壶化股份003002核心经营数据 |
3066 ℃ |
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当前股价：27.6，市值：55
亿，动态市盈率PE：33.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.38%。 其中，历史营业增长率：9.38%，净利增长率：13.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:101.70%, 27E:11.53%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 净资产(万) | - | 151372.79 | 144571.36 | 127562.02 | 116390.91 | 107117.33 | 63521.27 | 56327.27 | 50384.8 | 45437.03 |
| 总资产(万) | - | 203701.84 | 194450.12 | 171978.77 | 152235.76 | 126252.46 | 81829.89 | 75123.92 | 72035.93 | 71244.12 |
| 营业收入(万) | - | 110112.11 | 131387.05 | 96385.23 | 73779.98 | 55640.12 | 50018.76 | 45735.72 | 43600.47 | 35503.44 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -16.19 | 36.31 | 30.64 | 32.6 | 11.24 | 9.36 | 4.9 | 22.81 | -7.7 |
| 营业成本(万) | - | 64729.74 | 78341.91 | 59300.02 | 45620.7 | 28125.75 | 25901.71 | 24032.11 | 24813.27 | 18055.33 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -17.38 | 32.11 | 29.98 | 62.2 | 8.59 | 7.78 | -3.15 | 37.43 | -10.57 |
| 毛利率(%) | - | 41.21 | 40.37 | 38.48 | 38.17 | 49.45 | 48.22 | 47.45 | 43.09 | 49.14 |
| 三项费用(万) | - | 24059.04 | 21167.62 | 18850.77 | 16684.36 | 15514.01 | 13941.89 | 12759.77 | 13300.27 | 12738.77 |
| 费用增长率(%) | -100 | 13.66 | 12.29 | 12.98 | 7.54 | 11.28 | 9.26 | -4.06 | 4.41 | -10.56 |
| 费用率(%) | - | 53.01 | 39.9 | 50.83 | 59.25 | 56.39 | 57.81 | 58.79 | 70.79 | 73.01 |
| 净利润(万) | - | 14417.79 | 21567.04 | 12579.82 | 8513.67 | 10374.04 | 8075.89 | 6644.19 | 4717.55 | 3201.89 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -33.15 | 71.44 | 47.76 | -17.93 | 28.46 | 21.55 | 40.84 | 47.34 | -5.37 |
| 经营现金流(万) | - | 16412.68 | 15673.68 | 21586.19 | 5326.63 | 10317.27 | 9385.94 | 6724.93 | 11719.48 | 10261.87 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 4.71 | -27.39 | 305.25 | -48.37 | 9.92 | 39.57 | -42.62 | 14.2 | 87.66 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.14 | 0.73 | 1.72 | 0.63 | 0.99 | 1.16 | 1.01 | 2.48 | 3.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.74 | 15.85 | 10.31 | 7.62 | 12.16 | 13.48 | 12.45 | 9.85 | 7.28 |
| 生产资本回报率(%) | - | 21.32 | 38.11 | 26.66 | 22.22 | 40.57 | 30.59 | 119.24 | 65.81 | 13.69 |
| 资本支出(万) | - | 13870.77 | 7822.54 | 10206.01 | 3006.72 | 2121.49 | 6564.01 | 3016.47 | 3002.85 | 2769.9 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6668 | 5501 | 5032 | 4669 | 3425 | 3514 | 3531 | 3850 | 3987 |
| 归属股东权益(万) | - | 137708.68 | 130237.97 | 113312.53 | 103537.16 | 104220.36 | 61308.77 | 54538.71 | 48684.24 | 43737.07 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.74 | 14.94 | 9.44 | -0.66 | 69.99 | 12.41 | 12.03 | 11.31 | 7.59 |
| 自由现金流(万) | - | 6799 | 18147 | 6960 | 9783 | 10995 | 4582 | 7100 | 5599 | 4386 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 139.96 | -35.46 | 26.81 | 27.66 | 0.37 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.89 | 6.51 | 5.67 | 5.18 | 5.21 | 4.09 | 3.64 | 3.25 | 2.92 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.7 | 1.02 | 0.61 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.32 | 0.21 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABBAA | BBABA | BBBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | ACABA | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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