奕东电子301123现金流量表 |
1584 ℃ |
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当前股价：21.34，市值：50
亿，动态市盈率PE：-76.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150492.29 | 139810.02 | 155827.03 | 134316.11 | 108145.47 | 104728.94 | 97939.72 | 74359.51 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4311.32 | 2502.96 | 672.58 | 589.07 | 178.7 | 44.04 | 210.42 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2883.59 | 4078.15 | 4201.75 | 4172.45 | 2579.68 | 4916.59 | 6585.34 | 8487.57 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 157687.2 | 146391.12 | 160701.36 | 139077.64 | 110903.85 | 109689.57 | 104735.49 | 82847.08 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93736.43 | 86499.41 | 98489.94 | 80860.28 | 60217.05 | 55359.96 | 59134.35 | 43760.31 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43199.71 | 34691.57 | 33763.36 | 31427.94 | 25729.5 | 25652.34 | 23556.37 | 17874.16 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4006.46 | 6066.22 | 5366.56 | 7833.24 | 5612.75 | 7538.58 | 7418.54 | 6702.7 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8039.54 | 11657.5 | 3961.53 | 2696.44 | 3424.39 | 4889.8 | 6022.1 | 4172.86 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 148982.14 | 138914.69 | 141581.4 | 122817.91 | 94983.69 | 93440.67 | 96131.36 | 72510.02 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8705.06 | 7476.43 | 19119.97 | 16259.73 | 15920.17 | 16248.9 | 8604.12 | 10337.06 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63226.83 | 43506.02 | 39632.56 | 82066.76 | 87968 | 84410.59 | 87990.21 | 210883.31 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 239.35 | 106.54 | 35.88 | 127.44 | 389.63 | 232.99 | 259.65 | 209.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.66 | 407.56 | 25.99 | 25.59 | 324.23 | 196.94 | 45.52 | 68.77 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2176.41 | 591.95 | 3555.61 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63499.84 | 44020.12 | 39694.43 | 82219.78 | 88681.86 | 87016.93 | 88887.33 | 214717.35 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21491.6 | 33179.41 | 50177.35 | 21931.84 | 11990.3 | 7995.03 | 8030.73 | 7669.66 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 73600 | 45024.81 | 48056.24 | 82362.88 | 79120 | 92203.59 | 84013.3 | 215002.83 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 375.68 | 478 | 920 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 95091.6 | 78204.22 | 98233.59 | 104294.72 | 91110.3 | 100574.3 | 92522.03 | 223592.49 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31591.77 | -34184.1 | -58539.17 | -22074.94 | -2428.44 | -13557.37 | -3634.7 | -8875.14 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 307 | 225 | 198561.63 | - | - | 13498.49 | 6144.01 | 52 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 307 | 225 | - | - | - | 88.05 | 0.01 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 158.2 | 654.8 | 120.37 | 17565 | 18765 | 28591.5 | 7880 | 12785.52 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 493.08 | 3305.02 | - | - | - | 2777.44 | 2732.38 | 1524.79 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 958.28 | 4184.83 | 198682 | 17565 | 18765 | 44867.43 | 16756.39 | 14362.31 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 733.9 | 2415.88 | 17951.51 | 15765 | 26400 | 9050 | 7390 | 13995.52 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2327.31 | 11691.08 | 7286.94 | 927.75 | 1001.02 | 23712.1 | 10208.71 | 411.99 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8700.31 | 522.78 | 2419.09 | 789.6 | 1688.36 | 8676.73 | 1312.68 | 7278.3 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11761.52 | 14629.75 | 27657.54 | 17482.35 | 29089.38 | 41438.83 | 18911.39 | 21685.81 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10803.24 | -10444.92 | 171024.47 | 82.65 | -10324.38 | 3428.6 | -2154.99 | -7323.51 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -106.5 | 0.9 | -44.13 | -160.63 | -522.02 | -97.59 | 157.11 | -102.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33796.45 | -37151.69 | 131561.13 | -5893.19 | 2645.32 | 6022.53 | 2971.53 | -5964.26 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101274.03 | 138425.72 | 6864.59 | 12757.78 | 10112.46 | 4089.93 | 1118.39 | 7082.66 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67477.58 | 101274.03 | 138425.72 | 6864.59 | 12757.78 | 10112.46 | 4089.93 | 1118.39 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4519.6 | 163.05 | 13739.26 | 20191.14 | 18402.45 | 10304.29 | 4547.27 | 9120.46 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4713.15 | 2677.01 | 1235.74 | 193.08 | 818.61 | 1353.43 | 2085.88 | 839.23 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8962.14 | 5219.45 | 4891.54 | 4770.8 | 4491.35 | 4351.61 | 5347.49 | 4672.71 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 344.23 | 248.16 | 214.21 | 184.58 | 116.95 | 119.26 | 96.69 | 93.63 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 341.93 | 218.48 | 124.15 | 59.75 | 54.94 | 29.72 | 15.46 | 1.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.22 | -2.59 | 108.77 | -6.5 | -30.18 | -1.79 | 106.34 | 114.95 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 96.94 | 64.04 | 18.12 | 50.91 | 147.97 | 1163.4 | 140.32 | 68.04 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4.13 | 7.87 | -72.49 | 13.74 | 40.98 | -58.88 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25.12 | 152.99 | 200.99 | 720.07 | 990.6 | 1109.39 | 617.81 | 533.11 | - | - |
| 投资损失(万) | -283.65 | 24.32 | -35.88 | -117.88 | -389.63 | -238.16 | -246.89 | -209.66 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1330.93 | -1772.52 | -446.98 | -56.79 | 212.18 | -194.18 | -564.44 | -59.88 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -16.78 | -5.49 | 135.51 | - | -6.22 | 0.14 | 6.08 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3134.6 | 2971.27 | -5044.25 | -7516.94 | -2936.5 | 602.63 | -4323.48 | -3203.12 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12504.01 | -5079.4 | -2471.19 | -11724.83 | -9750.41 | 2193.13 | -3187.53 | -9846.27 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15307.58 | 2020.85 | 6283.64 | 9194.33 | 3828.46 | -4488.43 | 845.99 | 8211.99 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 3117.11 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8705.06 | 7476.43 | 19119.97 | 16259.73 | 15920.17 | 16248.9 | 8604.12 | 10337.06 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 1159.62 | 2959.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67477.58 | 101274.03 | 138425.72 | 6864.59 | 12757.78 | 10112.46 | 4089.93 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 101274.03 | 138425.72 | 6864.59 | 12757.78 | 10112.46 | 4089.93 | 1118.39 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33796.45 | -37151.69 | 131561.13 | -5893.19 | 2645.32 | 6022.53 | 2971.53 | - | - | - |