沧州大化600230核心经营数据 |
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当前股价：17.35，市值：72
亿，动态市盈率PE：89.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.88%。 其中，历史营业增长率：8.9%，净利增长率：-1.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:181.76%, 27E:43.32%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 41396.1 | 41614.49 | 41835.58 | 41859.63 | 41186.35 | 41186.35 | 41186.35 | 29418.82 | 29418.82 |
| 净资产(万) | - | 430739.79 | 431791.03 | 425107.26 | 410008.01 | 391133.3 | 390385.53 | 397001.21 | 304306.99 | 164413.64 |
| 总资产(万) | - | 597032.36 | 641170.54 | 704775.58 | 715258.12 | 637266.3 | 495182.28 | 461402.72 | 434398.17 | 374649.67 |
| 营业收入(万) | - | 507107.11 | 486712.97 | 491357.88 | 238738.35 | 165326.48 | 210556.86 | 443172.75 | 441719.51 | 294390.27 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.19 | -0.95 | 105.81 | 44.4 | -21.48 | -52.49 | 0.33 | 50.05 | 64.06 |
| 营业成本(万) | - | 474281.76 | 421393.17 | 412184.44 | 195793.45 | 153664.63 | 185769.11 | 237375.09 | 195707 | 195854.77 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.55 | 2.23 | 110.52 | 27.42 | -17.28 | -21.74 | 21.29 | -0.08 | 5.08 |
| 毛利率(%) | - | 6.47 | 13.42 | 16.11 | 17.99 | 7.05 | 11.77 | 46.44 | 55.69 | 33.47 |
| 三项费用(万) | - | 15155.99 | 26336.52 | 23494.87 | 19173.7 | 16554.55 | 22714.91 | 44659.72 | 56734.13 | 43575.13 |
| 费用增长率(%) | -100 | -42.45 | 12.09 | 22.54 | 15.82 | -27.12 | -49.14 | -21.28 | 30.2 | -19.11 |
| 费用率(%) | - | 46.17 | 40.32 | 29.68 | 44.65 | 141.95 | 91.64 | 21.7 | 23.06 | 44.22 |
| 净利润(万) | - | 3250.96 | 19354.35 | 42118.05 | 19870.29 | 1345.73 | 2581 | 107240.34 | 144811.92 | 41833.38 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -83.2 | -54.05 | 111.96 | 1376.54 | -47.86 | -97.59 | -25.95 | 246.16 | -157.22 |
| 经营现金流(万) | - | 40977.39 | 85485.27 | 52786.51 | 37699.43 | 17091.14 | 12177.66 | 150035.06 | 176555.45 | 66619.54 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -52.06 | 61.95 | 40.02 | 120.58 | 40.35 | -91.88 | -15.02 | 165.02 | -599.05 |
| 净利润现金比(-) | - | 12.6 | 4.42 | 1.25 | 1.9 | 12.7 | 4.72 | 1.4 | 1.22 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.75 | 4.52 | 10.09 | 4.96 | 0.34 | 0.66 | 30.58 | 61.79 | 29.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | 0.65 | 3.84 | 8.41 | 3.93 | 0.25 | -0.26 | 62.65 | 72.7 | 15.69 |
| 资本支出(万) | - | 6188.62 | 6373.04 | 40213.31 | 204843.43 | 110772.84 | 52575.35 | 7617.91 | 5185.21 | 1520.55 |
| 折旧和摊销(万) | - | 50935 | 49972 | 43473 | 28197 | 25162 | 25389 | 29233 | 27084 | 28979 |
| 归属股东权益(万) | - | 398423.96 | 399952.32 | 393580.92 | 378590.91 | 357338.61 | 354189.89 | 358797.27 | 274365.27 | 150817.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.38 | 1.62 | 3.96 | 5.95 | 0.89 | -1.28 | 30.77 | 81.92 | 33.25 |
| 自由现金流(万) | - | 47520 | 62640 | 45270 | -154618 | -81917 | -22602 | 120710 | 150203 | 64565 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -279.58 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.62 | 9.61 | 9.41 | 9.04 | 8.68 | 8.6 | 8.71 | 9.33 | 5.13 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.07 | 0.46 | 1 | 0.53 | 0.09 | 0.11 | 2.41 | 4.36 | 1.26 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CBACB | CAABA | CBACB | CCACB | CCACB | AAAAA | AAAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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