同德化工002360现金流量表 |
4503 ℃ |
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当前股价：5.19，市值：21
亿，动态市盈率PE：-25.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：216.25%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57735.65 | 100263.55 | 109858.76 | 87132.42 | 99347.63 | 83421.18 | 86559.67 | 70676.78 | 63283.78 | 66822.59 |
| 收到的税费返还(万) | 7.69 | 137.48 | 1411.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1908.26 | 3040.29 | 1085.67 | 654.88 | 536.75 | 606.11 | 873.03 | 746.64 | 3164.37 | 2733.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59651.6 | 103441.32 | 112355.96 | 87787.31 | 99884.37 | 84027.29 | 87432.71 | 71423.42 | 66448.15 | 69555.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25316.33 | 45373.34 | 47171.1 | 47843.26 | 51006.15 | 37011.31 | 32977.38 | 26346.58 | 23975.89 | 26529.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9635.25 | 13594.92 | 13406.11 | 12480.55 | 11660.21 | 11656.31 | 12012.83 | 10000.23 | 9886.44 | 8784.56 |
| 支付的各项税费(万) | 15827.16 | 10166.86 | 10167.81 | 11005.72 | 11553.92 | 8515.46 | 11599.87 | 9575.79 | 10062.53 | 13262.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7341.4 | 11783.78 | 9458.2 | 5222.7 | 5181.01 | 10171.41 | 10476.47 | 9993.31 | 7541.34 | 10208.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58120.15 | 80918.89 | 80203.21 | 76552.24 | 79401.28 | 67354.48 | 67066.54 | 55915.91 | 51466.21 | 58785.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1531.45 | 22522.43 | 32152.75 | 11235.07 | 20483.09 | 16672.81 | 20366.16 | 15507.51 | 14981.94 | 10770.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10634.22 | 1141.99 | 8374 | 13539.11 | 10925 | 13185.3 | 5480 | 480 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 188.1 | 172.62 | 8.34 | 138.59 | 211.68 | 584.22 | 60.06 | 20 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2140.29 | 238.26 | 22.45 | 834.5 | 551.5 | 236.9 | 102.82 | 39.33 | 8.72 | 6.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 45909.44 | - | - | 3126.44 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 694.31 | 17343.2 | 2390.93 | 235 | 2749.07 | - | - | - | 400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13656.92 | 64805.51 | 10795.72 | 14747.2 | 17563.68 | 14006.42 | 5642.88 | 539.33 | 408.72 | 6.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 85764.29 | 94665.01 | 90629.02 | 50053.87 | 3541.79 | 4956.33 | 4652.33 | 6867.05 | 3389.63 | 4736.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 3831 | 1057 | 8698 | 15390.21 | 23777.83 | 10900 | 10405.3 | - | - | 7200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 811.39 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 505 | 12550 | 2580 | 369.67 | 2355.89 | 1293.66 | - | 300 | 50 | 230 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90100.29 | 108272.01 | 101907.02 | 66625.14 | 29675.51 | 17149.98 | 15057.63 | 7167.05 | 3439.63 | 12166.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -76443.37 | -43466.5 | -91111.3 | -51877.94 | -12111.83 | -3143.57 | -9414.74 | -6627.73 | -3030.91 | -12159.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 558 | 125.08 | 173.35 | 123.57 | - | - | - | - | - | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 558 | 125.08 | 173.35 | 123.57 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 131402.96 | 90805.41 | 69339.55 | 43100 | 8000 | 11000 | - | 11000 | 11000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 47220.53 | 20335 | 670 | - | 13708 | - | 733 | - | - | 15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 179181.49 | 111265.49 | 70182.9 | 43223.57 | 21708 | 11000 | 733 | 11000 | 11000 | 315 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65422.99 | 62315 | 21150.98 | 16300 | 11000 | - | 11000 | 11000 | - | 11000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13082.89 | 4381.97 | 2875.65 | 4728.13 | 6000.51 | 4217.18 | 6164.08 | 4248.75 | 4289.77 | 4699.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 125.08 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37335.13 | 23390.41 | 7277.62 | 181.29 | 215.44 | - | 15459.99 | 3640 | 80 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115841.02 | 90087.38 | 31304.24 | 21209.42 | 17215.95 | 4217.18 | 32624.07 | 18888.75 | 4369.77 | 15699.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 63340.48 | 21178.11 | 38878.66 | 22014.15 | 4492.05 | 6782.82 | -31891.07 | -7888.75 | 6630.23 | -15384.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.44 | 1.21 | -1.3 | -25.96 | -22.42 | 11.56 | 67.47 | -60 | 91.14 | 66.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11571 | 235.25 | -20081.19 | -18654.68 | 12840.9 | 20323.62 | -20872.18 | 931.04 | 18672.4 | -16707.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21990.58 | 21755.33 | 41836.52 | 60491.2 | 47650.3 | 27326.68 | 48198.86 | 47267.82 | 28595.42 | 45302.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10419.57 | 21990.58 | 21755.33 | 41836.52 | 60491.2 | 47650.3 | 27326.68 | 48198.86 | 47267.82 | 28595.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12147.11 | 43920.36 | 18418.86 | 12282.45 | 15317.57 | 14752.24 | 14155.12 | 10088.61 | 9273.78 | 8621.75 |
| 资产减值准备(万) | 8273.21 | 177.38 | 545.9 | 151.69 | 2065.82 | 3259.56 | 3626.6 | 2539.05 | 3339.47 | 3369.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4258.74 | 3787.28 | 3788.87 | 3893.11 | 4111.85 | 4158.8 | 4173.2 | 3889.57 | 3337.9 | 3398.76 |
| 无形资产摊销(万) | 517.14 | 640.41 | 429.58 | 384.01 | 391.92 | 401.42 | 402.04 | 401.42 | 395.17 | 402.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 207.52 | 170.37 | 201.36 | 171.26 | 209.62 | 217.98 | 258 | 354.59 | 414.49 | 434.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -416.55 | 90.52 | -25.6 | -474.15 | -275.96 | 26.03 | -8.52 | 33.01 | -1.26 | -2.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.12 | 34.07 | 847.29 | 198.46 | 1087.2 | 503.91 | 615.53 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1120.39 | 1362.02 | 155.36 | - | 23.25 | 227.53 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4179.2 | 3605.3 | 2833.64 | 1363.28 | 530.73 | 329.38 | 240.77 | 333.47 | 268.47 | 523.62 |
| 投资损失(万) | 3110.29 | -38723.18 | -248.13 | 76.69 | 372.91 | -4630.66 | -483.99 | -627.3 | -523.6 | -24.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -135.81 | -145.85 | -597.77 | 16.89 | 79.83 | 39.73 | 46.67 | 52.75 | 297.74 | 89.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.86 | -156.85 | 63.25 | -0.11 | -3.57 | -34.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -228.35 | 1888.91 | -412.03 | -583.31 | 2016.19 | -1013.14 | -638.58 | 389.1 | 962.9 | 1728.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6001.65 | -7892.58 | -7142.54 | -2485.72 | -8051.53 | -2198.84 | -3667.45 | -2841.38 | 1138.64 | -4567.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1420.98 | 13546.44 | 13056.86 | -4270.91 | 2176.94 | 1087.34 | 1507.72 | 894.62 | -3921.75 | -3529.25 |
| 其他(万) | - | - | - | 249.85 | 430.32 | -454.25 | 139.07 | - | - | 326.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1531.45 | 22522.43 | 32152.75 | 11235.07 | 20483.09 | 16672.81 | 20366.16 | 15507.51 | 14981.94 | 10770.4 |
| 融资租入固定资产(万) | 340.21 | 28.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10419.57 | 21990.58 | 21755.33 | 41836.52 | 60491.2 | 47650.3 | 27326.68 | 48198.86 | 47267.82 | 28595.42 |
| 现金的期初余额(万) | 21990.58 | 21755.33 | 41836.52 | 60491.2 | 47650.3 | 27326.68 | 48198.86 | 47267.82 | 28595.42 | 45302.8 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11571 | 235.25 | -20081.19 | -18654.68 | 12840.9 | 20323.62 | -20872.18 | 931.04 | 18672.4 | -16707.38 |