新亚电子605277现金流量表 |
1639 ℃ |
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当前股价：15.5，市值：50
亿，动态市盈率PE：36.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.93%。 其中，历史营业增长率：26.56%，净利增长率：16.08%； 未来三年预估净利增长率：20.71% （24E:19.80%, 25E:20.81%, 26E:21.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 272493.12 | 148110.18 | 92752.62 | 62754.12 | 55421.71 | 56061.51 | 42938.71 | 35525.04 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2091.27 | 1355.32 | 1668.3 | - | 622.16 | - | 2123.03 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4602.08 | 3237.88 | 2913.67 | 2594.28 | 2520.66 | 329.8 | 101.27 | 226.8 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 279186.47 | 152703.38 | 97334.59 | 65348.4 | 58564.53 | 56391.32 | 45163 | 35751.84 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 212341.37 | 92202.3 | 71027.6 | 43194.49 | 32185.14 | 32142.01 | 28788.2 | 19684.68 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24222.26 | 10729.76 | 8145.85 | 6133.84 | 5749.51 | 5757.94 | 5079.14 | 4034.89 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9042.78 | 6706.29 | 5724.07 | 5590.02 | 4697.84 | 5993.88 | 2363.05 | 3184.12 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12358.53 | 6852.31 | 4350.72 | 5333.28 | 4405.73 | 3420.64 | 3025.52 | 2233.56 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 257964.93 | 116490.66 | 89248.24 | 60251.63 | 47038.22 | 47314.48 | 39255.91 | 29137.24 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21221.54 | 36212.72 | 8086.35 | 5096.76 | 11526.31 | 9076.83 | 5907.09 | 6614.6 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 44500 | 88500 | - | - | 10321.08 | 5 | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 386.01 | 713.08 | - | 12.32 | - | 0.01 | 0.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 131.58 | 11.54 | 307.81 | 234.89 | 30.56 | 3.75 | 8.43 | 17.01 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15755.19 | 38290.21 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131.58 | 44897.55 | 89520.89 | 234.89 | 42.87 | 10324.83 | 15768.63 | 40307.29 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14329.59 | 19305.31 | 17854.19 | 5240.89 | 5445.15 | 293.77 | 1138.4 | 736.71 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 894.16 | 28200 | 114000 | - | - | - | 5 | 2000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 41376.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 20 | 91.91 | 15924.65 | 31976.33 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15223.75 | 88881.71 | 131854.19 | 5240.89 | 5465.15 | 385.67 | 17068.05 | 34713.05 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15092.16 | -43984.16 | -42333.3 | -5006 | -5422.27 | 9939.15 | -1299.42 | 5594.24 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2868.23 | 0.01 | 3220.17 | 53826.51 | - | - | 2065 | 98 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 0.01 | - | - | - | - | 160 | 98 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 116751.9 | 62847.5 | - | 4942.45 | 8320 | 11920 | 25300 | 36350 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1850 | 43250.96 | 62196.5 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 119620.12 | 62847.51 | 3220.17 | 58768.96 | 8320 | 13770 | 70615.96 | 98644.5 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 111060.41 | 33154 | 4000 | 7024.72 | 11170 | 20670 | 33350 | 41310 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6449.88 | 27375.91 | 4018.27 | 150.28 | 2388.91 | 6920.5 | 2987.37 | 1848.04 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6746.45 | 690.47 | 1289.08 | 247.17 | 254.91 | 3287.45 | 44728.73 | 62329.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 124256.74 | 61220.38 | 9307.35 | 7422.17 | 13813.82 | 30877.95 | 81066.1 | 105487.54 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4636.61 | 1627.13 | -6087.19 | 51346.79 | -5493.82 | -17107.95 | -10450.14 | -6843.04 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 669.38 | 915.4 | -97.55 | -158.44 | 81.32 | 18.4 | -95.55 | 104.19 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2162.14 | -5228.92 | -40431.68 | 51279.11 | 691.54 | 1926.43 | -5938.02 | 5470 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12712.37 | 17941.28 | 58372.96 | 7093.85 | 6402.31 | 4475.88 | 10413.9 | 4943.91 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14874.51 | 12712.37 | 17941.28 | 58372.96 | 7093.85 | 6402.31 | 4475.88 | 10413.9 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14440.51 | 14369.64 | 16849.07 | 11907.61 | 10831.13 | 10481.09 | 4747.05 | 5088.66 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1737.03 | 18.27 | 813.58 | 451.78 | 186.11 | -109.35 | -152.93 | 740.45 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4581.39 | 1508.3 | 1001.83 | 991.94 | 790.03 | 778.37 | 771.73 | 604.23 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 739.39 | 267.66 | 150.24 | 75.97 | 91.86 | 31.36 | 27.72 | 26.68 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 460.52 | 101.7 | - | - | - | 6.01 | 11.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.33 | -1.7 | -342.8 | -5.77 | -20.14 | 0.15 | -4.6 | 57.44 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 65.62 | 6.36 | 65.86 | 2.98 | 10.93 | 2.24 | 60.89 | 26.55 | - | - |
| 财务费用(万) | 2918.57 | -28.51 | 203.8 | 435.59 | 280.56 | 691.35 | 1061.04 | 1240.77 | - | - |
| 投资损失(万) | -908.27 | -457.23 | -713.08 | - | -12.32 | -1629.32 | 777.92 | 704.5 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -373.38 | -224.56 | -418.29 | -78.7 | -81.77 | 80.04 | -111.21 | 2055.29 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -167.65 | 2039.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3607.63 | -365.14 | -5496.58 | -2123.8 | -956.72 | -288.31 | -1225.29 | -2484.44 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19870.36 | 18293.3 | -8805.57 | -10772.41 | -2202.04 | 3021.1 | -6438.59 | -6238.77 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16279.31 | 921.67 | 3643.02 | 4211.57 | 2608.66 | -3987.9 | 3272.56 | 4793.25 | - | - |
| 其他(万) | 2242.46 | -554.16 | 1135.28 | - | - | - | 3109.24 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21221.54 | 36212.72 | 8086.35 | 5096.76 | 11526.31 | 9076.83 | 5907.09 | 6614.6 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14874.51 | 12712.37 | 17941.28 | 58372.96 | 7093.85 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12712.37 | 17941.28 | 58372.96 | 7093.85 | 6402.31 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2162.14 | -5228.92 | -40431.68 | 51279.11 | 691.54 | - | - | - | - | - |