星湖科技600866核心经营数据

3907 ℃
当前股价:5.52,市值:92 亿,动态市盈率PE:11.34, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:126.3%。
其中,历史营业增长率:15.41%,净利增长率:12.13%; 未来三年预估净利增长率:26.85% (24E:60.04%, 25E:14.19%, 26E:11.70%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 166147.26 166147.26 73901.92 73901.92 73901.92 64539.35 64539.35 64539.35 64539.35 64539.35
净资产(万) 765940.66 692919.78 177560.76 166899.5 152028.48 95641.69 91413.66 107240.98 104810.36 146816.01
总资产(万) 1438458.58 1599845.34 247334.93 242196.93 211623.24 144535.23 144870.91 171031.35 184398.41 225552.79
营业收入(万) 1737372.79 1748631.67 123504.69 111627.73 104960.95 85911 68696.94 67984.75 72976.15 87149.17
营业收入增长率(%) -0.64 1315.84 10.64 6.35 22.17 25.06 1.05 -6.84 -16.26 -3.47
营业成本(万) 1493298.76 1440027.1 92879.42 74727.99 68134.11 63710.22 56837.75 54096.43 69052.52 80991.52
营业成本增长率(%) 3.7 1450.43 24.29 9.68 6.94 12.09 5.07 -21.66 -14.74 -3.64
毛利率(%) 14.05 17.65 24.8 33.06 35.09 25.84 17.26 20.43 5.38 7.07
三项费用(万) 113735.96 127922.17 13903.11 15367.95 13875.47 11956.12 15716.67 15060.79 19960.84 23091.76
费用增长率(%) -11.09 820.1 -9.53 10.76 16.05 -23.93 4.35 -24.55 -13.56 -5.84
费用率(%) 46.6 41.45 45.4 41.65 37.68 53.85 132.53 108.44 508.73 375.01
净利润(万) 68569.51 118298.52 10646.99 14871.03 14955.24 4228.03 -15827.32 2430.62 -42236.44 -36081.86
净利润增长率(%) -42.04 1011.1 -28.4 -0.56 253.72 -126.71 -751.16 -105.75 17.06 -8082.89
经营现金流(万) 202609.8 166250.66 19262.91 24998.57 21316.91 5068.63 4005 4116.94 274.53 -2022.44
现金流增长率(%) 21.87 763.06 -22.94 17.27 320.57 26.56 -2.72 1399.63 -113.57 -28.19
净利润现金比(-) 2.95 1.41 1.81 1.68 1.43 1.2 -0.25 1.69 -0.01 0.06
净资产收益率ROE(%) 9.4 27.18 6.18 9.33 12.08 4.52 -15.93 2.29 -33.57 -24.6
生产资本回报率(%) 9.32 14.71 7.79 10.87 14.58 4.72 -15.85 3.19 -41.8 -29.89
资本支出(万) 37583.28 45234.35 20507.98 28989.19 15740.79 3371.06 4060.96 4025.79 10348.92 4792.42
折旧和摊销(万) 85214 98051 10853 8850 8839 8063 8046 8211 12855 14838
归属股东权益(万) 756169.5 688084.11 177560.76 166899.5 152028.48 95641.69 91413.66 107240.98 104810.36 147549.94
股东权益增长率(%) 9.89 287.52 6.39 9.78 58.96 4.63 -14.76 2.32 -28.97 0.19
自由现金流(万) 115426 113649 992 -5268 8053 8920 -11842 6616 -39729 -26034
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -116.65 52.6 -459.3
每股股东权益(元) 4.55 4.14 2.4 2.26 2.06 1.48 1.42 1.66 1.62 2.29
每股股东收益(元) 0.41 0.37 0.14 0.2 0.2 0.07 -0.25 0.04 -0.65 -0.56
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 道道全002852, 星湖科技600866, 仙乐健康300791,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CBABA CBAAA BBABA BBABA BBABA BBACB CCCCB BCACB CCCCB CCBCB
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-+ +-+ +-- ++- ++- +-- -++
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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