立讯精密002475现金流量表 |
5398 ℃ |
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当前股价：29.2，市值：2096
亿，动态市盈率PE：18.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.18%。 其中，历史营业增长率：50.05%，净利增长率：43.98%； 未来三年预估净利增长率：23.27% （24E:26.16%, 25E:24.77%, 26E:19.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23397235.99 | 23131129.42 | 14307016.44 | 9706587.04 | 5885976.23 | 3179253.02 | 2092476.66 | 1239236.16 | 960589.06 | 701111.71 |
| 收到的税费返还(万) | 782590.53 | 959538.3 | 725808.73 | 310009.39 | 261192.16 | 214989.52 | 114931.07 | 68208.05 | 50622.07 | 38336.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 425104.4 | 268130.12 | 264652.15 | 117858 | 72820.15 | 55456.98 | 34591.79 | 30501.95 | 19996.19 | 21298.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24604930.92 | 24358797.84 | 15297477.32 | 10134454.44 | 6219988.54 | 3449699.52 | 2241999.53 | 1337946.16 | 1031207.32 | 760746.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19057947.91 | 20404828.64 | 12519451 | 7890849.01 | 4248838.65 | 2365651.88 | 1630472.01 | 838312.63 | 687472.93 | 480804.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1910091.66 | 2008657.59 | 1646859.16 | 1197618.98 | 820152.13 | 521631.89 | 402366.43 | 255084.14 | 209974.76 | 165722.84 |
| 支付的各项税费(万) | 210785.14 | 179964.76 | 163589.9 | 146221.16 | 129456.62 | 89429.12 | 72021.88 | 43685.61 | 38729.05 | 31343.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 665600.16 | 492585.82 | 239100.57 | 212444.14 | 274942.32 | 158755.92 | 120255.48 | 69864.54 | 46290.2 | 50785.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21844424.88 | 23086036.81 | 14569000.63 | 9447133.29 | 5473389.72 | 3135468.8 | 2225115.79 | 1206946.91 | 982466.94 | 728656.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2760506.04 | 1272761.03 | 728476.69 | 687321.15 | 746598.82 | 314230.72 | 16883.74 | 130999.26 | 48740.38 | 32090.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1630730.66 | 825955.5 | 5330079.65 | 5547950.55 | 8020641.66 | 3904637.98 | 2745400.59 | 1575841 | 180530 | 121450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 64045.41 | 52657.09 | 77757.96 | 48710.45 | 8871.56 | 8493.72 | 10924.75 | 2541.65 | 1121.24 | 1195.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49886.37 | 50677.85 | 34335.76 | 10521 | 14042.89 | 4256.91 | 793.85 | 4856.89 | 4369.63 | 1983.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1641.82 | 6268.16 | 723.94 | 7862.02 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42765.03 | 74501.74 | 466559.04 | - | - | - | 8747.44 | 8991.27 | 1730.7 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1787427.47 | 1003792.17 | 5910374.22 | 5613450.16 | 8044280.05 | 3925250.63 | 2765866.64 | 1592230.81 | 187751.56 | 124628.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1138744.9 | 1358414.03 | 1256722.22 | 750214.04 | 636257.93 | 515613.88 | 352678.01 | 156277.73 | 104638.68 | 98312.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 2590626.39 | 839029.55 | 5449594.31 | 5769619.79 | 8034171.9 | 3902462.04 | 2668563.34 | 1765089.07 | 206088.19 | 197818.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 96181.62 | 1710.01 | 8389.75 | 3611.77 | - | 4225.45 | 50986.89 | - | 5435.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14047.4 | 42803.55 | 40313.88 | - | - | - | - | 2.01 | 173.47 | 4.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3743418.69 | 2336428.75 | 6748340.42 | 6528223.58 | 8674041.6 | 4418075.91 | 3025466.81 | 1972355.69 | 310900.34 | 301570.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1955991.22 | -1332636.58 | -837966.2 | -914773.42 | -629761.55 | -492825.28 | -259600.16 | -380124.88 | -123148.78 | -176941.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 54669.87 | 159692.25 | 238735.28 | 161027.83 | - | 9800 | 1600 | 460650 | 13094.47 | 201069 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 103030 | 180090 | 109112.6 | - | 9800 | 1600 | 1650 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8968151.6 | 6773990.02 | 3545257.07 | 2574730.46 | 2203143.59 | 3989200.72 | 2524911.53 | 2334699.84 | 750405.87 | 701529.62 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 353142.5 | 752747.28 | 470593.06 | 448560 | 50000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9375963.96 | 7686429.55 | 4254585.41 | 3184318.29 | 2253143.59 | 3999000.72 | 2526511.53 | 2845349.84 | 763500.34 | 902598.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8114861.06 | 5877317.12 | 3807450.48 | 2397642.07 | 2091070.23 | 3808035.72 | 2302388.86 | 2311411.94 | 700814.9 | 601682.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 253092.7 | 179675.44 | 139975.51 | 106575.73 | 53630.86 | 38994.75 | 31609.79 | 21475.55 | 13772.77 | 10167.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8987.71 | - | - | 1215 | - | - | 3242.46 | 1436.24 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 600983.64 | 813812.17 | 346152.23 | 1451.13 | 1206.62 | 6711.58 | 4981.06 | 3209 | 1141.81 | 69.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8968937.4 | 6870804.73 | 4293578.22 | 2505668.93 | 2145907.71 | 3853742.05 | 2338979.71 | 2336096.49 | 715729.49 | 611918.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 407026.57 | 815624.82 | -38992.81 | 678649.36 | 107235.88 | 145258.67 | 187531.82 | 509253.35 | 47770.86 | 290679.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25632 | 83338.9 | -5844.46 | -19450.64 | 9708.84 | 14862.35 | -7251.46 | 844.01 | 8953.09 | 2396.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1237173.39 | 839088.17 | -154326.77 | 431746.45 | 233781.98 | -18473.54 | -62436.06 | 260971.73 | -17684.45 | 148225.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1731241.84 | 892153.67 | 1046480.45 | 614733.99 | 380952.01 | 399425.55 | 461861.61 | 200889.88 | 218574.33 | 70348.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2968415.23 | 1731241.84 | 892153.67 | 1046480.45 | 614733.99 | 380952.01 | 399425.55 | 461861.61 | 200889.88 | 218574.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1224321.31 | 1049067.68 | 782061.03 | 749101.47 | 492742.49 | 281334.04 | 174777.35 | 118206.6 | 113161.21 | 73865.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 129559.34 | 89400.41 | 18966.58 | 14787.89 | 8709.61 | 20385.9 | 11154.02 | 1673.63 | 804.74 | 62.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 961960.73 | 723370.56 | 482220.28 | 221244.81 | 148583.82 | 98441.87 | 64977.75 | 43846.84 | 29123.56 | 20282.12 |
| 无形资产摊销(万) | 23312.92 | 17086.95 | 11981.02 | 6678.12 | 3262.04 | 2358.54 | 1965.98 | 1137.82 | 814.83 | 777.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 46745.61 | 39551.31 | 24606.44 | 13758.78 | 15256.19 | 14800.49 | 4839.92 | 5060.44 | 4306.45 | 2054.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12286.72 | -4793.15 | 4526.66 | 230.97 | -971.65 | 458.53 | -70.42 | -870.45 | 374.31 | -152.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 1651.62 | 753.37 | 1816.58 | 3485.89 | 10850.88 | 2201.29 | 2093.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21034.68 | -1362.57 | 11573.78 | -32904.49 | -80.12 | 3175.92 | -5244.41 | -515.33 | -82.11 | 3824.91 |
| 财务费用(万) | 137687.01 | 103807.06 | 65641.18 | 39458.98 | 36459.56 | 30670.98 | 21506.68 | 8926.19 | -3009.33 | 4831.25 |
| 投资损失(万) | -177128.28 | -99827.84 | -68938.66 | -64835.71 | -17281.66 | -12276.74 | -18373.16 | -2068.19 | 210.3 | -1639.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | 33908.32 | -31686.6 | -36592.65 | -21635.92 | -4778.41 | -1811.55 | -1486.45 | -2371.24 | -1480.13 | -388.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -69417.17 | 32664.6 | 30600.03 | 36790.78 | 17257.09 | 36219.63 | 942.46 | 1102.23 | -24.84 | -84.99 |
| 存货的减少(万) | 723947.84 | -1579102.04 | -540071.13 | -554963.38 | -297421.73 | -130220.94 | -125680.43 | -59634.34 | -34747.95 | -47380.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 205481.08 | 641575.78 | -1388578.05 | -114926.92 | -253875.71 | -414129.79 | -279567.45 | -229621.5 | -69703.12 | -52769.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -465841.99 | 275368.85 | 1318068.65 | 391049.86 | 587886.42 | 382622.52 | 165048.8 | 246126.54 | 8998.34 | 28769.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.88 | 36.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2760506.04 | 1272761.03 | 728476.69 | 687321.15 | 746598.82 | 314230.72 | 16883.74 | 130999.26 | 48740.38 | 32090.46 |
| 现金的期末余额(万) | 2968415.23 | 1731241.84 | 892153.67 | 1046480.45 | 614733.99 | 380952.01 | 399425.55 | 461861.61 | 200889.88 | 218574.33 |
| 现金的期初余额(万) | 1731241.84 | 892153.67 | 1046480.45 | 614733.99 | 380952.01 | 399425.55 | 461861.61 | 200889.88 | 218574.33 | 70348.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1237173.39 | 839088.17 | -154326.77 | 431746.45 | 233781.98 | -18473.54 | -62436.06 | 260971.73 | -17684.45 | 148225.34 |