传音控股688036核心经营数据 |
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当前股价：78.45，市值：895
亿，动态市盈率PE：20.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.02%。 其中，历史营业增长率：24.85%，净利增长率：75.1%； 未来三年预估净利增长率：15.42% （25E:12.67%, 26E:17.82%, 27E:15.81%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 114035.06 | 80656.52 | 80395.04 | 80169.1 | 80000 | 80000 | 72000 | 72000 | 7151.12 | - |
| 净资产(万) | 2034553.61 | 1817686.38 | 1586464.99 | 1406069.25 | 1050931.06 | 826471.05 | 392201.72 | 321027.51 | 195031.17 | - |
| 总资产(万) | 4506240.03 | 4612100.05 | 3084648.73 | 3145925.75 | 2599050.9 | 1774375.34 | 1035319.93 | 874816.31 | 674924.55 | - |
| 营业收入(万) | 6871527.88 | 6229487.68 | 4659590.25 | 4941190.17 | 3779188.89 | 2534592.96 | 2264588.12 | 2004362.63 | 1163675.75 | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.31 | 33.69 | -5.7 | 30.75 | 49.1 | 11.92 | 12.98 | 72.24 | - | - |
| 营业成本(万) | 5409123.34 | 4706327.2 | 3665938.91 | 3888850.49 | 2806439.82 | 1841198.72 | 1710936.79 | 1583959.78 | 924077.66 | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.93 | 28.38 | -5.73 | 38.57 | 52.42 | 7.61 | 8.02 | 71.41 | - | - |
| 毛利率(%) | 21.28 | 24.45 | 21.32 | 21.3 | 25.74 | 27.36 | 24.45 | 20.97 | 20.59 | - |
| 三项费用(万) | 656882.12 | 639972.18 | 489060.03 | 465006.39 | 540636.87 | 392084.31 | 313229.46 | 278888.66 | 188424.92 | - |
| 费用增长率(%) | 2.64 | 30.86 | 5.17 | -13.99 | 37.89 | 25.17 | 12.31 | 48.01 | - | - |
| 费用率(%) | 44.92 | 42.02 | 49.22 | 44.19 | 55.58 | 56.55 | 56.58 | 66.34 | 78.64 | - |
| 净利润(万) | 559732.68 | 558706.47 | 246684.01 | 391156.72 | 267811.63 | 179660.1 | 65380.23 | 67725.91 | 8628.05 | - |
| 净利润增长率(%) | 0.18 | 126.49 | -36.93 | 46.06 | 49.07 | 174.79 | -3.46 | 684.95 | - | - |
| 经营现金流(万) | 284778.28 | 1189006.1 | 197938.32 | 403858.21 | 430793.48 | 404051.89 | 207332.22 | 150684.51 | 62180.68 | - |
| 现金流增长率(%) | -76.05 | 500.7 | -50.99 | -6.25 | 6.62 | 94.88 | 37.59 | 142.33 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | 2.13 | 0.8 | 1.03 | 1.61 | 2.25 | 3.17 | 2.22 | 7.21 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 29.06 | 32.83 | 16.49 | 31.84 | 28.53 | 29.48 | 18.33 | 26.25 | 8.85 | - |
| 生产资本回报率(%) | 183.53 | 187.85 | 104 | 207.74 | 191.83 | 131.22 | 66.99 | 200.76 | 166.25 | - |
| 资本支出(万) | 64019.16 | 82258.75 | 84009.53 | 74015.14 | 31895.53 | 41781.94 | 72703.63 | 59007.46 | 23260.48 | - |
| 折旧和摊销(万) | 33479 | 23347 | 16750 | 14444 | 14885 | 11893 | 8609 | 3589 | 1652 | - |
| 归属股东权益(万) | 2023035.82 | 1805520.61 | 1581857.42 | 1402264.84 | 1049210.64 | 825399.01 | 391630.17 | 319388.66 | 193851.51 | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.05 | 14.14 | 12.81 | 33.65 | 27.12 | 110.76 | 22.62 | 64.76 | - | - |
| 自由现金流(万) | 524355 | 494793 | 181120 | 331352 | 251632 | 149441 | 1643 | 11727 | -15329 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 68.38 | 8995.62 | -85.99 | -176.5 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.74 | 22.39 | 19.68 | 17.49 | 13.12 | 10.32 | 5.44 | 4.44 | 27.11 | - |
| 每股股东收益(元) | 4.87 | 6.86 | 3.09 | 4.88 | 3.36 | 2.24 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCABA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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