风光股份301100核心经营数据 |
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当前股价：15.06，市值：30
亿，动态市盈率PE：-206.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.88%，净利增长率：-27.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 211642.84 | 211545.23 | 227265.24 | 87783.16 | 69595.63 | 58829.62 | 47153.95 | - | - | - |
| 总资产(万) | 249931.54 | 244720.77 | 272616.48 | 110165.65 | 86637.04 | 75509.6 | 70044.28 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 75278.52 | 83467.22 | 75365.89 | 70591.04 | 64370.66 | 59686.36 | 53444.34 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.81 | 10.75 | 6.76 | 9.66 | 7.85 | 11.68 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 61397.88 | 64119.27 | 53949.97 | 45116.73 | 39925.5 | 36017.6 | 31722.05 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.24 | 18.85 | 19.58 | 13 | 10.85 | 13.54 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 18.44 | 23.18 | 28.42 | 36.09 | 37.98 | 39.66 | 40.64 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9500.97 | 8606.79 | 5963.39 | 6478.56 | 7084.92 | 6561.33 | 7355.96 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.39 | 44.33 | -7.95 | -8.56 | 7.98 | -10.8 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 68.45 | 44.48 | 27.85 | 25.43 | 28.98 | 27.72 | 33.86 | - | - | - |
| 净利润(万) | 1503.13 | 9459.62 | 11528.52 | 14269.04 | 12585.22 | 13300.04 | 10214.54 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -84.11 | -17.95 | -19.21 | 13.38 | -5.37 | 30.21 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2139.77 | 13223.78 | 7246.22 | 15821.04 | 8227.09 | 13972.26 | 6664.15 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -83.82 | 82.49 | -54.2 | 92.3 | -41.12 | 109.66 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.42 | 1.4 | 0.63 | 1.11 | 0.65 | 1.05 | 0.65 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.71 | 4.31 | 7.32 | 18.13 | 19.6 | 25.1 | 43.32 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.53 | 13.6 | 32.05 | 142.76 | 183.4 | 191.43 | 107 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9572.84 | 38771.66 | 26949.37 | 2723.37 | 4355.26 | 3720.79 | 6841.83 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2999 | 1511 | 1441 | - | - | - | 1096 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 211642.84 | 211545.23 | 222575.95 | 82871.72 | 69595.39 | 58829.82 | 47153.95 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.05 | -4.96 | 168.58 | 19.08 | 18.3 | 24.76 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5071 | -27745 | -13758 | 11635 | 8230 | 9579 | 4469 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -218.25 | 41.37 | -14.08 | 114.34 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.58 | 10.58 | 11.13 | 5.52 | 4.64 | 3.92 | 3.14 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.48 | 0.59 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | 0.68 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BBACA | BABBA | BAAAA | BABAA | BAAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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