星湖科技600866核心经营数据 |
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当前股价：5.26，市值：87
亿，动态市盈率PE：20.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：123.42%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：12.04%； 未来三年预估净利增长率：15.22% （23E:39.73%, 24E:5.06%, 25E:4.19%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 166147.26 | 73901.92 | 73901.92 | 73901.92 | 64539.35 | 64539.35 | 64539.35 | 64539.35 | 64539.35 | 55039.35 |
| 净资产(万) | 692919.78 | 177560.76 | 166899.5 | 152028.48 | 95641.69 | 91413.66 | 107240.98 | 104810.36 | 146816.01 | 146541.21 |
| 总资产(万) | 1599845.34 | 247334.93 | 242196.93 | 211623.24 | 144535.23 | 144870.91 | 171031.35 | 184398.41 | 225552.79 | 260373.6 |
| 营业收入(万) | 1748631.67 | 123504.69 | 111627.73 | 104960.95 | 85911 | 68696.94 | 67984.75 | 72976.15 | 87149.17 | 90280.45 |
| 营业收入增长率(%) | 1315.84 | 10.64 | 6.35 | 22.17 | 25.06 | 1.05 | -6.84 | -16.26 | -3.47 | -17.27 |
| 营业成本(万) | 1440027.1 | 92879.42 | 74727.99 | 68134.11 | 63710.22 | 56837.75 | 54096.43 | 69052.52 | 80991.52 | 84054.17 |
| 营业成本增长率(%) | 1450.43 | 24.29 | 9.68 | 6.94 | 12.09 | 5.07 | -21.66 | -14.74 | -3.64 | -21.27 |
| 毛利率(%) | 17.65 | 24.8 | 33.06 | 35.09 | 25.84 | 17.26 | 20.43 | 5.38 | 7.07 | 6.9 |
| 三项费用(万) | 127922.17 | 13903.11 | 15367.95 | 13875.47 | 11956.12 | 15716.67 | 15060.79 | 19960.84 | 23091.76 | 24522.7 |
| 费用增长率(%) | 820.1 | -9.53 | 10.76 | 16.05 | -23.93 | 4.35 | -24.55 | -13.56 | -5.84 | -15.15 |
| 费用率(%) | 41.45 | 45.4 | 41.65 | 37.68 | 53.85 | 132.53 | 108.44 | 508.73 | 375.01 | 393.86 |
| 净利润(万) | 118298.52 | 10646.99 | 14871.03 | 14955.24 | 4228.03 | -15827.32 | 2430.62 | -42236.44 | -36081.86 | 451.99 |
| 净利润增长率(%) | 1011.1 | -28.4 | -0.56 | 253.72 | -126.71 | -751.16 | -105.75 | 17.06 | -8082.89 | -102.17 |
| 经营现金流(万) | 166250.66 | 19262.91 | 24998.57 | 21316.91 | 5068.63 | 4005 | 4116.94 | 274.53 | -2022.44 | -2816.19 |
| 现金流增长率(%) | 763.06 | -22.94 | 17.27 | 320.57 | 26.56 | -2.72 | 1399.63 | -113.57 | -28.19 | -89.8 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 1.81 | 1.68 | 1.43 | 1.2 | -0.25 | 1.69 | -0.01 | 0.06 | -6.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 27.18 | 6.18 | 9.33 | 12.08 | 4.52 | -15.93 | 2.29 | -33.57 | -24.6 | 0.29 |
| 生产资本回报率(%) | 14.71 | 7.79 | 10.87 | 14.58 | 4.72 | -15.85 | 3.19 | -41.8 | -29.89 | 0.51 |
| 资本支出(万) | 45234.35 | 20507.98 | 28989.19 | 15740.79 | 3371.06 | 4060.96 | 4025.79 | 10348.92 | 4792.42 | 10262.1 |
| 折旧和摊销(万) | 98051 | 10853 | 8850 | 8839 | 8063 | 8046 | 8211 | 12855 | 14838 | 15485 |
| 归属股东权益(万) | 688084.11 | 177560.76 | 166899.5 | 152028.48 | 95641.69 | 91413.66 | 107240.98 | 104810.36 | 147549.94 | 147273.33 |
| 股东权益增长率(%) | 287.52 | 6.39 | 9.78 | 58.96 | 4.63 | -14.76 | 2.32 | -28.97 | 0.19 | -1.71 |
| 自由现金流(万) | 113649 | 992 | -5268 | 8053 | 8920 | -11842 | 6616 | -39729 | -26034 | 7246 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -116.65 | 52.6 | -459.3 | -120.36 |
| 每股股东权益(元) | 4.14 | 2.4 | 2.26 | 2.06 | 1.48 | 1.42 | 1.66 | 1.62 | 2.29 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | -0.25 | 0.04 | -0.65 | -0.56 | 0.04 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACB | CCCCB | BCACB | CCCCB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | -++ | -++ |
| 现金流分析 | 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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