歌尔股份002241核心经营数据 |
7313 ℃ |
|
当前股价：21.93，市值：766
亿，动态市盈率PE：27.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.25%。 其中，历史营业增长率：43.7%，净利增长率：31.52%； 未来三年预估净利增长率：24.39% （25E:34.05%, 26E:22.62%, 27E:17.08%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 348634.47 | 342040.32 | 342040.32 | 341632.1 | 327543.84 | 324510.39 | 324510.39 | 324510.39 | 152662.98 | 152645.97 |
| 净资产(万) | 3404807.67 | 3152756.43 | 3025782.5 | 2793138.87 | 1973367.08 | 1612920.5 | 1518974.63 | 1491747.25 | 1084843.22 | 949697.23 |
| 总资产(万) | 8270677.31 | 7374440.94 | 7717635.55 | 6107905.11 | 4911782.63 | 3466030.46 | 2974245.53 | 2657059.22 | 2291209.25 | 1924794.6 |
| 营业收入(万) | 10095384.82 | 9857390.23 | 10489432.42 | 7822141.86 | 5774274.29 | 3514780.64 | 2375058.78 | 2553673.06 | 1928780.76 | 1365602.58 |
| 营业收入增长率(%) | 2.41 | -6.03 | 34.1 | 35.47 | 64.29 | 47.99 | -6.99 | 32.4 | 41.24 | 7.54 |
| 营业成本(万) | 8975938.68 | 8975306.42 | 9323347.65 | 6716766.67 | 4848380.54 | 2972577.58 | 1928191.94 | 1991718.39 | 1496906.02 | 1025614.5 |
| 营业成本增长率(%) | 0.01 | -3.73 | 38.81 | 38.54 | 63.1 | 54.16 | -3.19 | 33.06 | 45.95 | 11.29 |
| 毛利率(%) | 11.09 | 8.95 | 11.12 | 14.13 | 16.03 | 15.43 | 18.81 | 22.01 | 22.39 | 24.9 |
| 三项费用(万) | 289056.5 | 308273.98 | 299192.75 | 256362.78 | 259648.61 | 173639.29 | 192716.33 | 311914.16 | 228534.85 | 189568.34 |
| 费用增长率(%) | -6.23 | 3.04 | 16.71 | -1.27 | 49.53 | -9.9 | -38.21 | 36.48 | 20.56 | 26.94 |
| 费用率(%) | 25.82 | 34.95 | 25.66 | 23.19 | 28.04 | 32.02 | 43.13 | 55.51 | 52.92 | 55.76 |
| 净利润(万) | 258628.91 | 101941.12 | 179101.84 | 430706.65 | 285188.71 | 127914.16 | 84447.26 | 210675.46 | 160894.94 | 124040.54 |
| 净利润增长率(%) | 153.7 | -43.08 | -58.42 | 51.03 | 122.95 | 51.47 | -59.92 | 30.94 | 29.71 | -26.36 |
| 经营现金流(万) | 620045.22 | 815188.82 | 831711.34 | 859847.55 | 768225.61 | 545143.04 | 227640.8 | 353099.7 | 226921.85 | 240907.34 |
| 现金流增长率(%) | -23.94 | -1.99 | -3.27 | 11.93 | 40.92 | 139.48 | -35.53 | 55.6 | -5.81 | 106.81 |
| 净利润现金比(-) | 2.4 | 8 | 4.64 | 2 | 2.69 | 4.26 | 2.7 | 1.68 | 1.41 | 1.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.89 | 3.3 | 6.16 | 18.07 | 15.9 | 8.17 | 5.61 | 16.35 | 15.82 | 13.77 |
| 生产资本回报率(%) | 10.57 | 2.86 | 5.67 | 20.01 | 16.54 | 9.53 | 6.87 | 20.76 | 18.65 | 18.73 |
| 资本支出(万) | 363441.28 | 694979.12 | 809010.73 | 696160.77 | 559926.95 | 317746.68 | 423989.93 | 354632.83 | 334020.29 | 203593.85 |
| 折旧和摊销(万) | 388634 | 394021 | 351848 | 279536 | 218821 | 199155 | 163480 | 129156 | 91371 | 69669 |
| 归属股东权益(万) | 3318633.58 | 3081059.06 | 2949188.22 | 2732774.8 | 1965325.23 | 1610716.36 | 1520127.78 | 1489465.23 | 1084523.48 | 940512.14 |
| 股东权益增长率(%) | 7.71 | 4.47 | 7.92 | 39.05 | 22.02 | 5.96 | 2.06 | 37.34 | 15.31 | 12.89 |
| 自由现金流(万) | 291697 | -192150 | -282245 | 10846 | -56305 | 9463 | -173738 | -11554 | -77500 | -8811 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 779.57 | -111.65 |
| 每股股东权益(元) | 9.52 | 9.01 | 8.62 | 8 | 6 | 4.96 | 4.68 | 4.59 | 7.1 | 6.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.76 | 0.32 | 0.51 | 1.25 | 0.87 | 0.39 | 0.27 | 0.66 | 1.08 | 0.82 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBACB | CAABB | CAAAA | CAAAA | CBABA | CBACA | BBAAA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||