奕东电子301123核心经营数据 |
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当前股价：21.58，市值：50
亿，动态市盈率PE：629.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.19%，净利增长率：-46.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23360 | 23360 | 17520 | 17520 | 17520 | 15705.8 | 10133.8 | - | - | - |
| 净资产(万) | 298696.82 | 308425.29 | 103514.45 | 83450.38 | 65407.35 | 41838.51 | 57516.56 | - | - | - |
| 总资产(万) | 376927.17 | 370689.33 | 164166.27 | 134892.56 | 123580.84 | 110881.26 | 105056.62 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 146984.55 | 156342.84 | 150022.87 | 117534.29 | 105506.82 | 99212.57 | 86743.1 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.99 | 4.21 | 27.64 | 11.4 | 6.34 | 14.38 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 124591.37 | 122475.89 | 108188.35 | 80062.31 | 74421.8 | 72592.97 | 61570.97 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 1.73 | 13.21 | 35.13 | 7.58 | 2.52 | 17.9 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.24 | 21.66 | 27.89 | 31.88 | 29.46 | 26.83 | 29.02 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 14798.2 | 12088.21 | 9820.23 | 9201.39 | 10587.39 | 11517.8 | 7554.21 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 22.42 | 23.09 | 6.73 | -13.09 | -8.08 | 52.47 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 66.08 | 35.69 | 23.47 | 24.56 | 34.06 | 43.27 | 30.01 | - | - | - |
| 净利润(万) | 163.05 | 13739.26 | 20191.14 | 18402.45 | 10304.29 | 4547.27 | 9120.46 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -98.81 | -31.95 | 9.72 | 78.59 | 126.6 | -50.14 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7476.43 | 19119.97 | 16259.73 | 15920.17 | 16248.9 | 8604.12 | 10337.06 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -60.9 | 17.59 | 2.13 | -2.02 | 88.85 | -16.76 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 45.85 | 1.39 | 0.81 | 0.87 | 1.58 | 1.89 | 1.13 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.05 | 6.67 | 21.6 | 24.72 | 19.22 | 9.15 | 31.71 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -1.13 | 14.35 | 46.32 | 53.49 | 34.18 | 16.85 | 38.78 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 33179.41 | 50177.35 | 21931.84 | 11990.3 | 7995.03 | 8030.73 | 7669.66 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5686 | 5230 | 5015 | 4663 | 4501 | 5460 | 4768 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 298009.4 | 307914.53 | 103487.42 | 83387.96 | 65316.93 | 41792.07 | 57516.56 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -3.22 | 197.54 | 24.1 | 27.67 | 56.29 | -27.34 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -27279 | -31246 | 3307 | 11094 | 6831 | 1981 | 6219 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -70.19 | 62.41 | 244.83 | -68.15 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.76 | 13.18 | 5.91 | 4.76 | 3.73 | 2.66 | 5.68 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.59 | 1.15 | 1.05 | 0.59 | 0.29 | 0.9 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BBABA | BABAA | BABAA | BBAAA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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