同德化工002360核心经营数据 |
3539 ℃ |
当前股价:6.06,市值:24
亿,动态市盈率PE:12.8,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:13.86%。 其中,历史营业增长率:12.71%,净利增长率:15.25%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 40177.42 | 40237.64 | 39154.39 | 39151.26 | 39151.26 | 39151.26 | 39151.26 | 39151.26 | 39151.26 | 18000 |
净资产(万) | 175179.73 | 148239.42 | 131340.01 | 118539.55 | 107606.85 | 109153.89 | 112181.84 | 106915.7 | 101947.32 | 89817.58 |
总资产(万) | 300150.56 | 213108.68 | 173449.99 | 149719.62 | 131207.21 | 149129.54 | 143088.24 | 130231.55 | 136613.65 | 124388.42 |
营业收入(万) | 109009.55 | 85256.15 | 96252.28 | 84289.21 | 89658.61 | 70971.64 | 64649.34 | 67455.23 | 89679.96 | 82709.25 |
营业收入增长率(%) | 27.86 | -11.42 | 14.19 | -5.99 | 26.33 | 9.78 | -4.16 | -24.78 | 8.43 | 46.5 |
营业成本(万) | 65539.44 | 51689.29 | 56390.89 | 48065.05 | 49138.57 | 39565 | 34111.43 | 35758.74 | 50476.1 | 46770.78 |
营业成本增长率(%) | 26.8 | -8.34 | 17.32 | -2.18 | 24.2 | 15.99 | -4.61 | -29.16 | 7.92 | 26.29 |
毛利率(%) | 39.88 | 39.37 | 41.41 | 42.98 | 45.19 | 44.25 | 47.24 | 46.99 | 43.72 | 43.45 |
三项费用(万) | 16549 | 13654.42 | 12754.7 | 15314.76 | 15759.53 | 14922.41 | 14144.53 | 14763.82 | 16685.46 | 13408.96 |
费用增长率(%) | 21.2 | 7.05 | -16.72 | -2.82 | 5.61 | 5.5 | -4.19 | -11.52 | 24.44 | 50.9 |
费用率(%) | 38.07 | 40.68 | 32 | 42.28 | 38.89 | 47.51 | 46.32 | 46.58 | 42.56 | 37.31 |
净利润(万) | 18418.86 | 12282.45 | 15317.57 | 14752.24 | 14155.12 | 10088.61 | 9273.78 | 8621.75 | 13751.94 | 14601.42 |
净利润增长率(%) | 49.96 | -19.81 | 3.83 | 4.22 | 40.31 | 8.79 | 7.56 | -37.31 | -5.82 | 86.44 |
经营现金流(万) | 32152.75 | 11235.07 | 20483.09 | 16672.81 | 20366.16 | 15507.51 | 14981.94 | 10770.4 | 24532.62 | 20359.94 |
现金流增长率(%) | 186.18 | -45.15 | 22.85 | -18.13 | 31.33 | 3.51 | 39.1 | -56.1 | 20.49 | 93.18 |
净利润现金比(-) | 1.75 | 0.91 | 1.34 | 1.13 | 1.44 | 1.54 | 1.62 | 1.25 | 1.78 | 1.39 |
净资产收益率ROE(%) | 11.39 | 8.79 | 12.26 | 13.05 | 13.06 | 9.12 | 8.47 | 8.26 | 14.34 | 17.77 |
生产资本回报率(%) | 12.6 | 24.51 | 41.32 | 36.54 | 137.93 | 23.69 | 27 | 26.09 | 43.73 | 48.56 |
资本支出(万) | 90629.02 | 50053.87 | 3541.79 | 4956.33 | 4652.33 | 6867.05 | 3389.63 | 4736.16 | 11880.94 | 6417.43 |
折旧和摊销(万) | 4420 | 4448 | 4713 | 4778 | 4833 | 4646 | 4148 | 4235 | 4099 | 3513 |
归属股东权益(万) | 166641.44 | 139741.74 | 126725.41 | 113921.71 | 102521.62 | 103848.46 | 101566.95 | 97402.32 | 92886.42 | 77835.19 |
股东权益增长率(%) | 19.25 | 10.27 | 11.24 | 11.12 | -1.28 | 2.25 | 4.28 | 4.86 | 19.34 | 16.35 |
自由现金流(万) | -67811 | -33592 | 16492 | 15045 | 14548 | 7392 | 9032 | 7603 | 4609 | 8492 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 64.96 | -45.73 | -402.42 |
每股股东权益(元) | 4.15 | 3.47 | 3.24 | 2.91 | 2.62 | 2.65 | 2.59 | 2.49 | 2.37 | 4.32 |
每股股东收益(元) | 0.46 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.63 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBABA | BBBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |