新亚电子605277核心经营数据 |
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当前股价：15.5，市值：50
亿，动态市盈率PE：36.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.93%。 其中，历史营业增长率：26.56%，净利增长率：16.08%； 未来三年预估净利增长率：20.71% （24E:19.80%, 25E:20.81%, 26E:21.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26449.2 | 18962.99 | 13642.44 | 13344 | 10008 | 10008 | 10008 | 10008 | - | - |
| 净资产(万) | 134197.41 | 119612.41 | 115591.62 | 101610.47 | 37441.55 | 28612.02 | 22977.22 | 16055.93 | - | - |
| 总资产(万) | 305569.66 | 274513.07 | 138806.7 | 123583.42 | 56353.7 | 47908.06 | 59420.77 | 68106.42 | - | - |
| 营业收入(万) | 318553.43 | 168599.93 | 147392.57 | 100083.16 | 92866.15 | 89653.64 | 87433.56 | 61256.45 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 88.94 | 14.39 | 47.27 | 7.77 | 3.58 | 2.54 | 42.73 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 266888.27 | 135066.09 | 115818.8 | 77320.25 | 72517.37 | 71498.12 | 68691.59 | 46795.72 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 97.6 | 16.62 | 49.79 | 6.62 | 1.43 | 4.09 | 46.79 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.22 | 19.89 | 21.42 | 22.74 | 21.91 | 20.25 | 21.44 | 23.61 | - | - |
| 三项费用(万) | 20434.08 | 10898.14 | 7163.58 | 5182.78 | 5604.62 | 5736.29 | 9511.86 | 5232.82 | - | - |
| 费用增长率(%) | 87.5 | 52.13 | 38.22 | -7.53 | -2.3 | -39.69 | 81.77 | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.55 | 32.5 | 22.69 | 22.77 | 27.54 | 31.6 | 50.75 | 36.19 | - | - |
| 净利润(万) | 14440.51 | 14369.64 | 16849.07 | 11907.61 | 10831.13 | 10481.09 | 4747.05 | 5088.66 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 0.49 | -14.72 | 41.5 | 9.94 | 3.34 | 120.79 | -6.71 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 21221.54 | 36212.72 | 8086.35 | 5096.76 | 11526.31 | 9076.83 | 5907.09 | 6614.6 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -41.4 | 347.83 | 58.66 | -55.78 | 26.99 | 53.66 | -10.7 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.47 | 2.52 | 0.48 | 0.43 | 1.06 | 0.87 | 1.24 | 1.3 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.38 | 12.22 | 15.51 | 17.13 | 32.79 | 40.63 | 24.32 | 63.39 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 19.54 | 22.84 | 63.52 | 98.74 | 130.6 | 1544.89 | 903.08 | 841.37 | - | - |
| 资本支出(万) | 14329.59 | 19305.31 | 17854.19 | 5240.89 | 5445.15 | 293.77 | 1138.4 | 736.71 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5781 | 1878 | 1152 | 1068 | 882 | 816 | 811 | 631 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 134197.34 | 119610.45 | 115591.62 | 101610.47 | 37441.55 | 28612.02 | 22964.18 | 15877.1 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.2 | 3.48 | 13.76 | 171.38 | 30.86 | 24.59 | 44.64 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5892 | -3057 | 147 | 7735 | 6268 | 11170 | 4745 | 4978 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 23.4 | -43.89 | 135.41 | -4.68 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.07 | 6.31 | 8.47 | 7.61 | 3.74 | 2.86 | 2.29 | 1.59 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.76 | 1.24 | 0.89 | 1.08 | 1.06 | 0.51 | 0.51 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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