歌尔股份002241现金流量表 |
9341 ℃ |
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当前股价：25.5，市值：905
亿，动态市盈率PE：22.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.75%。 其中，历史营业增长率：40.8%，净利增长率：32.29%； 未来三年预估净利增长率：13.86% （26E:-11.84%, 27E:34.64%, 28E:24.34%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 8344513.61 | 7592964.3 | 8785962.38 | 7901518.79 | 5700974.23 | 3486772.35 | 2287893.13 | 2407574.54 | 1737389.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 154915.3 | 226167.4 | 317712.08 | 249157.27 | 215949.45 | 173549.5 | 171504.55 | 196096.57 | 91100.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 206748.31 | 197519.15 | 192404.14 | 401667.91 | 176279.46 | 67358.04 | 49674.4 | 33994.58 | 30744.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 8706177.21 | 8016650.85 | 9296078.6 | 8552343.97 | 6093203.14 | 3727679.89 | 2509072.08 | 2637665.69 | 1859234.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 6798843.88 | 5907178.4 | 7091286.29 | 6303877.49 | 4263556.92 | 2528017.42 | 1693515.18 | 1741864.18 | 1208709.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 872665.62 | 877610.45 | 904802.36 | 771928.39 | 674928.44 | 431915.38 | 417934.75 | 364684.27 | 268847.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 64718.55 | 91923.13 | 83558.54 | 74822.95 | 69283.62 | 43087.36 | 48722.42 | 59632.34 | 51198.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 349903.94 | 324750.05 | 384720.07 | 541867.58 | 317208.55 | 179516.7 | 121258.94 | 118385.2 | 103557.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 8086131.99 | 7201462.02 | 8464367.26 | 7692496.42 | 5324977.53 | 3182536.85 | 2281431.28 | 2284565.99 | 1632313.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 620045.22 | 815188.82 | 831711.34 | 859847.55 | 768225.61 | 545143.04 | 227640.8 | 353099.7 | 226921.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1486662.84 | 463446.27 | 106092.38 | 310197.22 | 20539.58 | 9496.7 | 7387.96 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7702.31 | 6079.39 | 937.14 | 3635.95 | 307.1 | 393.28 | 483.82 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 132205 | 38678.96 | 4953.37 | 12186.03 | 5015.87 | 19068.42 | 5010.92 | 3824.59 | 2674.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 220.5 | 32.3 | 687.29 | 20082.58 | - | 1512.07 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2815.05 | 11069.26 | 2165.35 | 925.9 | 4641.07 | 15661.81 | 9053.25 | 1153.4 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1629385.19 | 519494.39 | 114180.54 | 327632.38 | 50586.2 | 44620.21 | 23448.02 | 4977.99 | 2674.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 363441.28 | 694979.12 | 809010.73 | 696160.77 | 559926.95 | 317746.68 | 423989.93 | 354632.83 | 334020.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1789337.11 | 529807.49 | 211834.74 | 308309.25 | 20773.03 | 30641.91 | 25742.18 | 27533.76 | 14614.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 45766.33 | - | - | - | - | - | - | 1031.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1200 | 7280.67 | 1036.34 | - | - | 17.47 | - | 451.04 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2153978.39 | 1277833.61 | 1021881.81 | 1004470.03 | 580699.98 | 348406.06 | 449732.11 | 382617.64 | 349666.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -524593.19 | -758339.22 | -907701.27 | -676837.65 | -530113.78 | -303785.85 | -426284.09 | -377639.65 | -346991.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 126015.92 | - | 39519.58 | 217880.74 | 5052.87 | 50 | 1639.01 | 1737.64 | 150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 27635.81 | 217880.74 | 5052.87 | 50 | 633.53 | 796.5 | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2785546.7 | 2557374.45 | 2864297.11 | 1031758.16 | 1049316.81 | 882809.68 | 846107.93 | 714109.93 | 594416.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 399500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 459584.16 | 350494.58 | 268390 | 150736.54 | 124177.84 | 81097.31 | 102633.58 | 233535.43 | 151526.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3371146.78 | 2907869.03 | 3172206.69 | 1400375.45 | 1578047.52 | 963956.99 | 950380.51 | 949383.01 | 746093.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2697524.25 | 2331604.69 | 2544621.18 | 940421.81 | 1149538.74 | 933454.82 | 677445.86 | 628610.24 | 543474.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 136696.67 | 83684.99 | 95323.41 | 67457.86 | 57188.92 | 59545.54 | 52161.26 | 41842.57 | 34560.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 593.28 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 765949.42 | 315130.87 | 331499.25 | 353778.04 | 207073.68 | 104627.11 | 157773.66 | 223830.73 | 120745.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3600170.33 | 2730420.56 | 2971443.84 | 1361657.71 | 1413801.34 | 1097627.46 | 887380.78 | 894283.55 | 698780.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -229023.55 | 177448.46 | 200762.85 | 38717.74 | 164246.18 | -133670.48 | 62999.73 | 55099.46 | 47313.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2612.03 | 975.25 | 41436.34 | 743.25 | -20499.19 | 986.72 | 645.75 | -16107.15 | 2539.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -136183.55 | 235273.32 | 166209.26 | 222470.89 | 381858.82 | 108673.44 | -134997.82 | 14452.36 | -70216.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1315272.66 | 1079999.35 | 913790.09 | 691319.2 | 309460.38 | 200786.94 | 335784.76 | 321332.4 | 391548.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1179089.11 | 1315272.66 | 1079999.35 | 913790.09 | 691319.2 | 309460.38 | 200786.94 | 335784.76 | 321332.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 258628.91 | 101941.12 | 179101.84 | 430706.65 | 285188.71 | 127914.16 | 84447.26 | 210675.46 | 160894.94 |
| 资产减值准备(万) | - | 64306.56 | 29962.57 | 178274.44 | 24107.55 | 23620.1 | 12203.07 | 24849.57 | 8418.38 | 7444.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 287616.23 | 293878.68 | 273735.42 | 211756.73 | 165379.52 | 154468.69 | 126165.48 | 100880.05 | 70442.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 89601.95 | 77535.42 | 68816.02 | 58875.45 | 48311.76 | 40819.75 | 34455.41 | 25101.2 | 18331.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11416.07 | 22606.97 | 9297.04 | 8904.24 | 5129.84 | 3866.77 | 2859.45 | 3174.49 | 2596.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 30.75 | 203.77 | 4789.89 | 3117.98 | 6225.02 | 11088.92 | 106.02 | 1539.7 | 1125.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8569.23 | 14666.71 | 11696.3 | 9096.89 | 4491.56 | 831.3 | 2197.59 | 1029.06 | 61.82 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4104.39 | -11590.92 | 5708.13 | 4884.86 | -16021.51 | -2664.62 | -967.54 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 45278.24 | 45821 | -6700.15 | 21468.39 | 32920.17 | 26409.91 | 31911.86 | 26532.97 | 25579.9 |
| 投资损失(万) | - | -14545.99 | 6041.26 | -54.9 | -46923.99 | -13855.31 | 15971.04 | 8207.64 | 347.98 | -186.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6426.22 | -11183.99 | -87440.62 | -21956.5 | -6185.61 | 403.32 | -9638.21 | 2170.43 | -5848.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3661.35 | -19027.97 | 42618.52 | 6686.75 | 9016.51 | 2354.91 | 20801.65 | -12.51 | -153.49 |
| 存货的减少(万) | - | 28423.3 | 743024.74 | -610803.11 | -301318.44 | -405280.49 | -177209.36 | -61464.57 | -56186.01 | -29510.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -596450.28 | 210612.65 | -206108.16 | -159130.42 | -221227.85 | -100698.01 | -101360.07 | -85184 | -182846.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 390949.97 | -718444 | 888216.62 | 507216.76 | 803290.79 | 429383.2 | 65069.26 | 114612.47 | 158989.5 |
| 其他(万) | - | 35275.33 | 18044.57 | 65937.6 | 87136.85 | 47222.4 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 620045.22 | 815188.82 | 831711.34 | 859847.55 | 768225.61 | 545143.04 | 227640.8 | 353099.7 | 226921.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1179089.11 | 1315272.66 | 1079999.35 | 913790.09 | 691319.2 | 309460.38 | 200786.94 | 335784.76 | 321332.4 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1315272.66 | 1079999.35 | 913790.09 | 691319.2 | 309460.38 | 200786.94 | 335784.76 | 321332.4 | 391548.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -136183.55 | 235273.32 | 166209.26 | 222470.89 | 381858.82 | 108673.44 | -134997.82 | 14452.36 | -70216.42 |