壶化股份003002核心经营数据 |
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当前股价：25.13，市值：50
亿，动态市盈率PE：32.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：124.71%。 其中，历史营业增长率：11.19%，净利增长率：18%； 未来三年预估净利增长率：34.86% （24E:-27.20%, 25E:110.07%, 26E:60.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 净资产(万) | 144571.36 | 127562.02 | 116390.91 | 107117.33 | 63521.27 | 56327.27 | 50384.8 | 45437.03 | 42574.04 | 39195.91 |
| 总资产(万) | 194450.12 | 171978.77 | 152235.76 | 126252.46 | 81829.89 | 75123.92 | 72035.93 | 71244.12 | 76244.95 | 75656.24 |
| 营业收入(万) | 131387.05 | 96385.23 | 73779.98 | 55640.12 | 50018.76 | 45735.72 | 43600.47 | 35503.44 | 38465.16 | 51464.48 |
| 营业收入增长率(%) | 36.31 | 30.64 | 32.6 | 11.24 | 9.36 | 4.9 | 22.81 | -7.7 | -25.26 | 7.83 |
| 营业成本(万) | 78341.91 | 59300.02 | 45620.7 | 28125.75 | 25901.71 | 24032.11 | 24813.27 | 18055.33 | 20189.81 | 27401.91 |
| 营业成本增长率(%) | 32.11 | 29.98 | 62.2 | 8.59 | 7.78 | -3.15 | 37.43 | -10.57 | -26.32 | 13.83 |
| 毛利率(%) | 40.37 | 38.48 | 38.17 | 49.45 | 48.22 | 47.45 | 43.09 | 49.14 | 47.51 | 46.76 |
| 三项费用(万) | 21167.62 | 18850.77 | 16684.36 | 15514.01 | 13941.89 | 12759.77 | 13300.27 | 12738.77 | 14243.04 | 17034.07 |
| 费用增长率(%) | 12.29 | 12.98 | 7.54 | 11.28 | 9.26 | -4.06 | 4.41 | -10.56 | -16.38 | 0.24 |
| 费用率(%) | 39.9 | 50.83 | 59.25 | 56.39 | 57.81 | 58.79 | 70.79 | 73.01 | 77.94 | 70.79 |
| 净利润(万) | 21567.04 | 12579.82 | 8513.67 | 10374.04 | 8075.89 | 6644.19 | 4717.55 | 3201.89 | 3383.51 | 6239.97 |
| 净利润增长率(%) | 71.44 | 47.76 | -17.93 | 28.46 | 21.55 | 40.84 | 47.34 | -5.37 | -45.78 | 3.04 |
| 经营现金流(万) | 15673.68 | 21586.19 | 5326.63 | 10317.27 | 9385.94 | 6724.93 | 11719.48 | 10261.87 | 5468.43 | 7942.82 |
| 现金流增长率(%) | -27.39 | 305.25 | -48.37 | 9.92 | 39.57 | -42.62 | 14.2 | 87.66 | -31.15 | -9.72 |
| 净利润现金比(-) | 0.73 | 1.72 | 0.63 | 0.99 | 1.16 | 1.01 | 2.48 | 3.2 | 1.62 | 1.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.85 | 10.31 | 7.62 | 12.16 | 13.48 | 12.45 | 9.85 | 7.28 | 8.28 | 17.51 |
| 生产资本回报率(%) | 38.11 | 26.66 | 22.22 | 40.57 | 30.59 | 119.24 | 65.81 | 13.69 | 13.09 | 21.82 |
| 资本支出(万) | 7822.54 | 10206.01 | 3006.72 | 2121.49 | 6564.01 | 3016.47 | 3002.85 | 2769.9 | 3207.31 | 7952.89 |
| 折旧和摊销(万) | 5501 | 5032 | 4669 | 3425 | 3514 | 3531 | 3850 | 3987 | 4276 | - |
| 归属股东权益(万) | 130237.97 | 113312.53 | 103537.16 | 104220.36 | 61308.77 | 54538.71 | 48684.24 | 43737.07 | 40653.27 | 37385.54 |
| 股东权益增长率(%) | 14.94 | 9.44 | -0.66 | 69.99 | 12.41 | 12.03 | 11.31 | 7.59 | 8.74 | 22.24 |
| 自由现金流(万) | 18147 | 6960 | 9783 | 10995 | 4582 | 7100 | 5599 | 4386 | 4370 | -1953 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 139.96 | -35.46 | 26.81 | 27.66 | 0.37 | -323.76 | 1.03 |
| 每股股东权益(元) | 6.51 | 5.67 | 5.18 | 5.21 | 4.09 | 3.64 | 3.25 | 2.92 | 2.71 | 2.49 |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 0.61 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | BBABA | BBBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | ACABA | ACABA | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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