6 | 274.17 | 583.45 | 292.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 224501.51 | 261887.98 | 181504.42 | 75456.03 | 46007.11 | 30181.13 | 28799.18 | 40579.45 | 17419.75 | 7114.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180993.19 | 274811.16 | 161425.34 | 71315.34 | 64422.58 | 33538.62 | 28477.87 | 26066.49 | 11534.73 | 5476.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14168.94 | 11276.67 | 7469.06 | 5033.58 | 4898.73 | 3471.05 | 1999.19 | 1365.94 | 996.62 | 453.4 |
| 支付的各项税费(万) | 9054.48 | 11470.89 | 9740.45 | 4302.73 | 1054.1 | 1990.9 | 3041.49 | 1458.09 | 460.21 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9910.5 | 4266.47 | 2568.9 | 1963.93 | 1398.46 | 1514.39 | 1132.45 | 3492.95 | 2521.79 | 505.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 214127.1 | 301825.19 | 181203.74 | 82615.58 | 71773.86 | 40514.96 | 34650.99 | 32383.47 | 15513.35 | 6434.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10374.41 | -39937.22 | 300.68 | -7159.56 | -25766.75 | -10333.83 | -5851.81 | 8195.98 | 1906.4 | 679.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 281807.4 | 234000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1707.59 | 1033.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.37 | 42.08 | 4.75 | 2.64 | 1.35 | 53.95 | 19.34 | 10.16 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 155.92 | 2974.01 | 1630.9 | 79.79 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 283587.36 | 235075.2 | 4.75 | 2.64 | 1.35 | 209.88 | 2993.35 | 3341.06 | 79.79 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16222.27 | 4798.52 | 8685.95 | 365.17 | 590.08 | 3869.13 | 5022.21 | 2345.66 | 2736.18 | 396.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 349502.73 | 263000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 968.5 | 6946.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1634.75 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 365725 | 267798.52 | 8685.95 | 365.17 | 590.08 | 3869.13 | 5022.21 | 3314.16 | 11317.04 | 396.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82137.64 | -32723.31 | -8681.2 | -362.53 | -588.73 | -3659.26 | -2028.86 | 26.91 | -11237.25 | -396.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 263087.94 | - | - | 11499.74 | 3000 | 12463.2 | - | 824 | 2516.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 19300 | 21500 | 33920.7 | 31070.03 | 29191.28 | 20454.74 | 6448.23 | 4330 | 10950 | 5050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3201.4 | 2242.69 | 4815.14 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19300 | 284587.94 | 33920.7 | 31070.03 | 40691.02 | 23454.74 | 22112.83 | 6572.69 | 16589.14 | 9566.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 30300 | 14611.6 | 18443.04 | 12432.44 | 8114.41 | 10360 | 5870 | 4650 | 8100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12985.43 | 14180.45 | 609.17 | 911.18 | 561.69 | 648.46 | 289.1 | 578.59 | 495.85 | 504.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12308.53 | 3561.05 | 715.98 | 1422.53 | 1087.1 | 851.95 | 1209.16 | 7687.83 | 2155 | 892.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26293.96 | 48041.49 | 15936.74 | 20776.75 | 14081.24 | 9614.83 | 11858.26 | 14136.42 | 7300.85 | 9497.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6993.96 | 236546.45 | 17983.96 | 10293.29 | 26609.78 | 13839.91 | 10254.57 | -7563.73 | 9288.29 | 69.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -78757.19 | 163885.92 | 9603.44 | 2771.21 | 254.29 | -153.17 | 2373.9 | 659.16 | -42.55 | 352.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 179430.61 | 15544.69 | 5941.25 | 3170.04 | 2915.75 | 3068.93 | 695.02 | 386.31 | 428.87 | 75.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100673.42 | 179430.61 | 15544.69 | 5941.25 | 3170.04 | 2915.75 | 3068.93 | 1045.47 | 386.31 | 428.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5310.05 | 41313.86 | 38139.5 | 12397.39 | 4074.1 | 6588.48 | 5699.45 | 4571.61 | -855.54 | -603.56 |
| 资产减值准备(万) | 1576.92 | - | 1126.8 | 661.01 | 742.57 | 406.32 | 75.28 | -98.67 | 132.5 | 37.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11448.97 | 6761.42 | 4335.07 | 4009.41 | 3369.23 | 2053.06 | 1502.7 | 1303.25 | 1249.61 | 610.47 |
| 无形资产摊销(万) | 257.8 | 174.02 | 100.33 | 96.61 | 95.01 | 88.58 | 85.54 | 105.53 | 94.71 | 40.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 206.07 | 63.16 | 59.18 | 54.86 | 47.41 | 8.85 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.13 | -3.89 | 14.81 | 8.09 | 1.21 | -34.55 | -7.34 | 0.17 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.43 | 47.08 | 41.79 | 13.23 | 0.03 | 32.34 | -2.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1839.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -223.19 | 711.01 | 821.03 | 1047.52 | 882.99 | 519.97 | 333.53 | 728.69 | 672.16 | 504.49 |
| 投资损失(万) | -1714.99 | -1561 | - | - | - | - | - | - | -8.4 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1776.45 | -2084.91 | -92.49 | -98.94 | -248.71 | -83.13 | 57.29 | 231.8 | -38.98 | -117.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 111.85 | 1426.65 | -13.07 | -13.38 | -11.45 | -10.37 | -9.2 | -229.16 | -12.11 | - |
| 存货的减少(万) | -10465.07 | -25249.59 | -7970.69 | 2342.39 | -5921.61 | -2170.79 | -2602.38 | 761.76 | 493.59 | 55.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -76361.48 | -77767.34 | -53150.81 | -29772.08 | -36702.23 | -23805.9 | -13389.6 | -1345.08 | -2911.06 | -71.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 81406.68 | 16191.14 | 16665.66 | 2072.54 | 7882.93 | 6051.53 | -920.86 | 2166.09 | 3089.93 | 223.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 3304.74 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10374.41 | -39937.22 | 300.68 | -7159.56 | -25766.75 | -10333.83 | -5851.81 | 8195.98 | 1906.4 | 679.43 |
| 现金的期末余额(万) | 100673.42 | 179430.61 | - | - | - | - | - | 1045.47 | 386.31 | 428.87 |
| 现金的期初余额(万) | 179430.61 | 15544.69 | - | - | - | - | - | 386.31 | 428.87 | 75.99 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 15544.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 5941.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -78757.19 | 163885.92 | 9603.44 | - | - | - | - | 659.16 | -42.55 | 352.88 |