同德化工002360现金流量表 |
4095 ℃ |
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当前股价：5.42，市值：22
亿，动态市盈率PE：6.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：216.25%。 其中，历史营业增长率：11.28%，净利增长率：19.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100263.55 | 109858.76 | 87132.42 | 99347.63 | 83421.18 | 86559.67 | 70676.78 | 63283.78 | 66822.59 | 91194.64 |
| 收到的税费返还(万) | 137.48 | 1411.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3040.29 | 1085.67 | 654.88 | 536.75 | 606.11 | 873.03 | 746.64 | 3164.37 | 2733.36 | 1283.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103441.32 | 112355.96 | 87787.31 | 99884.37 | 84027.29 | 87432.71 | 71423.42 | 66448.15 | 69555.94 | 92478.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45373.34 | 47171.1 | 47843.26 | 51006.15 | 37011.31 | 32977.38 | 26346.58 | 23975.89 | 26529.42 | 35513.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13594.92 | 13406.11 | 12480.55 | 11660.21 | 11656.31 | 12012.83 | 10000.23 | 9886.44 | 8784.56 | 9364.4 |
| 支付的各项税费(万) | 10166.86 | 10167.81 | 11005.72 | 11553.92 | 8515.46 | 11599.87 | 9575.79 | 10062.53 | 13262.58 | 13697.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11783.78 | 9458.2 | 5222.7 | 5181.01 | 10171.41 | 10476.47 | 9993.31 | 7541.34 | 10208.98 | 9370.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80918.89 | 80203.21 | 76552.24 | 79401.28 | 67354.48 | 67066.54 | 55915.91 | 51466.21 | 58785.54 | 67946.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22522.43 | 32152.75 | 11235.07 | 20483.09 | 16672.81 | 20366.16 | 15507.51 | 14981.94 | 10770.4 | 24532.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1141.99 | 8374 | 13539.11 | 10925 | 13185.3 | 5480 | 480 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 172.62 | 8.34 | 138.59 | 211.68 | 584.22 | 60.06 | 20 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 238.26 | 22.45 | 834.5 | 551.5 | 236.9 | 102.82 | 39.33 | 8.72 | 6.38 | 42.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 45909.44 | - | - | 3126.44 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17343.2 | 2390.93 | 235 | 2749.07 | - | - | - | 400 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64805.51 | 10795.72 | 14747.2 | 17563.68 | 14006.42 | 5642.88 | 539.33 | 408.72 | 6.38 | 42.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 94665.01 | 90629.02 | 50053.87 | 3541.79 | 4956.33 | 4652.33 | 6867.05 | 3389.63 | 4736.16 | 11880.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 1057 | 8698 | 15390.21 | 23777.83 | 10900 | 10405.3 | - | - | 7200 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 811.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12550 | 2580 | 369.67 | 2355.89 | 1293.66 | - | 300 | 50 | 230 | 580 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108272.01 | 101907.02 | 66625.14 | 29675.51 | 17149.98 | 15057.63 | 7167.05 | 3439.63 | 12166.16 | 12960.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43466.5 | -91111.3 | -51877.94 | -12111.83 | -3143.57 | -9414.74 | -6627.73 | -3030.91 | -12159.78 | -12918.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 125.08 | 173.35 | 123.57 | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 125.08 | 173.35 | 123.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 90805.41 | 69339.55 | 43100 | 8000 | 11000 | - | 11000 | 11000 | - | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20335 | 670 | - | 13708 | - | 733 | - | - | 15 | 6444 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111265.49 | 70182.9 | 43223.57 | 21708 | 11000 | 733 | 11000 | 11000 | 315 | 17444 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62315 | 21150.98 | 16300 | 11000 | - | 11000 | 11000 | - | 11000 | 11000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4381.97 | 2875.65 | 4728.13 | 6000.51 | 4217.18 | 6164.08 | 4248.75 | 4289.77 | 4699.43 | 2600.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 125.08 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23390.41 | 7277.62 | 181.29 | 215.44 | - | 15459.99 | 3640 | 80 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90087.38 | 31304.24 | 21209.42 | 17215.95 | 4217.18 | 32624.07 | 18888.75 | 4369.77 | 15699.43 | 13600.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21178.11 | 38878.66 | 22014.15 | 4492.05 | 6782.82 | -31891.07 | -7888.75 | 6630.23 | -15384.43 | 3843.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.21 | -1.3 | -25.96 | -22.42 | 11.56 | 67.47 | -60 | 91.14 | 66.42 | 26.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 235.25 | -20081.19 | -18654.68 | 12840.9 | 20323.62 | -20872.18 | 931.04 | 18672.4 | -16707.38 | 15484.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21755.33 | 41836.52 | 60491.2 | 47650.3 | 27326.68 | 48198.86 | 47267.82 | 28595.42 | 45302.8 | 29817.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21990.58 | 21755.33 | 41836.52 | 60491.2 | 47650.3 | 27326.68 | 48198.86 | 47267.82 | 28595.42 | 45302.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43920.36 | 18418.86 | 12282.45 | 15317.57 | 14752.24 | 14155.12 | 10088.61 | 9273.78 | 8621.75 | 13751.94 |
| 资产减值准备(万) | 177.38 | 545.9 | 151.69 | 2065.82 | 3259.56 | 3626.6 | 2539.05 | 3339.47 | 3369.2 | 2134.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3787.28 | 3788.87 | 3893.11 | 4111.85 | 4158.8 | 4173.2 | 3889.57 | 3337.9 | 3398.76 | 3288.25 |
| 无形资产摊销(万) | 640.41 | 429.58 | 384.01 | 391.92 | 401.42 | 402.04 | 401.42 | 395.17 | 402.25 | 333.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.37 | 201.36 | 171.26 | 209.62 | 217.98 | 258 | 354.59 | 414.49 | 434.02 | 477.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 90.52 | -25.6 | -474.15 | -275.96 | 26.03 | -8.52 | 33.01 | -1.26 | -2.07 | 31.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.07 | 847.29 | 198.46 | 1087.2 | 503.91 | 615.53 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1362.02 | 155.36 | - | 23.25 | 227.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3605.3 | 2833.64 | 1363.28 | 530.73 | 329.38 | 240.77 | 333.47 | 268.47 | 523.62 | 611.03 |
| 投资损失(万) | -38723.18 | -248.13 | 76.69 | 372.91 | -4630.66 | -483.99 | -627.3 | -523.6 | -24.69 | -129.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -145.85 | -597.77 | 16.89 | 79.83 | 39.73 | 46.67 | 52.75 | 297.74 | 89.28 | -1143.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -156.85 | 63.25 | -0.11 | -3.57 | -34.22 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1888.91 | -412.03 | -583.31 | 2016.19 | -1013.14 | -638.58 | 389.1 | 962.9 | 1728.5 | -70.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7892.58 | -7142.54 | -2485.72 | -8051.53 | -2198.84 | -3667.45 | -2841.38 | 1138.64 | -4567.82 | 4136.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13546.44 | 13056.86 | -4270.91 | 2176.94 | 1087.34 | 1507.72 | 894.62 | -3921.75 | -3529.25 | 331.57 |
| 其他(万) | - | - | 249.85 | 430.32 | -454.25 | 139.07 | - | - | 326.83 | 778.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22522.43 | 32152.75 | 11235.07 | 20483.09 | 16672.81 | 20366.16 | 15507.51 | 14981.94 | 10770.4 | 24532.62 |
| 融资租入固定资产(万) | 28.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21990.58 | 21755.33 | 41836.52 | 60491.2 | 47650.3 | 27326.68 | 48198.86 | 47267.82 | 28595.42 | 45302.8 |
| 现金的期初余额(万) | 21755.33 | 41836.52 | 60491.2 | 47650.3 | 27326.68 | 48198.86 | 47267.82 | 28595.42 | 45302.8 | 29817.97 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 235.25 | -20081.19 | -18654.68 | 12840.9 | 20323.62 | -20872.18 | 931.04 | 18672.4 | -16707.38 | 15484.83 |