壶化股份003002现金流量表 |
3070 ℃ |
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当前股价：27.6，市值：55
亿，动态市盈率PE：33.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.38%。 其中，历史营业增长率：9.38%，净利增长率：13.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:101.70%, 27E:11.53%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 89386.73 | 104572.39 | 81777.63 | 59671.46 | 46118.62 | 45500.55 | 41807 | 39736.12 | 35602.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 67.47 | 64.46 | 11.87 | 87.62 | 56.49 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1051.93 | 959.5 | 2673.1 | 847 | 1293.97 | 1954.27 | 687.84 | 3475.42 | 886.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 90438.66 | 105599.36 | 84515.19 | 60530.33 | 47500.2 | 47511.31 | 42494.83 | 43211.55 | 36488.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 30306.38 | 40561.57 | 28853.87 | 25329.29 | 10214.38 | 11858.47 | 9865.73 | 9924.8 | 4356.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22092.67 | 25962.76 | 18209.57 | 16150.2 | 11821.67 | 10601.76 | 11121.37 | 10410.71 | 9728.25 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10028.5 | 12536.28 | 7110.56 | 6436.19 | 6004.79 | 6677.62 | 5326.71 | 4636.73 | 5054.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11598.44 | 10865.07 | 8754.99 | 7288.02 | 9142.1 | 8987.52 | 9456.09 | 6519.82 | 7088.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 74025.99 | 89925.67 | 62928.99 | 55203.7 | 37182.94 | 38125.37 | 35769.9 | 31492.06 | 26226.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16412.68 | 15673.68 | 21586.19 | 5326.63 | 10317.27 | 9385.94 | 6724.93 | 11719.48 | 10261.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6200 | 27801 | 37010 | 102000 | 1500 | - | 973 | 217 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2001.94 | 2115.09 | 630.3 | 1666.52 | 1119.16 | 1031.41 | 513.2 | - | 779.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 792.14 | 1763.61 | 9.32 | 28.18 | 166.22 | 384.46 | 263.66 | 12.62 | 139.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 306.79 | - | 299.8 | 100.2 | 200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8994.08 | 31679.7 | 37649.62 | 104001.49 | 2785.37 | 1715.67 | 1850.07 | 429.62 | 918.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13870.77 | 7822.54 | 10206.01 | 3006.72 | 2121.49 | 6564.01 | 3016.47 | 3002.85 | 2769.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15875.49 | 27052 | 40901 | 78857.5 | 37814 | 230 | - | - | 1539.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 490.25 | 1835.19 | 775.03 | 8612.81 | - | - | - | - | 351.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 30236.51 | 36709.73 | 51882.05 | 90477.03 | 39935.49 | 6794.01 | 3016.47 | 3002.85 | 4660.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21242.43 | -5030.03 | -14232.42 | 13524.46 | -37150.12 | -5078.35 | -1166.4 | -2573.23 | -3741.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1289.24 | - | 200 | 2400 | 36800 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | 2400 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1047.7 | 500 | - | 4268.24 | - | 1 | - | 2000 | 19200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2336.94 | 500 | 200 | 6668.24 | 36800 | 1 | - | 2000 | 19200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 850 | 2050 | 4350 | - | - | 1 | 2000 | 7300 | 27500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5662.23 | 3712.76 | 3695.2 | 8155.01 | 1172.76 | 1432.44 | 1287.7 | 483.72 | 897.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 650.9 | 691.91 | 611.79 | 30.79 | 31.96 | 262.66 | 87.7 | 139.18 | 173.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2716.26 | 361.34 | 199.29 | 971.82 | 2032.57 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9228.49 | 6124.1 | 8244.49 | 9126.83 | 3205.33 | 1433.44 | 3287.7 | 7783.72 | 28397.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6891.55 | -5624.1 | -8044.49 | -2458.59 | 33594.67 | -1432.44 | -3287.7 | -5783.72 | -9197.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 9.78 | 17.94 | 37.82 | -5.57 | -47.45 | -3.06 | - | -1.27 | 16.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11711.51 | 5037.5 | -652.9 | 16386.93 | 6714.36 | 2872.09 | 2270.83 | 3361.27 | -2660.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 42167.53 | 37130.03 | 37782.93 | 21396 | 14681.64 | 11809.55 | 9538.72 | 6177.45 | 8837.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 30456.02 | 42167.53 | 37130.03 | 37782.93 | 21396 | 14681.64 | 11809.55 | 9538.72 | 6177.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14417.79 | 21567.04 | 12579.82 | 8513.67 | 10374.04 | 8075.89 | 6644.19 | 4717.55 | 3201.89 |
| 资产减值准备(万) | - | 836.2 | 149.97 | 2593.99 | 106.53 | 117.98 | 9.21 | 642.19 | -0.07 | 51.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4945.45 | 3892.18 | 3718.77 | 3548.17 | 2828.91 | 3145.29 | 3312.01 | 3642.32 | 3727.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1717.79 | 1606.65 | 1313.62 | 1121.09 | 596.22 | 368.69 | 219.26 | 191.69 | 242.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4.53 | 1.68 | - | - | - | - | - | 15.65 | 17.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -788.87 | -1679.7 | 2.22 | -0.6 | 6.07 | 204.83 | -82.83 | 7.09 | -21.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 295.37 | -0.97 | 143.25 | 48.48 | 1.24 | 29.81 | 771.81 | -1.25 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 60.48 | -1.46 | - | - | -51.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 80.95 | 75.14 | 110.68 | 60.5 | -6.46 | 62.1 | 57.11 | 380.06 | 704.79 |
| 投资损失(万) | - | -1725.8 | -1609.15 | -1425.91 | -1758.7 | -1510.08 | -1145.9 | -798.28 | -243.23 | -263.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 362.68 | 1223.31 | -1439.72 | 102.53 | 4.02 | 123.1 | -110.13 | -984.05 | 16.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -241.61 | 454.39 | 783.63 | -189.85 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1852.33 | 1265.04 | -6776.48 | -2837.36 | -457.05 | -637.45 | -47.35 | -173.71 | -137.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4633.78 | -8890.91 | -471.21 | -6050.45 | -3261.79 | -986.64 | -3629.46 | 1544.67 | 3017.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1043.65 | -3891.5 | 10205.3 | 2049.89 | 1544.67 | 250.46 | -253.58 | 2622.75 | -295.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16412.68 | 15673.68 | 21586.19 | 5326.63 | 10317.27 | 9385.94 | 6724.93 | 11719.48 | 10261.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | 30456.02 | 42167.53 | 37130.03 | 37782.93 | 21396 | 14681.64 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 42167.53 | 37130.03 | 37782.93 | 21396 | 14681.64 | 11809.55 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11711.51 | 5037.5 | -652.9 | 16386.93 | 6714.36 | 2872.09 | - | - | - |