立讯精密002475核心经营数据 |
6152 ℃ |
|
当前股价：41.28，市值：2988
亿，动态市盈率PE：23.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.27%。 其中，历史营业增长率：50.05%，净利增长率：43.98%； 未来三年预估净利增长率：23.56% （24E:23.49%, 25E:26.11%, 26E:21.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 714816.82 | 709990.86 | 705048.55 | 699976.82 | 534900.17 | 411461.67 | 317296.22 | 212005.86 | 125747.67 | 83193.19 |
| 净资产(万) | 7028486.48 | 5878386.97 | 4578264.36 | 3090659.99 | 2174970.33 | 1667483.7 | 1392489.78 | 1212990.32 | 587897.31 | 496425.68 |
| 总资产(万) | 16199209.96 | 14838431.91 | 12057209.82 | 7001275.36 | 4937791.07 | 3644144.12 | 2688588.43 | 2095480.64 | 1158705.15 | 969162.89 |
| 营业收入(万) | 23190545.98 | 21402839.43 | 15394609.78 | 9250125.92 | 6251631.46 | 3584996.42 | 2282609.98 | 1376259.59 | 1013949.24 | 729594.86 |
| 营业收入增长率(%) | 8.35 | 39.03 | 66.43 | 47.96 | 74.38 | 57.06 | 65.86 | 35.73 | 38.97 | 58.9 |
| 营业成本(万) | 20504130.05 | 18792888.03 | 13504833.63 | 7577000.7 | 5006783 | 2830443.09 | 1826030.97 | 1080404.3 | 781936.4 | 559673.19 |
| 营业成本增长率(%) | 9.11 | 39.16 | 78.23 | 51.33 | 76.89 | 55.01 | 69.01 | 38.17 | 39.71 | 53.46 |
| 毛利率(%) | 11.58 | 12.19 | 12.28 | 18.09 | 19.91 | 21.05 | 20 | 21.5 | 22.88 | 23.29 |
| 三项费用(万) | 691475.07 | 678978.73 | 508648.29 | 384582.92 | 235318.33 | 158969.99 | 263623.62 | 158896.86 | 108730.32 | 83623.36 |
| 费用增长率(%) | 1.84 | 33.49 | 32.26 | 63.43 | 48.03 | -39.7 | 65.91 | 46.14 | 30.02 | 72.16 |
| 费用率(%) | 25.74 | 26.01 | 26.92 | 22.99 | 18.9 | 21.07 | 57.74 | 53.71 | 46.86 | 49.21 |
| 净利润(万) | 1224321.31 | 1049067.68 | 782061.03 | 749101.47 | 492742.49 | 281334.04 | 174777.35 | 118206.6 | 113161.21 | 73865.97 |
| 净利润增长率(%) | 16.71 | 34.14 | 4.4 | 52.03 | 75.14 | 60.97 | 47.86 | 4.46 | 53.2 | 59.84 |
| 经营现金流(万) | 2760506.04 | 1272761.03 | 728476.69 | 687321.15 | 746598.82 | 314230.72 | 16883.74 | 130999.26 | 48740.38 | 32090.46 |
| 现金流增长率(%) | 116.89 | 74.72 | 5.99 | -7.94 | 137.6 | 1761.14 | -87.11 | 168.77 | 51.88 | 9.04 |
| 净利润现金比(-) | 2.25 | 1.21 | 0.93 | 0.92 | 1.52 | 1.12 | 0.1 | 1.11 | 0.43 | 0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.97 | 20.07 | 20.4 | 28.45 | 25.65 | 18.39 | 13.42 | 13.13 | 20.87 | 18.24 |
| 生产资本回报率(%) | 26.06 | 22.58 | 20.35 | 35.96 | 36.08 | 29.07 | 26.13 | 27.29 | 37.97 | 31.27 |
| 资本支出(万) | 1138744.9 | 1358414.03 | 1256722.22 | 750214.04 | 636257.93 | 515613.88 | 352678.01 | 156277.73 | 104638.68 | 98312.45 |
| 折旧和摊销(万) | 1032019 | 780009 | 518808 | 241682 | 167102 | 115601 | 71784 | 50045 | 34245 | 23114 |
| 归属股东权益(万) | 5631018.45 | 4534289.73 | 3528855.47 | 2810181.62 | 2029661.9 | 1549794.5 | 1293828.12 | 1125208.09 | 552748.71 | 459208.77 |
| 股东权益增长率(%) | 24.19 | 28.49 | 25.57 | 38.46 | 30.96 | 19.78 | 14.99 | 103.57 | 20.37 | 98.15 |
| 自由现金流(万) | 988540 | 337905 | -30862 | 214014 | 2226 | -127750 | -111837 | 9421 | 37457 | -12194 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -74.85 | -407.18 | -41.43 |
| 每股股东权益(元) | 7.88 | 6.39 | 5.01 | 4.01 | 3.79 | 3.77 | 4.08 | 5.31 | 4.4 | 5.52 |
| 每股股东收益(元) | 1.53 | 1.29 | 1 | 1.03 | 0.88 | 0.66 | 0.53 | 0.55 | 0.86 | 0.76 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | CABAA | CABAA | CAAAA | BAAAA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||